Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" S.A. - Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr

opublikowano: 2004-09-24 17:28



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 199 271 165 168 42 119 34 911
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 883 7 046 1 878 1 489
III. Zysk (strata) brutto 9 575 6 547 2 024 1 384
IV. Zysk (strata) netto 7 137 3 886 1 509 821
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 259 9 055 2 803 1 914
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 963 -3 054 -1 260 -646
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 526 -5 679 -1 379 -1 200
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 770 322 163 68
IX. Aktywa, razem 196 412 177 905 43 242 39 167
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 75 776 67 772 16 683 14 921
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 61 838 60 293 13 614 13 274
XIII. Kapitał własny 119 341 110 133 26 274 24 247
XIV. Kapitał zakładowy 11 515 11 515 2 535 2 535
XV. Liczba akcji (w szt.) 4 605 980 4 605 980 4 605 980 4 605 980
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,55 0,84 0,33 0,18
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,55 0,84 0,33 0,18
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 25,91 23,91 5,70 5,26
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 25,91 23,91 5,70 5,26
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,30 0,07


Załączniki_0

ZMR SA SA-PSr 2004.csv_1.rtf

Załączniki_2

ZMR SA SA-PSr 2004.csv_2.rtf



SKONSOLIDOWANY BILANS

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 62 364 60 092 58 857
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 919 1 210 675
- wartość firmy
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 275
3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 56 516 54 557 51 990
4. Należności długoterminowe 4,9 118 152 180
4.1. Od jednostek powiązanych
4.2. Od pozostałych jednostek 118 152 180
5. Inwestycje długoterminowe 5 2 422 2 420 2 400
5.1. Nieruchomości
5.2. Wartości niematerialne i prawne
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 2 422 2 420 2 400
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją
b) w pozostałych jednostkach 2 422 2 420 2 400
5.4. Inne inwestycje długoterminowe
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 2 389 1 753 3 337
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 389 1 753 3 337
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 134 048 131 057 119 048
1. Zapasy 7 66 140 61 779 63 574
2. Należności krótkoterminowe 8,9 64 557 66 204 51 383
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek 64 557 66 204 51 383
3. Inwestycje krótkoterminowe 10 1 603 984 1 243
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 603 984 1 243
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 188 347 369
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 415 637 874
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 1 748 2 090 2 848
A k t y w a r a z e m 196 412 191 149 177 905
PASYWA
I. Kapitał własny 119 341 113 837 110 133
1. Kapitał zakładowy 13 11 515 11 515 11 515
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 14
4. Kapitał zapasowy 15 80 515 74 475 74 473
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 16 18 500 18 517 18 519
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 17 228 228 228
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 0 0 0
a) dodatnie różnice kursowe
b) ujemne różnice kursowe
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 446 1 462 1 512
9. Zysk (strata) netto 7 137 7 640 3 886
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 18
II. Kapitały mniejszości 19 736 652
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 20 559 1 119
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 75 776 75 541 67 772
1. Rezerwy na zobowiązania 21 11 143 6 234 5 131
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 654 592 943
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 511 1 431 1 040
a) długoterminowa 1 305 1 255 1 040
b) krótkoterminowa 206 176
1.3. Pozostałe rezerwy 8 978 4 211 3 148
a) długoterminowe 745 460
b) krótkoterminowe 8 233 3 751 3 148
2. Zobowiązania długoterminowe 22 0 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe 23 61 838 66 815 60 293
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek 60 618 65 866 58 994
3.3. Fundusze specjalne 1 220 949 1 299
4. Rozliczenia międzyokresowe 24 2 795 2 492 2 348
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 795 2 492 2 348
a) długoterminowe 2 144 2 489 2 348
b) krótkoterminowe 651 3
P a s y w a r a z e m 196 412 191 149 177 905
Wartość księgowa 119 341 113 837 110 133
Liczba akcji 4 605 980 4 605 980 4 605 980
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25 25,91 24,72 23,91
Rozwodniona liczba akcji 4 605 980 4 605 980 4 605 980
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25 25,91 24,72 23,91



POZYCJE POZABILANSOWE

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Należności warunkowe 26 503 1 019 480
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie limitów
- płatność wekslami
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 503 1 019 480
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 185
- płatność wekslami z obrotu 503 834 480
-
2. Zobowiązania warunkowe 26 92 931 95 190 79 542
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- hipoteka
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytu
- cesja należności
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 92 931 95 190 79 542
- udzielonych gwarancji i poręczeń 13 500 14 940 9 825
- płatność wekslami z obrotu 503 834 170
- przewłaszczenia na zabezpieczenie 28 089 50 915 45 514
- zastaw jako zabezpieczenie 21 159 4 000 4 000
- dyskonto weksli 310
- opłata licencyjna 1 180 1 401 1 673
- weksle in blanco na zabezpieczenie gwarancji i kredytów 24 900 19 500 14 200
- hipoteka 2 500 2 500 2 500
- cesja wierzytelności 1 100 1 100 1 350
-
3. Inne (z tytułu)
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 93 434 96 209 80 022



SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 199 271 165 168
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27 61 861 44 913
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 28 137 410 120 255
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 165 366 139 154
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 29 43 852 30 113
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 121 514 109 041
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 33 905 26 014
IV. Koszty sprzedaży 29 10 368 7 902
V. Koszty ogólnego zarządu 29 9 282 7 316
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 14 255 10 796
VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 272 2 611
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 68 7
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne 30 2 204 2 604
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 7 644 6 361
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4 213 4 743
3. Inne koszty operacyjne 31 3 431 1 618
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 8 883 7 046
X. Przychody finansowe 32 1 461 1 520
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym: 557 485
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne 904 1 035
XI. Koszty finansowe 33 1 328 1 744
1. Odsetki, w tym: 1 110 1 235
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne 218 509
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 34
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) 9 016 6 822
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 35
2. Straty nadzwyczajne 36
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 275
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 559
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 9 575 6 547
XVIII. Podatek dochodowy 37 2 354 2 661
a) część bieżąca 2 928 2 852
b) część odroczona -574 -191
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 38
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XXI. (Zyski) straty mniejszości 84
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 39 7 137 3 886
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 10 891 7 237
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 605 980 4 605 980
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 40 2,36 1,57
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 4 605 980 4 605 980
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 40 2,36 1,57



ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 113 837 110 624 110 624
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 113 837 110 624 110 624
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 11 515 11 515 11 515
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 11 515 11 515 11 515
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 74 475 72 980 72 980
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 6 040 1 495 1 493
a) zwiększenia (z tytułu) 6 292 1 495 1 493
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 123
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 6 152 1 493 1 493
- zbycia środków trwałych 8 2
- z likwidacji środków trwałych 9
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 252 0 0
- pokrycia straty
- wykup akcji spółki zależnej w celu ich umorzenia 252
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 80 515 74 475 74 473
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 18 517 18 519 18 519
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -17 -2 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 17 2
- zbycia środków trwałych 8 2
- z likwidacji środka trwałego 9
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 18 500 18 517 18 519
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 228 7 7
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 221 221
a) zwiększenia (z tytułu) 0 221 221
-podziału zysku Mostostal Kraków FH S.A. 221 221
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 228 228 228
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9 102 7 603 7 603
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9 102 7 603 7 603
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 102 7 603 7 603
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 7 656 6 141 6 091
- podział zysku na kapitał zapasowy 6 275 1 493 1 493
- kapitał rezerwowy Mostostal K-ów 221 221
- dywidenda 1 381 4 376 4 376
- zapłacony pod. dochodowy za 2002 r. 50
- ZFŚS 1 1
-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 446 1 462 1 512
9. Wynik netto 7 137 7 640 3 886
a) zysk netto 7 137 7 640 3 886
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 119 341 113 837 110 133
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 119 341 113 837 110 133



SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

półrocze / 2004 półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 7 137 3 886
II. Korekty razem 6 122 5 169
1. Zyski (straty) mniejszości 84
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
3. Amortyzacja, w tym: 3 646 3 970
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -8 2
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 590 679
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -26
7. Zmiana stanu rezerw 4 909 1 321
8. Zmiana stanu zapasów -4 361 -580
9. Zmiana stanu należności 7 958 -4 170
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -6 705 5 272
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 9 -1 297
12. Inne korekty -2
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia 13 259 9 055
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 648 31
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 490 31
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne 158
II. Wydatki 6 611 3 085
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 431 2 300
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym: 2 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach 2 0
- nabycie aktywów finansowych 2
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
5. Inne wydatki inwestycyjne 2 178 785
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) -5 963 -3 054
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 5 28
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe 5 28
II. Wydatki 6 531 5 707
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 252
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek 5 684 5 000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki 595 705
9. Inne wydatki finansowe 2
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) -6 526 -5 679
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) 770 322
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 778 322
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 8
F. Środki pieniężne na początek okresu 639 552
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 409 874
- o ograniczonej możliwości dysponowania



NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych 712 1 026 624
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 207 184 48
- oprogramowanie komputerowe 4 6 7
d) inne wartości niematerialne i prawne 3
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 919 1 210 675



NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 1 665 306 93 28 1 999
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 79 9 0 0 79
nakłady we własnym zakresie 0
zakup 79 9 79
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 195 0 12 12 0 0 207
całkowicie umorzone 195 12 12 207
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 1 470 0 373 90 28 0 1 871
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 639 122 87 28 789
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 48 0 44 -1 0 0 92
odpis amortyzacyjny bieżący 243 56 11 299
całkowicie umorzone -195 -12 -12 -207
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 687 0 166 86 28 0 881
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie 71 71
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 71 0 0 0 0 0 71
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 712 0 207 4 0 0 919



NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 919 1 210 675
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Wartości niematerialne i prawne, razem 919 1 210 675



NOTA 2A (WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy - jednostki zależne 275
b) wartość firmy - jednostki współzależne
c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem 0 0 275



NOTA 2B (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu 1 301 1 301
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 1 301 1 301
e) odpis wartości firmy na początek okresu 751 751
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 550 275
- odpis wartości firmy z konsolidacji 550 275
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 1 301 1 026
h) wartość firmy netto na koniec okresu 275



NOTA 2C (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 0



NOTA 2D (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 0



NOTA 3A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) środki trwałe, w tym: 53 216 52 778 51 304
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2 972 3 346 3 232
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 25 346 25 619 24 446
- urządzenia techniczne i maszyny 22 616 21 267 21 411
- środki transportu 1 796 1 909 1 667
- inne środki trwałe 486 637 548
b) środki trwałe w budowie 1 620 1 703 686
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 1 680 76
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 56 516 54 557 51 990



NOTA 3B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 4 895 60 012 84 504 5 253 5 747 160 411
b) zwiększenia (z tytułu) 0 572 3 576 180 108 4 436
- przyjęcie środków trwałych w budowie 572 3 576 180 108 4 436
- zakup 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 22 66 451 2 541
- likwidacja 22 14 52 2 90
- sprzedaż 52 399 451
- darowizna
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 4 895 60 562 88 014 4 982 5 853 164 306
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 1 549 33 178 62 734 3 344 5 110 105 915
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 374 863 2 199 -158 257 3 535
- bieżąca 374 874 2 265 214 259 3 986
- likwidacja -11 -14 -4 -2 -31
- sprzedaż -52 -368 -420
- darowizna
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 923 34 041 64 933 3 186 5 367 109 450
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 1 215 503 1 718
- zwiększenia
- zmniejszenia 40 38 78
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 1 175 465 0 0 1 640
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 2 972 25 346 22 616 1 796 486 53 216



NOTA 3C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 53 216 52 778 51 304
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Środki trwałe bilansowe, razem 53 216 52 778 51 304



NOTA 3D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 487 487 223
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem 487 487 223



NOTA 4A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 118 152 180
- sprzedaż mieszkań 118 152 180
- dostaw robót i usług w układzie
-
Należności długoterminowe netto 118 152 180
c) odpisy aktualizujące wartość należności 169 315 481
Należności długoterminowe brutto 287 467 661



NOTA 4B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 152 209 209
- sprzedaż mieszkań 152 209 209
- z tyt dostaw robót i usług w układzie
-
b) zwiększenia (z tytułu) 917 883
-należności z tutułu dostaw i usług w układzie 1 1
- wykorzystanie odpisu 916 882
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 34 974 912
- przesunięcie z postępowań układowych do należności krótkoterminowych 0
- spłata rat za sprzedaż mieszkań 34 57 29
- spłata rat układowych 115 81
- utworzone odpisy aktualizujące należności układowe 1 1
- przejęcie wierzytelności przez ubezpieczyciela 801 801
-
d) stan na koniec okresu 118 152 180
- sprzedaż mieszkań 118 152 180
- z tyt dostaw robót i usług w układzie
-



NOTA 4C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu 315 1 362 1 362
a) zwiększenia (z tytułu) 1
-utworzenie odpisu 1
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 146 1 047 882
- spłata rat układu 115 81
- przesunięcie nalez. długoterm. na krótkoterminowe 146 131
- wykorzystanie odpisu 801 801
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 169 315 481



NOTA 4D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 118 152 180
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem 118 152 180



NOTA 5A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu 0 0 0
-



NOTA 5B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu 0 0 0
-



NOTA 5C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w pozostałych jednostkach 2 422 2 420 2 400
- udziały lub akcje 2 422 2 420 2 400
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 2 422 2 420 2 400



NOTA 5D (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 2 420 2 400 2 400
- udziały i akcje 2 420 2 400 2 400
-
b) zwiększenia (z tytułu) 2 20 0
- korekta odpisu aktualiz. akcje "Minex" CEI S.A. 20
- podwyższenie kapitału zakładowego ZM Service Sp. z o.o.
- zakup udziałów w KZMO 2
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- odpisy aktualizujące MINEX S.A. Warszawa
-
d) stan na koniec okresu 2 422 2 420 2 400
- udziały i akcje 2 422 2 420 2 400
-



NOTA 5E (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
-



NOTA 5F (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp. a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowy pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długo- terminowe - zobowiązania krótko- terminowe - należności długo- terminowe - należności krótko- terminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
-



NOTA 5G (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp. a b c d e f g h i
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: % posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
Huta Małapanew S.A. Ozimek produkcja odlewów 0 0,13 0,13
Huta Ostrowiec S.A. Ostrowiec Świętokrzyski produkcja stali surowej 0 0,07 0,07
CEI MINEX S.A. Warszawa handel krajowy i zagraniczny 20 0,10 0,10
Huta Jedność S.A. Siemianowice Śląskie produkcja odlewów i stali 0 0,62 0,62
PEC Sp. z o.o. Ropczyce wytw. i sprzedaż energii cieplnej 2 400 28,41 18,62
HSW Zakład Ciągarnia, Zakład Hutniczy Sp z o.o. Stalowa Wola przeróbka prętów i drutów na zimno 0 0,61 0,61
"Centrozap" S.A. Katowice handel krajowy i zagraniczny 0 0,11 0,11
Huta "Stalowa Wola"S.A. Stalowa Wola produkcja wyrobów hutniczych 0 0,04 0,04
KZMO Krzywy Róg produkcja i handel materiałami ogniotrwałymi 2 19,00 19,00
-



NOTA 5H (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 2 420 2 420 2 400
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 2
b1. jednostka/waluta tys. / UAH 2 tys. UAH
tys. zł 2
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 2 422 2 420 2 400



NOTA 5I (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 0
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 udziały udziały
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 0
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres) -36
- wartość na początek okresu 36
- wartość według cen nabycia 317 317
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 2 422 2 420 2 400
a) akcje (wartość bilansowa): 20 20
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 20
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia 182 182 182
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ... 2 402 2 400 2 400
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu 2 402 2 400 2 400
- wartość według cen nabycia 2 706 2 705 2 705
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem 3 205 3 204 2 887
Wartość na początek okresu, razem 2 422 2 436 2 400
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -16
Wartość bilansowa, razem 2 422 2 420 2 400



NOTA 5J (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem 0 0 0



NOTA 5K (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 0



NOTA 5L (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu 0 0 0
-



NOTA 5M (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 0



NOTA 6A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 1 753 3 265 3 265
a) odniesionych na wynik finansowy 1 753 3 265 3 265
- z tyt. odpisów aktualiz. składniki aktywów 574 2 088 2 088
- z tyt. rozliczenia straty podatkowej 183 183
- z tyt. rezerw na przyszłe zobowiązania - rozlicz. międzyokr. bierne 536 401 401
- z tyt. rezerw na odsetki niezapł. 89 171 171
- z tyt. rezerwy gwaranc. na dost. wyrobów 249 82 82
- z tyt. rezerwy na odprawy emerytalne 219 267 267
- pozostałe (w tym: uj.różnice kursowe niezrealiz.) 86 73 73
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 1 250 1 073 1 387
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 250 1 073 1 387
- powstanie różnic przejściowych 1 250 1 073 1 387
- z tyt. odpisów aktualiz. skladniki aktywów 96 170 402
- z tyt. rezerw na przyszłe zobowiązania - rozlicz. międzyokr. bierne 308 467 368
- z tyt. rezewy na odprawy emerytelne 9 30 11
- z tyt. rezerwy gwaranc. na dost. wyrobów 343 249 331
- z tyt. rezerw na odsetki niezapł. 246 71 128
- z tyt. rezerwy na remonty 182
- z tyt. rezerwy na upust cenowy 16
- pozostałe (w tym: uj. różnice kursowe niezrealiz.) 50 86 147
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0
- utworzenie aktywu na podatek dochodowy
- powstanie straty podatkowej
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 614 2 585 1 315
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 614 2 585 1 131
- odwrócenie się różnic przejściowych 614 2 016 1 131
- z tyt. odpisów aktualiz. skladniki aktywów 100 1 125 536
- z tyt. rezerw na przyszłe zobowiązania - rozlicz. międzyokr. bierne 278 402 330
- z tyt. rezewy na odprawy emerytelne 5 6
- z tyt. rezerwy gwaranc. na dost. wyrobów 97 82 82
- z tyt. rezerw na odsetki niezapł. 44 145 105
- pozostałe (w tym: uj. różnice kursowe niezrealiz.) 90 73 78
- rozliczenie straty podatkowej 183
- zmiana stawki podatkowej (przeliczene) w tym: 569
- z tyt. odpisów aktual. skladniki aktywów 489
- z tyt. rezewy na odprawy emerytelne 72
- z tyt. rezerw na odsetki niezapł. 8
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 184
- odpisanie aktywów z tyt odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystanie straty podatkowej 184
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 2 389 1 753 3 337
a) odniesionych na wynik finansowy 2 389 1 753 3 337
- z tyt. odpisów aktualiz. skladniki aktywów 570 574 1 953
- z tyt. rezerw na przyszłe zobowiązania - rozlicz. międzyokr. bierne 566 536 439
- z tyt. rezewy na odprawy emerytelne 223 219 278
- z tyt. rezerwy gwaranc. na dost. wyrobów 495 249 331
- z tyt. rezerw na odsetki niezapł. 291 89 194
- z tyt. rezerwy na remonty 182
- z tyt. rezerwy na upust cenowy 16
- pozostałe (w tym: uj. różnice kursowe niezrealiz.) 46 86 142
- rozliczenie straty podatkowej
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 6B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0 0



NOTA 7 (ZAPASY)

ZAPASY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) materiały 29 129 25 625 27 138
b) półprodukty i produkty w toku 10 676 9 779 10 460
c) produkty gotowe 7 478 7 237 4 941
d) towary 18 680 18 339 20 809
e) zaliczki na dostawy 177 799 226
Zapasy, razem 66 140 61 779 63 574



NOTA 8A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek 64 557 66 204 51 383
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 61 214 63 829 50 459
- do 12 miesięcy 61 214 63 829 50 459
- powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 1 341 1 646 414
- inne 2 002 729 510
- dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem 64 557 66 204 51 383
c) odpisy aktualizujące wartość należności 7 488 5 176 8 826
Należności krótkoterminowe brutto, razem 72 045 71 380 60 209



