PROJPRZEM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 09:28

[2001/05/15 09:28] PROJPRZEM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		17 499		4 712
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		637		172
III. Zysk (strata) brutto		453		122
IV. Zysk (strata) netto		308		83
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		34 557		9 554	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		24 669		6 820	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		4 596 000		4 596 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		5,37		1,48	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	11 181	10 739		6 613
1. Wartości niematerialne i prawne	557	579		505
2. Wartość firmy z konsolidacji
3. Rzeczowy majątek trwały	9 656	9 192		5 885
4. Finansowy majątek trwały	968	968		223
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	22 833	22 440		23 904
1. Zapasy	6 735	8 193		5 757
2. Należności krótkoterminowe	10 778	7 885		4 931
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	28	28		38
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	30	82		81
5. Środki pieniężne	5 262	6 252		13 097
III. Rozliczenia międzyokresowe	543	129		62
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	543	129		62
A k t y w a r a z e m	34 557	33 308		30 579
P a s y w a
I. Kapitał własny	24 669	24 278		24 065
1. Kapitał akcyjny	4 596	4 596		4 596
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	8 647	8 564		10 942
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	582	582		586
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	7 366	7 366		4 221
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	3 170	-646
9. Zysk (strata) netto	308	3 816		3 720
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy	810	832		803
1. Rezerwy na podatek dochodowy	810	832		803
2. Pozostałe rezerwy
V. Zobowiązania	8 218	7 782		5 491
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	8 218	7 782		5 491
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	860	416		220
P a s y w a r a z e m	34 557	33 308		30 579

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		17 499
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		17 404
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		95
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		13 786
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		13 703
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		83
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		3 713
IV. Koszty sprzedaży		881
V. Koszty ogólnego zarządu		2 144
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		688
VII. Pozostałe przychody operacyjne		3
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		54
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		637
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		1
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		67
XIII. Koszty finansowe		252
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		453
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto		453
XIX. Podatek dochodowy		145
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto		308

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		4 596 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-288
I. Zysk (strata) netto		308
II. Korekty razem		-596
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		317
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy		-1
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		78
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		145
9. Podatek dochodowy zapłacony		-26
10. Zmiana stanu zapasów		1 458
11. Zmiana stanu należności		-834
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-1 763
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-429
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		459
15. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-702
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		55
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		2
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		52
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy		1
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		757
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		12
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		745
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		990
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		990
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		6 252
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		5 262

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 593	500	795	795
- gwarancje bankowe	1 093		294	294
- umowa ubezpieczenia należności celnych i podatkowych na rzecz ZUiR POLONIA S.A.	500	500	501	501
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	1 593	500	795	795

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Lukrecjan Marzec - Prezes Zarządu
01-05-15 Władysław Pietrzak - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS