SUMMA LINGUAE: Zakończenie subskrypcji akcji serii F

opublikowano: 2017-01-17 14:23

Zarząd Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, podaje do publicznej wiadomości następujące dane:

1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji
Rozpoczęcie nastąpiło w dniu 9 listopada 2016 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 16 stycznia 2017 r.

2.Data przydziału instrumentów finansowych
Z uwagi na fakt, iż akcje serii F zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH.

3.Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją
Subskrypcja obejmowała 191.130 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści) akcji serii F.

4.Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
Nie dotyczy

5.Liczba instrumentów, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji
Z uwagi na fakt, iż akcje serii F zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 191.130 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści) akcji serii F.

6. Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane
Akcje serii F obejmowane były po cenie emisyjnej równej 5,09 zł (pięć złotych dziewięć groszy) każda.

6a) Opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne)
Akcje serii F zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 972.851,70 zł (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt groszy) wpłaconym na rachunek bankowy Spółki.

7.Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją
Akcje serii F zostały zaoferowane przez Zarząd Spółki w trybie subskrypcji prywatnej jednej osobie prawnej.

8.Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji
Umowa objęcia akcji serii F została zawarta z jedną osobą prawną.

9.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)
Nie dotyczy.

10.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
Łączne koszty emisji akcji serii F wyniosły 187.501,87 złotych, w tym koszty:
a)przygotowania i przeprowadzenia oferty — 167.751,87 złotych,
b)wynagrodzenia subemitentów — 0,00 złotych,
c)sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 19.750,00 złotych,
d)promocji oferty: 0,00 złotych.
Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki: koszty związane z emisją akcji serii F zmniejszą kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną akcji a ich wartością nominalną.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"