NOTA 8B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym: 0 0 0
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0 0
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 0 0 0
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem



NOTA 8C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu 5 176 7 133 7 133
a) zwiększenia (z tytułu) 4 213 6 984 5 049
- utworzenie odpisu aktualizjącego na należności wątpliwe 4 067 6 854 5 049
- utworzenie odpisu aktualizującego na należności w postepowaniu układowym 146 130
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 901 8 941 3 356
- wykorzystanie odpisów 487 2 104 532
- zapłata nalężności 1 414 6 837 2 824
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 7 488 5 176 8 826



NOTA 8D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 66 711 66 216 56 787
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 5 334 5 164 3 422
b1. jednostka/waluta tys / USD 508 700 204 tys USD
tys. zł 1 902 2 574 784
b2. jednostka/waluta tys./EUR 755 555 599
tys. zł 3 432 2 579 2 629
b3. jednostka/waluta tys./UAH 16 12
tys. zł 11 9
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności krótkoterminowe, razem 72 045 71 380 60 209



NOTA 8E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 35 552 27 241 27 390
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 9 064 19 863 10 704
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1 379 654 357
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 228 141
e) powyżej 1 roku 940 1 101
f) należności przeterminowane 19 472 20 005 20 834
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 66 635 69 005 59 285
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 5 421 5 176 8 826
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 61 214 63 829 50 459



NOTA 8F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 9 678 11 812 10 046
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 5 305 4 036 7 092
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1 030 1 790 1 199
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 2 167 1 102 1 068
e) powyżej 1 roku 1 292 1 265 1 429
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 19 472 20 005 20 834
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 4 048 3 760 8 105
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 15 424 16 245 12 729



NOTA 10A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych 0 0 0
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych 0 0 0
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze 0 0 0
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej 0 0 0
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 188 347 369
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 188 346 369
- jednostki uczestnictwa Funduszu SEB-2 188 346 369
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 1
- kontrakt Forward 1
-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 415 637 874
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 222 597 874
- inne środki pieniężne 193 40
- inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 1 603 984 1 243



NOTA 10B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 1 049 821 1 243
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 554 163 0
b1. jednostka/waluta tys. / EUR 94 tys. EUR
tys. zł 425
b2. jednostka/waluta tys./USD 34 44
tys. zł 129 163
b3. jednostka/waluta tys./...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 1 603 984 1 243



NOTA 10C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 188 347 369
a) akcje (wartość bilansowa): 0 0 0
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 188 347 369
c1 jednostki uczestnictwa Funduszu SEB-2 188 346 369 jednostki uczestnictwa Funduszu SEB-2
- wartość godziwa 188 346 369
- wartość rynkowa 196 353 369
- wartość według cen nabycia 188 346 369
c2) kontrakt FORWARD
1
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 0
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 0
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 0
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem 188 346 369
Wartość na początek okresu, razem 347 58 58
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem 188 347 369



NOTA 10D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 0 0 0



NOTA 10E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 861 474 874
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 554 163 0
b1. jednostka/waluta tys. / EUR 94 tys. EUR
tys. zł 425
b2. jednostka/waluta tys./USD 34 44
tys. zł 129 163
b3. jednostka/waluta tys./...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 1 415 637 874



NOTA 10F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 0



NOTA 10G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 0



NOTA 11 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 284 718 1 474
- prace badawczo-rozwojowe 357 242 629
- ubezpieczenia majątkowe 423 253 386
- odpis na zfśs 281 281
- ubezpieczenia osobowe 14 15 15
- OC Zarządu 29 63 24
- remonty 9 40
- prenumeraty 6 17 1
- rozliczenie kosztów zakupu w czasie 83 90 81
- gwarancja ubezpieczeniowa 6 23
- reklama 2
- prowizja od kredytu bank. 9 5
- licencje i oprogramow.komputer. 40
- pozostałe 27 8 17
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 464 1 372 1 374
- koszty integracji kapitałowej 1
- podatek VAT do odliczenia w następnym m-cu 464 1 372 1 373
-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 1 748 2 090 2 848



NOTA 13 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
A zwykła na okaziciela 1 368 660 3 422 1996-06-21 1992-03-16
B zwykła na okaziciela 2 737 320 6 843 1997-03-25 1996-01-01
C zwykła na okaziciela 500 000 1 250 1997-10-24 1997-01-01
Liczba akcji, razem 4 605 980
Kapitał zakładowy, razem 11 515
Wartość nominalna jednej akcji = ... zł



NOTA 14A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie
0 0 0



NOTA 14B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa
0 0 0



NOTA 15 (KAPITAŁ ZAPASOWY)

KAPITAŁ ZAPASOWY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 10 750 10 750 10 750
b) utworzony ustawowo 3 838 3 838 3 838
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 65 927 59 887 59 885
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał zapasowy, razem 80 515 74 475 74 473



NOTA 16 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 18 500 18 517 18 519
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 18 500 18 517 18 519



NOTA 17 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
- pozostałe rezerwowe
228 228 228
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 228 228 228



NOTA 18 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
- wypłata dywidendy
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0



NOTA 19 (ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI)

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu 652
a) zwiększenia (z tytułu) 84 652
- udział w zysku 84 132
- udział w kapitale podstawowym 520
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- przeznaczenie zysku udziałowców mniejszosciowych na dywidendy
-
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu 736 652 0



NOTA 20A (UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne 559 1 119
b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne
c) ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem 559 1 119 0



NOTA 20B (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 1 119
b) zwiększenia (z tytułu) 1 374
- zakup akcji CHZMO Chrzanów 1 374
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 1 119 1 374 0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 560 255
- odpis amortyzacyjny 560 255
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 559 1 119 0



NOTA 20C (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 0



NOTA 20D (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 0



NOTA 21A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 592 1 062 1 062
a) odniesionej na wynik finansowy 592 1 062 1 062
- rezerwa na pod.doch. z tyt. ulg inwestycyjnych 281 595 595
- rezerwa na pod. doch. z tyt. dodatnich różnic kursowych 8 37 37
- rezerwa na pod.doch. z tyt. aportu (PEC) 303 430 430
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 110 8 17
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 110 8 17
- powstanie różnic przejściowych - dodatnie różnice kursowe 110 8 17
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 48 478 136
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 48 478 136
- odwrócenie się różnic przejściowych - dodatnie różnice kursowe 8 37 37
- rozwiązanie rezerw na pod.doch. z tyt.ulg inwestycyjnych 40 195 99
- zmiana stawki pod.-przelicz. rezerwy na pod.doch.z tyt.ulg inwest. 118
- zmiana stawki pod.-przelicz. rezerwy na pod.doch. z tyt. aportu 128
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 654 592 943
a) odniesionej na wynik finansowy 654 592 943
- rezerwa na pod.doch. z tyt. ulg inwestycyjnych 241 281 496
- rezerwa na pod. doch. z tyt. dodatnich różnic kursowych 110 8 17
- rezerwa na pod.doch. z tyt. aportu (PEC) 303 303 430
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 21B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 1 255 991 991
- na odprawy emerytalne 1 255 991 991
-
b) zwiększenia (z tytułu) 50 522 49
- konsolidacja CHZMO Chrzanów 316
- utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne 6 179 49
- przeliczenie - wycena rezerwy na 31.12.03 r. 27
- przeliczenie rezerwy na 30.06.04 44
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 258 0
- przeniesienie do rez. krótkoterm. 258
-
e) stan na koniec okresu 1 305 1 255 1 040
- na odprawy emerytalne 1 305 1 255 1 040
-



NOTA 21C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 176 0 0
-
b) zwiększenia (z tytułu) 30 297 0
- konsolidacja CHZMO Chrzanów 39
- przeniesienie z rez. długoterm. 30 258
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 0
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 121 0
- wypłata jubileuszy 121
-
e) stan na koniec okresu 206 176 0
-rezerwa na odprawy emerytalne 206 176
-



NOTA 21D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 460 0 0
- rezerwa gwarancyjna 192
-rezerwa na koszty likwidacji śr.trwałego 268
-
b) zwiększenia (z tytułu) 285 460 0
- konsolidacja CHZMO Chrzanów-rez.na koszty likwidacji śr.trwałego 75
- rezerwa na koszty likwidacji środka trwałego 285 193
- utworz. rezerwy gwarancyjnej na dost. wyrobów 192
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 0
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 0
-
e) stan na koniec okresu 745 460 0
- rezerwa gwarancyjna 192 192
- konsolidacja CHZMO Chrzanów-rez.na koszty likwidacji śr.trwałego 75
- rezerwa na koszty likwidacji środka trwałego 553 193
-



NOTA 21E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 3 751 1 758 1 758
- rezerwa gwarancyjna na dostawę wyrobów 1 094 304 304
- na niewykorzystane urlopy 1 215 731 731
- na premię Zarządu i kadry kierowniczej 560 440 440
- na koszty przyszłych okresów 120 72 72
- na opłate licencyjną 200 202 202
- na opłatę produktową 1 9 9
- na prowizje z tyt.pośr.finansowego 93
- na prowizje od sprzedanych wyrobów 239
- na roszczenia 229
-
b) zwiększenia (z tytułu) 6 889 3 790 2 657
- utworzenie rezerwy gwarancyjnej na dostawę wyrobów 1 808 1 121 1 225
- utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy 111 1 214
- utworzenie rezerwy na premię Zarządu i kadry kierowniczej 1 160 573 833
- utworzenie rezerwy na koszty przyszłych okresów 131 120 121
- utworzenie rezerwy na remonty 2 470
- utworzenie rezerwy na opłatę licencyjną 197 200 209
- utworzenie rezerwy na opłatę produktową 6 1 5
- utworzenie rezerwy na prow. z tyt.pośr. finansowego 353
- utworzenie rezerwy na premię handlową 150 93
- rezerwa na prowizje od sprzedanych wyrobów 316 239 264
- utworzenie rezerwy na wynagrodzenia 101
- utworzenie rezerwy na upust cenowy dla kontrah. 86
- utworzenie rezerwy na roszczenia 229
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 192 77 50
- wypłata odszkodowań z tyt. gwarancji na dost. wyrobów 90 77 50
-rezerwy na premię Zarządu 44
- koszty przyszłych okresów 25
- niewykorzystane urlopy 7
- rezerwy na roszczenia 26
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 2 215 1 720 1 217
- na niewykorzystane urlopy 33 740
- na premię Zarządu i kadry kierowniczej 855 452 686
- na koszty przyszłych okresów 95 49 67
- na opłatę licencyjną 200 202 202
- gwarancyjna 393 254 253
- na opłatę produktową 1 9 9
- na prowizję od sprzedanych wyrobów 138
- na prowizję z tyt.pośredn. finansowego 425
- na roszczenia 75
- na pozostałe zobowiązania 14
-
e) stan na koniec okresu 8 233 3 751 3 148
- rezerwa gwarancyjna na dostawę wyrobów 2 419 1 094 1 226
- na niewykorzystane urlopy 1 286 1 215 736
- na premię Zarządu i kadry kierowniczej 821 560 587
- na koszty przyszłych okresów 131 120 121
- na opłatę licencyjną 197 200 209
- na opłatę produktową 6 1 5
- na prow. z tyt.pośr. finansowego 21 93
- rezerwa na premię handlową 150
- na roszczenia 128 229
- na remonty 2 470
- na wynagrodzenia 101
- upust cenowy dla kontrahentów 86
- na prowizje od sprzedanych wyrobów 417 239 264
-



NOTA 22A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych 0 0 0
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych 0 0 0
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 0
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora 0 0 0
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej 0 0 0
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 0 0 0
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
Zobowiązania długoterminowe, razem 0 0 0



NOTA 22B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) powyżej 1 roku do 3 lat
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem 0 0 0



NOTA 22C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem 0 0 0



NOTA 22D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
nie występują
nie występują



NOTA 22E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne
nie występują
nie występują



NOTA 23A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych 0 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 0
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych 0 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora 0 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 60 618 65 866 58 994
- kredyty i pożyczki, w tym: 14 863 20 547 14 111
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 11
- kontrakt FORWARD 11
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 39 435 41 375 36 714
- do 12 miesięcy 39 435 41 375 36 714
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 2 916 1 985 2 063
- z tytułu wynagrodzeń 1 828 1 725 1 601
- inne (wg tytułów) 1 576 223 4 505
- z tyt. dywidendy 1 382 4 376
- pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 194 223 129
-
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 1 220 949 1 299
- ZFŚS 1 220 949 1 299
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 61 838 66 815 60 293



NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 45 859 58 581 45 004
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 15 979 8 234 15 289
b1. jednostka/waluta tys. / USD 2 958 765 2 316 tys. USD
tys. zł 11 085 2 916 9 221
b2. jednostka/waluta tys./CHF 1
tys. zł 3
b3. jednostka/waluta tys./EUR 1 077 1 104 1 331
tys. zł 4 894 5 305 6 061
b4. jednostka/waluta tys./UAH 14 10
tys. zł 10 7
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 61 838 66 815 60 293



