WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wybrane dane finansowe zawarte są w załączonym pliku.
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 12 746 13 995 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 212 1 433 2. Rzeczowy majątek trwały 2 11 499 12 528 3. Finansowy majątek trwały 3 35 34 4. Należności długoterminowe 4 0 0 II. Majątek obrotowy 36 787 39 189 1. Zapasy 5 13 070 13 434 2. Należności krótkoterminowe 6 22 442 21 269 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 0 0 5. Środki pieniężne 9 1 275 4 486 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 626 576 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 475 190 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 151 386 A k t y w a, r a z e m 50 159 53 760 PASYWA I. Kapitał własny 33 877 36 373 1. Kapitał akcyjny 11 5 659 5 659 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 28 123 25 034 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 874 879 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 232 232 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 0 0 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -1 011 4 569 II. Rezerwy 0 0 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 0 0 2. Pozostałe rezerwy 16 0 0 III. Zobowiązania 16 008 16 921 1. Zobowiązania długoterminowe 17 0 0 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 16 008 16 921 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 274 466 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 50 159 53 760
Wartość księgowa 33 877 36 377 Liczba akcji 2 829 600 2 829 600 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 11,97 12,85 Przewidywana liczba akcji 2 829 600 2 829 600 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 11,97 12,85
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 - na rzecz jednostek zależnych 0 0 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 - na rzecz innych jednostek 0 0 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 90 90 - weksle na zabezpieczenie leasingu 90 90 Zobowiązania pozabilansowe, razem 90 90
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 54 396 74 014 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 51 802 69 015 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 2 594 4 999 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 25 171 35 096 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 23 648 31 959 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 523 3 137 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 29 225 38 918 IV. Koszty sprzedaży 19 559 19 675 V. Koszty ogólnego zarządu 9 693 12 062 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -27 7 181 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 752 1 593 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 2 053 1 777 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 328 6 997 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 0 0 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 1 388 1 201 XIII. Koszty finansowe 29 1 284 1 087 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -1 224 7 111 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -7 -7 1. Zyski nadzwyczajne 30 58 71 2. Straty nadzwyczajne 31 65 78 XVI. Zysk (strata) brutto -1 231 7 104 XVII. Podatek dochodowy 32 -220 2 535 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 0 0 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -1 011 4 569
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -1 011 4 569 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 829 600 2 829 600 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -0,36 1,61 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 2 829 600 2 829 600 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 -0,36 1,61 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 36 373 33 615 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 36 373 33 615 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 659 5 659 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 5 659 5 659 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 25 034 21 490 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 3 089 3 544 a) zwiększenie (z tytułu) 3 089 3 562 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 365 428 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 719 3 125 - przesunięcie różnicy z aktualizacji środków trwałych z 5 9 kapitału zapasowego b) zmniejszenie (z tytułu) 0 18 - pokrycia straty 0 0 -opłaty za budynki i budowle leasingowane od Skarbu Państwa 0 18 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 28 123 25 034 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 879 888 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -5 -9 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 5 9 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 5 9 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 874 879 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 232 232 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 232 232 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 4 569 5 346 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 4 569 5 346 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 4 569 5 346 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 4 569 5 346 - podziału zysku 4 569 5 346 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty do pokrycia 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 0 0 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -1 011 4 569 a) zysk netto 0 4 569 b) strata netto -1 011 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 33 877 36 373
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -1 324 2 647 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -1 011 4 569 II. Korekty razem -313 -1 922 1. Amortyzacja 2 095 2 354 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -525 474 3. Odsetki i dywidendy 740 561 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 223 -89 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 0 0 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -220 2 535 7. Podatek dochodowy zapłacony -808 -2 608 8. Zmiana stanu zapasów 364 636 9. Zmiana stanu należności -501 -2 127 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -1 724 -4 019 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 294 228 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -251 138 13. Pozostałe korekty 0 -5 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -1 157 -5 014 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 44 289 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 42 278 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 0 - w jednostkach zależnych 0 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 0 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 6. Otrzymane dywidendy 0 0 7. Otrzymane odsetki 0 0 8 . Pozostałe wpływy 2 11 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -1 201 -5 303 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -15 -369 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -1 185 -4 934 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -1 0 - w jednostkach zależnych -1 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 0 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 7. Pozostałe wydatki 0 0 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -730 -2 638 I. Wpływy z działalności finansowej 1 495 244 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 970 244 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 525 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -2 225 -2 882 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 0 0 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -1 415 -1 556 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących -70 -77 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 -195 11. Zapłacone odsetki -740 -561 12. Pozostałe wydatki 0 -493 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -3 211 -5 005 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -3 211 -5 005 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -14 0 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 4 486 9 491 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 1 275 4 486 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
kom emitent ewa/zdz