[1999/10/15 16:49] NFIFIRST Raport biezacy Raport biezcy FUND.1 NFI SA nr 64/99
Warszawa, dnia 15 pazdziernika 1999 r.Raport biezacy FUND.1 NFI S.A. nr 64/99
Zarzad FUND.1 NFI S.A., dzialajac zgodnie z art. 148 pkt. 3 Ustawy o publicznym obrocie papierami wartosciowymi, oraz § 42 pkt. 3 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r., podaje do publicznej wiadomosci nastepujace informacje.
INFORMACJA I
Wykaz akcjonariuszy FUND.1 NFI S.A. posiadajacych co najmniej 5 % ogólnej liczby glosów na walnym zgromadzeniu.
Nazwa akcjonariusza Liczba akcji % udzial
MINISTERSTWO SKARBU PANSTWA
4 873 083 16,00%
BANK ROZWOJU EKSPORTU S.A.
3 526 329 11,58%
THE BAUPOST GROUP INC
2 326 422 7,64%
CREDIT SUISSE FIRST
BOSTON NOMINEES LIMITED 1 642 002 5,39%
INFORMACJA II
Tresc uchwal podjetych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FUND.1 NFI S.A. w dniu 15 pazdziernika 1999 r.
Uchwala Nr 1/99
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu Funduszu
z dzialalnosci Funduszu za 1998 rok
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., dzialajac na podstawie art. 30.1 (a) Statutu Funduszu zatwierdza Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Funduszu za 1998 rok.
§ 2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
Uchwala Nr 2/99
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 1998 rok obejmujacego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przeplywu srodków pienieznych, zestawienie portfela inwestycyjnego oraz informacje dodatkowa.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., dzialajac na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu handlowego oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrachunkowy 1998, obejmujace:
- bilans sporzadzony na dzien 31.12.1998 roku, wykazujacy aktywa netto na kwote 364 322 621, 35 zl (slownie: trzysta szescdziesiat cztery miliony trzysta dwadziescia dwa tysiace szescset dwadziescia jeden zl trzydziesci piec groszy)
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.1998 roku do 31.12.1998 roku wykazujacy strate netto w wysokosci 47 778 665,18 zl (slownie: czterdziesci siedem milionów siedemset siedemdziesiat osiem tysiecy szescset szescdziesiat piec zl osiemnascie groszy gr.)
- sprawozdanie z przeplywu srodków pienieznych za okres 1.01.1998 roku do 31.12.1998 roku wykazujace zmniejszenie stanu srodków pienieznych na sume 955 932, 05 zl (slownie: dziewiecset piecdziesiat piec tysiecy dziewiecset trzydziesci dwa zl piec gr.),
- zestawienie portfela inwestycyjnego na dzien 31.12.1998 roku,
- informacje dodatkowa.
§ 2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
Uchwala Nr 3/99
w sprawie
pokrycia straty netto za 1998 rok
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A, dzialajac na podstawie art. 390 § 2 pkt. 2 Kodeksu handlowego oraz art. 30.1 (b) Statutu Spólki postanawia pokryc strate netto za rok obrotowy 1998 w wysokosci 47 778 665, 18 zl, skladajaca sie ze zrealizowanej straty w wysokosci 56 376 121, 31 zl oraz nie zrealizowanego zysku w wysokosci 8 597 456, 13 zl w nastepujacy sposób:
1. Zrealizowana strate netto za 1998 r. w wysokosci 56 376 121, 31 zl pokryc zrealizowanym zyskiem netto z lat ubieglych w wysokosci 2 487 930, 85 zl
2. Pozostala czesc straty zrealizowanej w wysokosci 53 888 190, 46 zl pokryc z kapitalu zapasowego
3. Nie zrealizowany zysk netto w wysokosci 8 597 456, 13 zl zostanie przeniesiony do pozycji "nie zrealizowany zysk netto z lat ubieglych"
§ 2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
Uchwala Nr 4/99
w sprawie
udzielenia Zarzadowi Funduszu pokwitowania
z wykonania obowiazków za 1998 rok
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A, dzialajac na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Zarzadowi Funduszu pokwitowania z wykonania obowiazków w 1998 roku.
§ 2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
Uchwala Nr 5/99
w sprawie
udzielenia Radzie Nadzorczej Funduszu pokwitowania z wykonania obowiazków za 1998 rok
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A, dzialajac na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego oraz art. 30.1 (c) udziela Radzie Nadzorczej Funduszu pokwitowania z wykonania obowiazków w 1998 roku.
§ 2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
Uchwala Nr 6/99
w sprawie
obnizenia kapitalu akcyjnego Funduszu
Na wniosek Ministra Skarbu Panstwa, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 NFI S.A., dzialajac na podstawie art. 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. n r 44. poz. 202 z pózn. zm.), w zwiazku z zakonczeniem procesu wymiany powszechnych swiadectw udzialowych na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych, postanawia co nastepuje:
§ 1
Obnizyc kapital akcyjny wynoszacy zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Statutu Funduszu 3.045.804,10 zl (trzy miliony czterdziesci piec tysiecy osiemset cztery zlote dziesiec groszy) o kwote 40.191,70 zl (czterdziesci tysiecy sto dziewiecdziesiat jeden zlotych siedemdziesiat groszy) w drodze umorzenia 401.917 (czterystu jeden tysiecy dziewiecset siedemnastu) akcji zwyklych na okaziciela nalezacych do Skarbu Panstwa o wartosci nominalnej 0,10 zl (dziesiec groszy) kazda.
§ 2
Podwyzszyc kapital zapasowy Funduszu o kwote, o która obnizono kapital akcyjny.
§ 3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
Uchwala Nr 7/99
w sprawie
zmian w Statucie Funduszu
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., dzialajac na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu handlowego oraz art. 30.2 Statutu Funduszu uchwala nastepujace zmiany w Statucie Funduszu:
Skresla sie art. 8.4 Statutu
§ 2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem zarejestrowania przez wlasciwy Sad Rejestrowy.
Uchwala Nr 8/99
w sprawie
zmian w Statucie Funduszu
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., dzialajac na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu handlowego oraz art. 30.2 Statutu Funduszu uchwala nastepujace zmiany w Statucie Funduszu:
1. Numeracja ustepów Artykulu 8 Statutu o numerach od 5 do 11 zostaje zmieniona w ten sposób, ze zmniejsza sie je o jeden"
2. Dotychczasowy art. 8.11 Statutu otrzymuje brzmienie:
Ograniczenia okreslone w art. 8.5, 8.7, 8.8 oraz 8.9 dotycza inwestycji w chwili jej podjecia. Ograniczenia te nie obowiazuja, jezeli ich naruszenie nastepuje w wyniku pózniejszych zmian wartosci netto aktywów Funduszu lub zmiany struktury kapitalu spólki, w która Fundusz zainwestowal."
§ 2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem zarejestrowania przez wlasciwy Sad Rejestrowy.
Uchwala Nr 8/99
w sprawie
zmian w Statucie Funduszu
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., dzialajac na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu handlowego oraz art. 30.2 Statutu Funduszu uchwala nastepujace zmiany w Statucie Funduszu:
Artykul 9 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
Kapital akcyjny Funduszu wynosi 3.005.612,40 zl (trzy miliony piec tysiecy szescset dwanascie zlotych i czterdziesci groszy) i dzieli sie na 30.056.124 (trzydziesci milionów piecdziesiat szesc tysiecy sto dwadziescia cztery) akcji zwyklych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 30.056.124 o wartosci nominalnej 0,10 zl (dziesiec groszy) kazda."
§ 2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem zarejestrowania przez wlasciwy Sad Rejestrowy.
Zarzad FUND.1 NFI S.A.
Marzena Wilbik - Kaczynska
Prezes Zarzadu
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Marzena Wilbik - Kaczyńska