NOTA 23C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
Bank Handlowy S.A. Rzeszów 1 800 PLN 1 711 PLN WIBOR+1,0 % 30.05.2005 pełnomocnictwo do rachunku + przewłaszczenie na śr.trwałych kw. 420 + przewłaszczenie na zapasach mat. MK FH kw. 4.522 + cesja praw z polisy ubezp. dot. śr.trwałych i śr. obrotowych ZMR
PKO BP S.A. Dębica 3 000 PLN 1 921 PLN WIBOR+0,9 % 07.05.2005 pełnomocnictwo do rachunku + przewłaszczenie na środkach trwałych kw. 4.787 + polisa ubezpieczeniowa ZMR
PKO BP S.A. Dębica 4 000 PLN 4 000 PLN WIBOR + 0,7 % 18.12.2004 pełnomocnictwo do rachunku + weksel własny in blanco na kw. 1.500 + zastaw na półfabrykatach kw. 4.000 + przewłaszczenie na śr.trwałych kw. 2.683 + polisa ubezpieczeniowa ZMR
PEKAO S.A. Ropczyce 4 800 PLN 3 662 PLN WIBOR +1,0 % 31.01.2005 pełnomocnictwa do rachunków + 2 weksle własne in blanco na kw. łącznie 5.400 + zastaw rejestr. na wyr. gotowych do kw. 5.800+ zastaw rejestr. na prod. w toku do kw. 4.500 +zastaw rejestr. na mat.techn. do kw. 2.000 + cesja praw z polisy ubezp. dot. śr. obrotowych ZMR
Kredyt Bank S.A. Rzeszów 2 500 PLN 0 PLN WIBOR + 0,9 % 27.06.2005 przewłaszczenie na surowcach kw. 5.600 + cesja praw z polisy ubezp. dot. śr. obrotowych ZMR
Bank Millennium S.A. Rzeszów 3 000 PLN 2 999 PLN WIBOR +1,0 % 27.05.2005 pełnomocnictwa do rachunków + weksel własny in blanco na kw. 3.000 + przewłaszczenie na śr.trwałych kw. 5.607+ cesja praw z polisy ubezp. dot. śr.trwałych ZMR
PEKAO S.A. Ropczyce 1 000 PLN 175 PLN WIBOR + 1,5% 31.01.2005 wekel własny in blanco poręczony przez ZMR do kw. 1.000 + zastaw rejestr. na towarach kw. 900 + cesja praw z polisy ubezp. ZM SERVICE
Bank Handlowy S.A. Warszawa 3 000 PLN 395 PLN WIBOR + 1,2 % 16.12.2004 hipoteka kaucyjna kw. 2.500 + weksel własny in blanco poręczony przez ZMR do kw 3.000 + przewłaszczenie na towarach kw. 1.200 + cesja wierzytelności ZMR do kw. 1.100 MK FH
PKO BP S.A. Warszawa 1 000 PLN PLN WIBOR + 1,2 % 15.02.2005 weksel własny in blanco poręczony przez ZMR do kw. 1.000 + zastaw magazynowy na kw. 3.000 MK FH



NOTA 23D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne
nie występują



NOTA 24A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 0



NOTA 24B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0 0
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0 0
-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 2 795 2 492 2 348
- długoterminowe (wg tytułów) 2 144 2 489 2 348
- wieczyste użytkowanie gruntów 2 144 2 489 2 348
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 651 3
- zaliczki na dostawę wyrobów 5
- sprzedaż wyrobów gotowych na eksport 646
- podatek VAT należny do odprowadzenia w nast..m-cu 3
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 2 795 2 492 2 348



NOTA 26A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu) 0 0 0
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 0 0 0



NOTA 26B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu) 0 0 0
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 0 0 0



NOTA 27A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
- sprzedaż materiałów ogniotrwałych 60 642 44 193
-
- w tym: od jednostek powiązanych
- sprzedaż usług przemysłowych 969 664
-
- w tym: od jednostek powiązanych
- sprzedaż usług pośrednictwa finansowego 250 56
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 61 861 44 913
- w tym: od jednostek powiązanych



NOTA 27B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 47 683 35 617
- w tym: od jednostek powiązanych
- sprzedaż materiałów ogniotrwałych 46 464 34 897
-
- w tym: od jednostek powiązanych
- sprzedaż usług przemysłowych 969 417
-
- w tym: od jednostek powiązanych
- sprzedaż usług pośrednictwa finansowego 250 303
-
b) eksport 14 178 9 296
- w tym: od jednostek powiązanych
- sprzedaż materiałów ogniotrwałych 14 178 9 296
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 61 861 44 913
- w tym: od jednostek powiązanych



NOTA 28A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
- sprzedaż towarów (wyrobów hutniczych, materiałów ogniotrwałych) 105 280 78 698
-
- w tym: od jednostek powiązanych
- sprzedaż pozostałych materiałów 3 078 1 505
-
- w tym: od jednostek powiązanych
- sprzedaż wyrobów ogniotrwałych 29 052 40 052
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 137 410 120 255
- w tym: od jednostek powiązanych



NOTA 28B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 136 708 120 255
- w tym: od jednostek powiązanych
- sprzedaż towarów (wyrobów hutniczych, materiałów ogniotrwałych) 105 190 78 698
-
- w tym: od jednostek powiązanych
- sprzedaż pozostałych materiałów 2 466 1 505
-
- w tym: od jednostek powiązanych
- sprzedaż wyrobów ogniotrwałych 29 052 40 052
-
b) eksport 702
- w tym: od jednostek powiązanych 0
- sprzedaż pozostałych materiałów 702
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 137 410 120 255
- w tym: od jednostek powiązanych



NOTA 29 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) amortyzacja 4 183 3 674
b) zużycie materiałów i energii 39 826 25 023
c) usługi obce 2 615 2 285
d) podatki i opłaty 1 201 874
e) wynagrodzenia 14 199 11 944
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4 063 3 596
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 1 453 1 446
- ubezpieczenia majątkowe 571 601
- inne koszty 882 845
-
Koszty według rodzaju, razem 67 540 48 842
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 70 462
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 4 056 3 973
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 10 421 7 902
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 9 281 7 316
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 43 852 30 113



NOTA 30 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 1 702 2 551
- na zapasy mat. techn. zbędne i nadm., wyrobów got. i półfabr. 319 58
- gwarancyjna na dostarczone wyroby 393 253
- na należności 791 1 866
- na nakłady na środki trwałe w budowie 113 39
- wieczyste użytkowanie gruntów 10 335
- na koszty 75
- na odprawy emerytalne
- na premię Zarządu
- pozostałe 1
-
b) pozostałe, w tym: 502 53
- otrzymane odszkodowania 70 31
- premia za zakupy surowców 17
- pr.wieczyst.użytk.gruntów rozl. w czasie 335
- sprzed.pozost.usług-dzał. socjalno-bytowa 31
- zwrot kosztów sądowych 12
- umorzone zobowiązania 34
- likwidacja środków trwałych 3
- darowizny 1 7
- pozostałe 2 12
-
Inne przychody operacyjne, razem 2 204 2 604



