WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 41 633 | 27 953 | 8 800 | 6 484 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 116 | 830 | 447 | 193 |
| III. Zysk (strata) brutto | 1 346 | 634 | 285 | 147 |
| IV. Zysk (strata) netto | 1 098 | 436 | 232 | 101 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 923 | -1 198 | -406 | -274 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -131 | -526 | -28 | -120 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -108 | 44 | -23 | 10 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 162 | -1 680 | -457 | -384 |
| IX. Aktywa razem | 43 906 | 40 635 | 9 666 | 9 117 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 574 | 12 863 | 3 209 | 2 886 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 369 | 561 | 81 | 126 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 13 583 | 11 403 | 2 991 | 2 558 |
| XIII. Kapitał własny | 29 333 | 27 772 | 6 458 | 6 231 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 518 | 4 522 | 995 | 1 015 |
| XV. Liczba akcji | 4 518 000 | 4 522 000 | 4 518 000 | 4 522 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,24 | 0,10 | 0,05 | 0,02 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 6,49 | 6,14 | 0,22 | 1,16 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,40 | 0,30 |
W dniu 28 maja 2004 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 0,40 zł na jedną akcję. Wypłata dywidendy nastąpiła 23 lipca 2004 roku.
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 14 590 | 14 794 | 17 710 | 17 765 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 59 | 66 | 34 | 34 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 11 211 | 11 408 | 12 111 | 12 147 |
| 3. Należności długoterminowe | ||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 3 320 | 3 320 | 5 460 | 5 460 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 320 | 3 320 | 5 460 | 5 460 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 159 | 3 159 | 5 299 | 5 299 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 105 | 124 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 105 | 124 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 29 316 | 29 962 | 22 925 | 19 189 |
| 1. Zapasy | 8 844 | 7 961 | 5 480 | 5 263 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 16 549 | 14 733 | 15 523 | 11 939 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 16 549 | 14 733 | 15 523 | 11 939 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 976 | 6 558 | 1 477 | 1 535 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 976 | 6 558 | 1 477 | 1 535 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 976 | 6 558 | 1 477 | 1 535 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 947 | 710 | 445 | 452 |
| A k t y w a r a z e m | 43 906 | 44 756 | 40 635 | 36 954 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 29 333 | 30 727 | 27 772 | 28 582 |
| 1. Kapitał zakładowy | 4 518 | 4 522 | 4 522 | 4 596 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -20 | -4 | -459 | |
| 4. Kapitał zapasowy | 12 512 | 12 512 | 12 510 | 12 509 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 497 | 497 | 499 | 500 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 708 | 9 809 | 9 809 | 9 657 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 722 | 1 701 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 1 098 | 685 | 436 | 78 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 573 | 14 029 | 12 863 | 8 372 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 407 | 353 | 552 | 573 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 407 | 353 | 552 | 573 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||
| a) długoterminowa | ||||
| b) krótkoterminowa | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | ||||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 369 | 417 | 561 | 609 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 369 | 417 | 561 | 609 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 13 583 | 13 040 | 11 403 | 6 977 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 252 | 3 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 13 100 | 12 544 | 10 688 | 6 481 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 483 | 496 | 463 | 493 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 214 | 219 | 347 | 213 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 214 | 219 | 347 | 213 |
| a) długoterminowe | 199 | 202 | 210 | 213 |
| b) krótkoterminowe | 15 | 17 | 137 | |
| P a s y w a r a z e m | 43 906 | 44 756 | 40 635 | 36 954 |
| Wartość księgowa | 29 333 | 30 727 | 27 772 | 28 582 |
| Liczba akcji | 4 518 000 | 4 522 000 | 4 522 000 | 4 596 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,49 | 6,80 | 6,14 | 6,22 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 1 420 | 1 560 | 49 | 15 |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 420 | 1 560 | 49 | 15 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 560 | 49 | 15 | |
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 5 447 | 4 655 | 3 910 | 2 582 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 447 | 4 655 | 3 910 | 2 582 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 197 | 4 405 | 3 660 | 2 332 |
| - gwarancji ubezpieczeniowej własciwego usunięcia usterek | 250 | 250 | 250 | 250 |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 867 | 6 215 | 3 959 | 2 597 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 007 | 41 633 | 14 725 | 27 953 |
| - od jednostek powiązanych | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 814 | 41 361 | 14 647 | 27 829 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 193 | 272 | 78 | 124 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 205 | 32 337 | 10 391 | 20 195 |
| - od jednostek powiązanych | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 18 033 | 32 117 | 10 322 | 20 082 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 172 | 220 | 69 | 113 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 4 802 | 9 296 | 4 334 | 7 758 |
| IV. Koszty sprzedaży | 1 122 | 2 120 | 850 | 1 657 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 511 | 5 061 | 2 538 | 5 233 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 1 169 | 2 115 | 946 | 868 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 37 | 47 | 9 | 28 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dotacje | 4 | 6 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 37 | 47 | 5 | 22 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 6 | 46 | 28 | 66 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 6 | 46 | 28 | 66 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 1 200 | 2 116 | 927 | 830 |
