TOYA S.A.: Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 09/030/19/Z/VV z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie

opublikowano: 2019-03-04 15:25

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2019

Data sporządzenia:

2019-03-04

Skrócona nazwa emitenta

TOYA S.A.

Temat

Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 09/030/19/Z/VV z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

TOYA S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 4 marca 2019 r. zawarła Umowę o kredyt w rachunku bieżącym 09/030/19/Z/VV z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Umowa”). Przedmiotem umowy jest limit wierzytelności udzielony na finansowanie bieżącej działalności Emitenta. W pierwszej kolejności środki zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań finansowych wobec Raiffeisen Bank Polska S.A. zgodnie z Umową o Limit Wierzytelności nr CRD/L/11381/02 z dnia 2 października 2002r. z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, z terminem spłaty na 08 marca 2019r. (o której mowa w Prospekcie emisyjnym w pkt. 25.1.3).
Kwota kredytu wynosi 40 000 000 zł. Termin spłaty to 3 marca 2020r.
Zabezpieczenie kredytu stanowi:
 hipoteka na nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Strzeleckiej 1 oraz
 weksel in blanco wystawiony przez Emitenta zaopatrzony w deklarację wekslową.

Wysokość oprocentowania będzie równa stopie bazowej WIBOR ON powiększonej o marżą Banku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.