NOTA 31 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)

INNE KOSZTY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 3 213 1 267
- na premię Zarządu
- gwarancyjna na dostarczone wyroby 1 808 1 225
na remonty 960
- na odprawy emerytalne 74 42
- na upust cenowy dla kontrahentów 86
koszty likwidacji śr.trwałych 285
-
b) pozostałe, w tym: 218 351
- darowizny 53 52
- opłaty sądowe 19 11
- spisanie w koszty zaniechanych inwestycji kapitałowych 170
- spisanie w koszty należności nieściągalnych 68 21
- koszty działalnosci socjalno-bytowej 36
- pozostałe 42 97
-
Inne koszty operacyjne, razem 3 431 1 618



NOTA 32A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 0 0



NOTA 32B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) z tytułu udzielonych pożyczek 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek
b) pozostałe odsetki 557 485
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek 557 485
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 557 485



NOTA 32C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) dodatnie różnice kursowe 1 464 781
- zrealizowane 884 781
- niezrealizowane 580
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) 128 432
- na odsetki 128 432
-
c) pozostałe, w tym: 265 600
- prowizja za inkaso 43 26
- korekta odsetek symulacyjnych 155 325
- sprzedaż wierzytelności 67 150
- sprzedaż usług finansowych 29
- pozostałe 70
-
Inne przychody finansowe, razem 1 857 1 813



NOTA 33A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od kredytów i pożyczek 595 705
- dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 595 705
b) pozostałe odsetki 515 530
- dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 515 530
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 1 110 1 235



NOTA 33B (INNE KOSZTY FINANSOWE)

INNE KOSZTY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 967 1 122
- zrealizowane 727 590
- niezrealizowane 240 532
b) utworzone rezerwy (z tytułu) 185 146
- na odsetki 185 146
-
c) pozostałe, w tym: 19 19
- koszty rozszerzenia działalności Spółki
- korekta odsetek
- rezerwa na odsetki od kontrahentów 7
- koszty windykacji 4
- prowizja maklerska od sprzedanych akcji 7
- pozostałe 1 19
-
Inne koszty finansowe, razem 1 171 1 287



NOTA 34 (ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach współzależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach współzależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem 0 0



NOTA 35 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)

ZYSKI NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Zyski nadzwyczajne, razem 0 0



NOTA 36 (STRATY NADZWYCZAJNE)

STRATY NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Straty nadzwyczajne, razem 0 0



NOTA 37A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) 9 575 6 547
2. Korekty konsolidacyjne -881 295
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 6 717 4 079
- trwałe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym 1 002 1 032
- przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym 12 262 8 212
- inne różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym -4 734 -5 165
- strata z lat ubiegłych podlegająca odliczeniu (CHZMO) -1 813
-
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 15 411 10 921
5. Podatek dochodowy według stawki 19 % 2 928 2 948 19
6. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku -96
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 2 928 2 852
- wykazany w rachunku zysków i strat 2 928 2 852
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy



NOTA 37B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT półrocze / 2004 półrocze / 2003
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 716 1 295
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy -1 250 -1 387
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) -40 -99
- rozwiązanie rezerw na podatek doch z tyt. ulgi inwestycyjnych -40 -99
-
Podatek dochodowy odroczony, razem -574 -191



NOTA 37C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO półrocze / 2004 półrocze / 2003
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy



NOTA 37D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych



NOTA 38 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: półrocze / 2004 półrocze / 2003
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0



NOTA 39 (ZYSK (STRATA) NETTO)

ZYSK (STRATA) NETTO półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej 2 898 3 582
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych 3 442 599
c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych
e) korekty konsolidacyjne 797 -295
Zysk (strata) netto 7 137 3 886


Załączniki_7

ZMR SA SA-PSr 2004.csv_3.rtf


NOTA 41 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Zyski (straty) mniejszości
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
3. Amortyzacja, w tym:
- odpisy wartości firmy z konsolidacji jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu rezerw
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu należności
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
12. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)


Załączniki_9

ZMR SA SA-PSr 2004.csv_4.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-24 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2004-09-24 Marek Tymkiewicz Wiceprezes Zarządu
2004-09-24 Marian Darłak Członek Zarządu
2004-09-24 Danuta Walczyk Członek Zarządu


Załączniki_11

ZMR SA SA-PSr 2004.csv_5.rtf

Załączniki_12

ZMR SA SA-PSr 2004.csv_6.rtf



PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-24 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2004-09-24 Marek Tymkiewicz Wiceprezes Zarządu
2004-09-24 Marian Darłak Członek Zarządu
2004-09-24 Danuta Walczyk Członek Zarządu


Załączniki_11

ZMR SA SA-PSr 2004.csv_5.rtf

Załączniki_12

ZMR SA SA-PSr 2004.csv_6.rtf



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 199 271 165 168 42 119 34 911
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 883 7 046 1 878 1 489
III. Zysk (strata) brutto 9 575 6 547 2 024 1 384
IV. Zysk (strata) netto 7 137 3 886 1 509 821
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 259 9 055 2 803 1 914
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 963 -3 054 -1 260 -646
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 526 -5 679 -1 379 -1 200
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 770 322 163 68
IX. Aktywa, razem 196 412 177 905 43 242 39 167
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 75 776 67 772 16 683 14 921
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 61 838 60 293 13 614 13 274
XIII. Kapitał własny 119 341 110 133 26 274 24 247
XIV. Kapitał zakładowy 11 515 11 515 2 535 2 535
XV. Liczba akcji (w szt.) 4 605 980 4 605 980 4 605 980 4 605 980
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,55 0,84 0,33 0,18
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,55 0,84 0,33 0,18
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 25,91 23,91 5,70 5,26
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 25,91 23,91 5,70 5,26
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,30 0,07


Załączniki_0

ZMR SA SA-PSr 2004.csv_1.rtf

Załączniki_2

ZMR SA SA-PSr 2004.csv_2.rtf



BILANS

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 62 079 60 128 59 335
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 759 1 024 668
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 50 713 48 937 49 317
3. Należności długoterminowe 118 152 180
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek 118 152 180
4. Inwestycje długoterminowe 8 471 8 469 6 297
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 8 471 8 469 6 297
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 6 049 6 049 3 897
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach 2 422 2 420 2 400
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 018 1 546 2 873
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 018 1 546 2 873
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 101 765 93 762 98 801
1. Zapasy 45 285 40 782 42 765
2. Należności krótkoterminowe 54 408 51 125 53 551
2.1. Od jednostek powiązanych 27 822 31 010 38 805
2.2. Od pozostałych jednostek 26 586 20 115 14 746
3. Inwestycje krótkoterminowe 930 553 467
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 930 553 467
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 188 347 369
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 742 206 98
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 142 1 302 2 018
A k t y w a r a z e m 163 844 153 890 158 136
PASYWA
I. Kapitał własny 111 471 109 954 107 731
1. Kapitał zakładowy 11 515 11 515 11 515
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy 78 551 74 110 74 108
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 18 500 18 517 18 519
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7 7 7
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 2 898 5 805 3 582
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52 373 43 936 50 405
1. Rezerwy na zobowiązania 7 480 4 789 4 911
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 654 592 943
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 037 994 1 008
a) długoterminowa 1 037 994 1 008
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy 5 789 3 203 2 960
a) długoterminowe 192 192
b) krótkoterminowe 5 597 3 011 2 960
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe 42 565 37 132 43 146
3.1. Wobec jednostek powiązanych 114 218 4
3.2. Wobec pozostałych jednostek 41 399 36 070 41 948
3.3. Fundusze specjalne 1 052 844 1 194
4. Rozliczenia międzyokresowe 2 328 2 015 2 348
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 328 2 015 2 348
a) długoterminowe 1 677 2 012 2 348
b) krótkoterminowe 651 3 0
P a s y w a r a z e m 163 844 153 890 158 136
Wartość księgowa 111 471 109 954 107 731
Liczba akcji 4 605 980 4 605 980 4 605 980
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 24,20 23,87 23,39
Rozwodniona liczba akcji 4 605 980 4 605 980 4 605 980
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 24,20 23,87 23,39



POZYCJE POZABILANSOWE

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Należności warunkowe 26 503 1 019 480
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie limitów
- płatność wekslami
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 503 1 019 480
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 185
- płatność wekslami z obrotu 503 834 480
-
2. Zobowiązania warunkowe 26 92 931 95 190 79 542
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- hipoteka
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytu
- cesja należności
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 92 931 95 190 79 542
- udzielonych gwarancji i poręczeń 13 500 14 940 9 825
- płatność wekslami z obrotu 503 834 170
- przewłaszczenia na zabezpieczenie 28 089 50 915 45 514
- zastaw jako zabezpieczenie 21 159 4 000 4 000
- dyskonto weksli 310
- opłata licencyjna 1 180 1 401 1 673
- weksle in blanco na zabezpieczenie gwarancji i kredytów 24 900 19 500 14 200
- hipoteka 2 500 2 500 2 500
- cesja wierzytelności 1 100 1 100 1 350
-
3. Inne (z tytułu)
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 93 434 96 209 80 022



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 80 248 81 960
- od jednostek powiązanych 26 468 36 768
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 78 410 81 277
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 838 683
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 62 239 61 635
- od jednostek powiązanych 21 366 29 012
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 60 442 61 023
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 797 612
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 18 009 20 325
IV. Koszty sprzedaży 5 846 5 933
V. Koszty ogólnego zarządu 6 267 5 740
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 5 896 8 652
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 340 2 147
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 37 26
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne 1 303 2 121
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 3 748 4 733
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 743 3 186
3. Inne koszty operacyjne 3 005 1 547
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 3 488 6 066
X. Przychody finansowe 2 123 1 051
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym: 1 040 198
- od jednostek powiązanych 835 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne 1 083 853
XI. Koszty finansowe 1 856 1 547
1. Odsetki, w tym: 853 1 065
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne 1 003 482
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 3 755 5 570
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0 0
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 3 755 5 570
XV. Podatek dochodowy 857 1 988
a) część bieżąca 1 267 2 333
b) część odroczona -410 -345
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 2 898 3 582
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 5 121 6 533
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 605 980 4 605 980
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,11 1,42
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 4 605 980 4 605 980
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,11 1,42



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 109 954 108 525 108 525
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 109 954 108 525 108 525
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 11 515 11 515 11 515
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 11 515 11 515 11 515
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 74 110 72 980 72 980
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 4 441 1 130 1 128
a) zwiększenia (z tytułu) 4 441 1 130 1 128
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4 424 1 128 1 128
- zbycia środków trwałych 8 2
- likwidacji środka trwałego 9
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 78 551 74 110 74 108
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 18 517 18 519 18 519
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -17 -2 0
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 17 2 0
- zbycia środków trwałych 8 2
-likwidacji środka trwałego 9
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 18 500 18 517 18 519
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 7 7 7
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7 7 7
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5 805 5 504 5 504
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 805 5 504 5 504
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 805 5 504 5 504
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 5 805 5 504 5 504
- podział zysku na wypłatę dywidendy 1 381 4 376 4 376
- podział zysku na kapitał zapasowy 4 424 1 128 1 128
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
8. Wynik netto 2 898 5 805 3 582
a) zysk netto 2 898 5 805 3 582
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 111 471 109 954 107 731
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 111 471 109 954 107 731



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

półrocze / 2004 półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 2 898 3 582
II. Korekty razem 6 331 3 277
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja 3 820 3 560
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -8
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 531 574
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 30 -25
6. Zmiana stanu rezerw 2 692 1 218
7. Zmiana stanu zapasów -4 503 -3 062
8. Zmiana stanu należności -3 542 -530
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7 309 2 521
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 -979
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 9 229 6 859
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 542 31
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 384 31
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne 158
II. Wydatki 5 907 2 875
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 824 2 091
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym: 2 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach 2 0
- nabycie aktywów finansowych 2
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne 2 081 784
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 365 -2 844
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 5 28
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe 5 28
II. Wydatki 3 341 4 301
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek 2 804 3 698
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki 537 600
9. Inne wydatki finansowe 3
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 336 -4 273
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 528 -258
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 536 -258
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 8
F. Środki pieniężne na początek okresu 208 356
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 736 98
- o ograniczonej możliwości dysponowania



PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-24 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2004-09-24 Marek Tymkiewicz Wiceprezes Zarządu
2004-09-24 Marian Darłak Członek Zarządu
2004-09-24 Danuta Walczyk Członek Zarządu


Załączniki_11

ZMR SA SA-PSr 2004.csv_5.rtf

Załączniki_12

ZMR SA SA-PSr 2004.csv_6.rtf



PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-24 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2004-09-24 Marek Tymkiewicz Wiceprezes Zarządu
2004-09-24 Marian Darłak Członek Zarządu
2004-09-24 Danuta Walczyk Członek Zarządu


Załączniki_11

ZMR SA SA-PSr 2004.csv_5.rtf

Załączniki_12

ZMR SA SA-PSr 2004.csv_6.rtf

Data sporządzenia raportu: 2004-09-24

Tagi: