Indykpol traci na opcjach

WST, ESPI
opublikowano: 2009-02-13 16:11

Spółka rozliczyła dwie umowy opcji walutowych na kurs EUR/PLN, zawarte w połowie sierpnia 2008 roku z BRE Bank S.A. o wartości nominalnej opcji call 4 mln eur i opcji put 2 mln eur. Po rozliczeniu transakcji przez bank spółka poniosła stratę na w/w transakcjach w kwocie 5 mln zł.

Aktualnie Spółka jest stroną jednej umowy opcji na kurs EUR/PLN o wartości nominalnej opcji call 2 mln eur i opcji put 1 mln eur, zawartej w połowie sierpnia 2008 roku z bankiem Pekao SA. Zgodnie z wyceną banku na dzień 31 stycznia 2009 roku ujemna wartość umowy wynosiła 2 mln zł. Termin rozliczenia umowy przypada na lipiec 2009 roku.

Emitent szacuje, że rok 2008 zamknie stratą w kwocie 23 mln zł, w tym ujemna wycena otwartych pozycji instrumentów walutowych według wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniesie około 30 mln zł. Wynik na zrealizowanych (rozliczonych) w 2008 roku kontraktach terminowych wyniósł -0,5 mln zł.

Zawarte transakcje były elementem stałej polityki zabezpieczenia przychodów z tytułu eksportu produktów, nominowanych w euro, stosowanej przez spółkę od 2001 roku. Przychody ppółki z eksportu produktów, nominowane w euro, w 2008 roku wyniosły 172 mln zł tj. około 49 mln eur.

Możesz zainteresować się również: