NFI Victoria <NFIWe.WA> Zysk netto w 1 kw. 2003 r. wyniósł 12.444 tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 1. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
31-03-2003 31-03-2002 31-12-2002 31-12-2001
koniec koniec koniec poprz. koniec poprz.
kwartału / kwartału / kwartału / kwartału /
2003 2002 2002 2001
A. Portfel inwestycyjny 85.360 113.929 107.869 112.507
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 41.519 22.765 34.815 22.428
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach - - - -
notowanych
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 5.143 6.414 5.250 6.231
notowanych
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - -
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - -
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - - - -
6. Notowane dłużne papiery wartościowe - - - -
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 36.376 16.351 29.565 16.197
finansowe
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 43.841 91.164 73.054 90.079
inne instrumenty finansowe
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 16.059 56.221 44.014 55.024
nienotowanych
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 11.332 18.488 12.590 18.600
spółkach nienotowanych
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 0 5 0 5
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - - -
nienotowanych
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych - - - -
nienotowanych
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 16.450 16.450 16.450 16.450
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe - - - -
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne - - - -
instrumenty finansowe
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - -
instrumenty finansowe
B. Należności 42.098 14.462 32.610 13.662
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 41.270 13.784 32.000 13.287
2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów 9 213 9 0
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
3. Należności z tytułu odsetek 814 372 586 281
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 1 0 1 2
zyskach
5. Pozostałe należności 4 93 14 92
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8.500 6.366 416 8.877
D. Inne aktywa 35 35 14 1
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - - - -
- wartość firmy - - - -
2. Rzeczowe aktywa trwałe - - - -
3. Rozliczenia międzyokresowe 35 35 14 1
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 3 14 1
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 34 32 0 0
4. Pozostałe - - - -
E. Wartość firmy z wyceny 0 2 0 3
A k t y w a r a z e m 135.993 134.794 140.909 135.050
- - - -
F. Zobowiązania i Rezerwy - - - -
I. Zobowiązania 4.022 685 18.026 699
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów - - - -
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 12.522 0
(pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - - -
wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 41 6 7 0
5. Pozostałe zobowiązania 3.981 679 5.497 699
6. Fundusze specjalne - - - -
II. Rozliczenia międzyokresowe 842 570 681 411
1. Ujemna wartość firmy - - - -
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 842 570 681 411
2.1. Długoterminowe 663 372 568 281
2.2. Krótkoterminowe 179 198 113 130
III. Rezerwy 287 3 118 1
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 287 3 118 1
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - -
obowiązkowe świadczenia pracowników
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe - - - -
3. Pozostałe rezerwy - - - -
3.1. Długoterminowe - - - -
3.2. Krótkoterminowe - - - -
IV. Rezerwa z wyceny - - - -
Zobowiązania i rezerwy razem 5.151 1.258 18.825 1.111
A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 130.842 133.536 122.084 133.939
rezerwy, razem)
- - - -
G. Kapitał własny 130.842 133.536 122.084 133.939
1. Kapitał zakładowy 3.006 3.006 3.006 3.006
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - -
3. Akcje własne (wielkość ujemna) -13.410 -1.047 -9.059 -1
4. Kapitał zapasowy 131.508 148.181 131.508 148.181
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: 137 -573 -528 -906
- środków trwałych 665 333 0 0
- akcji i udziałów -528 -906 -528 -906
6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -2.843 -16.341 -47 -1.705
- zrealizowany zysk (strata) -4.466 -17.250 7.336 -4.414
- niezrealizowany zysk (strata) 1.623 909 -7.383 2.709
8. Zysk (strata) netto, w tym: 12.444 310 -2.796 -14.636
- zrealizowany zysk (strata) netto 10.703 -1.351 -4.204 -12.810
- niezrealizowany zysk (strata) netto 1.741 1.661 1.408 -1.826
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - -
(wielkość ujemna)
- - - -
Liczba akcji funduszu 30.056.124 30.056.124 30.056.124 30.056.124
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 4 4 4 4
Rozwodniona liczba akcji 0 0 0 0
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 0 0 0 0
- - - -
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Zrealizowany zysk (strata) netto 10.703 -1.351 -4.204 -12.810
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -4.466 -17.224 7.336 -4.414
Zrealizowany wynik netto, razem 6.237 -18.575 3.132 -17.224
N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto 1.741 1.661 1.408 -1.826
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych 1.623 883 -7.383 2.709
Niezrealizowany wynik netto, razem 3.364 2.544 -5.975 883
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartał / 1 kwartał / 1 kwartały 1 kwartały
2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco /
01-01-2003 do 01-01-2002 do 2003 okres od 2002 okres od
31-03-2003 31-03-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do
31-03-2003 31-03-2002
A. Przychody z inwestycji 1.253 1.545 1.253 1.545
1. Udział w wyniku finansowym netto 0 1.197 0 1.197
1.1. Z tytułu udziałów wiodących 0 1.197 0 1.197
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych - - - -
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - - - -
1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych - - - -
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 227 20 227 20
instrumentów finansowych oraz udziałów
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 6 20 6 20
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 221 0 221 0
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, - - - -
instrumentów finansowych i udziałów
3. Przychody z tytułu odsetek 167 175 167 175
4. Dodatnie różnice kursowe 859 153 859 153
5. Pozostałe - - - -
B. Pozostałe przychody operacyjne - - - -
C. Koszty operacyjne 2.536 1.994 2.536 1.994
1. Koszty działania funduszu 2.536 1.994 2.536 1.994
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej 1.776 1.506 1.776 1.506
1.2. Usługi doradztwa finansowego 165 170 165 170
1.3. Usługi prawne 98 93 98 93
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 231 17 231 17
1.5. Ujemne różnice kursowe - - - -
1.6. Pozostałe koszty 266 208 266 208
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości - - - -
niematerialnych i prawnych
D. Pozostałe koszty operacyjne - - - -
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące 0 1 0 1
F. Wynik z inwestycji netto -1.283 -450 -1.283 -450
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 13.781 760 13.781 760
inwestycji
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 12.040 296 12.040 296
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 1.741 464 1.741 464
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12.498 310 12.498 310
I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - -
1. Zyski nadzwyczajne - - - -
2. Straty nadzwyczajne - - - -
J. Zysk (strata) brutto 12.498 310 12.498 310
K. Podatek dochodowy 54 0 54 0
a) część bieżąca 117 0 117 0
b) część odroczona -63 0 -63 0
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - - -
straty)
M. Zysk (strata) netto, w tym: 12.444 310 12.444 310
1. Zrealizowany zysk (strata) netto 10.703 -1.351 10.703 -1.351
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto 1.741 1.661 1.741 1.661
- - - -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 9.338 -6.509 - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30.056.124 30.056.124 - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,31 -0,22 - -
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 0 0 - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 - -
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I
Udziały wiodące Udziały
mniejszościowe
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 44.014 17.840
a. Zwiększenia (z tytułu) 0 43
- zakup 0 0
- udział w zysku 0 0
- wycena 0 43
- - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 27.955 1.408
- sprzedaż 27.955 1.259
- wycena 0 149
- aktualizacja wartości 0 0
- inne 0 0
- - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 16.059 16.475
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II
Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały
w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych
zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach
krajowych
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 0 0 0 46.015
a. Zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 7.104
- zakup 0 0 0 5.257
- udział w zysku 0 0 0 0
- wycena 0 0 0 1.847
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 293
- sprzedaż 0 0 0 293
- wycena 0 0 0 0
- aktualizacja wartości 0 0 0 0
- inne 0 0 0 0
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 0 0 0 52.826
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III
Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem
wartościowe papiery
wartościowe
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 0 0 0 107.869
a. Zwiększenia (z tytułu) 5.006 0 0 12.153
- zakup 5.000 0 0 10.257
- udział w zysku 0 0 0 0
- wycena 6 0 0 1.896
- - - - -
b. Zmniejszenia (z tytułu) 5.006 0 0 34.662
- sprzedaż 5.006 0 0 34.513
- wycena 0 0 0 149
- aktualizacja wartości 0 0 0 0
- inne 0 0 0 0
- - - - -
Wartość bilansowa na koniec okresu 0 0 0 85.360
UWAGA. Pełna nazwa spółki: V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY "VICTORIA" S.A.
Data sporządzenia raportu: 15-05-2003