| X. Przychody finansowe | 15 | 54 | -194 | 16 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 15 | 54 | 5 | 16 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5. Inne | -199 | |||
| XI. Koszty finansowe | 683 | 824 | 191 | 212 |
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | 12 | 9 | |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 682 | 812 | 203 | |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 532 | 1 346 | 542 | 634 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 532 | 1 346 | 542 | 634 |
| XV. Podatek dochodowy | 119 | 248 | 184 | 198 |
| a) część bieżąca | 90 | 278 | 205 | 247 |
| b) część odroczona | 29 | -30 | -21 | -49 |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 413 | 1 098 | 358 | 436 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 384 | 1 233 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 4 521 667 | 4 589 833 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,75 | 0,27 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 30 727 | 30 042 | 28 582 | 28 544 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 727 | 30 042 | 28 582 | 28 544 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 522 | 4 522 | 4 596 | 4 596 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -4 | -4 | -74 | -74 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 4 | 74 | 74 |
| - umorzenia akcji (udziałów) | 4 | 4 | 74 | 74 |
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 518 | 4 518 | 4 522 | 4 522 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -20 | -20 | -459 | 419 |
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | -1 | -1 | 455 | 415 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | -1 | -1 | -11 | -51 |
| - zakupu | -1 | -1 | -11 | -51 |
| - | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 21 | 21 | 466 | 466 |
| - umorzenia akcji | 21 | 21 | 266 | 266 |
| - sprzedaż akcji dla managemantu | 200 | 200 | ||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -4 | -4 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 512 | 12 512 | 12 509 | 12 509 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 1 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 | 1 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - zbycia środków trwałych | 1 | 1 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 512 | 12 512 | 12 510 | 12 510 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 497 | 497 | 500 | 500 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -1 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 1 | ||
| - zbycia środków trwałych | 1 | 1 | ||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 497 | 497 | 499 | 499 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 9 809 | 9 809 | 9 657 | 9 657 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 899 | 899 | 152 | 152 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 722 | 2 722 | 1 701 | 1 701 |
| - podziału wyniku finansowego | 2 722 | 2 722 | 1 701 | 1 701 |
| - | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 823 | 1 823 | 1 549 | 1 549 |
| - dywidendy | 1 807 | 1 807 | 1 357 | 1 357 |
| - umorzenia akcji własnych | 16 | 16 | 192 | 192 |
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 708 | 10 708 | 9 809 | 9 809 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 722 | 1 701 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 722 | 1 701 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 2 722 | 1 701 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 722 | 2 722 | 1 701 | 1 701 |
| - z podziału wyniku | 2 722 | 2 722 | 1 701 | 1 701 |
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 8. Wynik netto | 413 | 1 098 | 358 | 436 |
| a) zysk netto | 413 | 1 098 | 358 | 436 |
| b) strata netto | ||||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 333 | 29 333 | 27 772 | 27 772 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 413 | 1 098 | 358 | 436 |
| II. Korekty razem | -3 815 | -3 021 | -266 | -1 634 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 375 | 723 | 341 | 685 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -14 | -34 | 3 | 8 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 | 4 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -90 | -31 | -29 | -57 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -882 | -1 867 | -218 | 1 171 |
| 8. Zmiana stanu należności | -1 817 | -1 508 | -3 583 | -4 120 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 264 | 262 | 3 079 | 898 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -127 | -570 | 141 | -219 |
| 11. Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -3 402 | -1 923 | 92 | -1 198 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 15 | 45 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 15 | 45 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 15 | 45 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | 15 | 45 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 145 | 176 | 288 | 526 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 131 | 162 | 288 | 526 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 14 | 14 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -130 | -131 | -288 | -526 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 986 | 986 | 200 | 200 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 986 | 986 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 200 | 200 | ||
| II. Wydatki | 1 036 | 1 094 | 62 | 156 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 1 | 1 | 11 | 52 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 034 | 1 082 | 48 | 96 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | 1 | 11 | 3 | 8 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -50 | -108 | 138 | 44 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 582 | -2 162 | -58 | -1 680 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 582 | -2 162 | -58 | -1 680 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 558 | 5 138 | 1 535 | 3 157 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 976 | 2 976 | 1 477 | 1 477 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
Załączniki_0
PROJPRZEM SA SA-Q 2_2004.csv_2.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-04 | Henryk Chyliński | Prezes Zarządu | Henryk Chyliński |
| 2004-08-04 | Władysław Pietrzak | Wiceprezes Zarządu | Władysław Pietrzak |
Data sporządzenia raportu: 2004-07-20