UMOWA PODMIOTU ZALEŻNEGO - CERSANIT I SP. Z O.O.
Kielce, dnia 12 września 2002r.
Raport bieżący 24 / 2002
Zarząd Cersanit S.A. informuje, iż w dniu 11 września 2002r., Cersanit I Sp. z. o.o. (spółka w 100% zależna od Cersanit S.A.) podpisał umowę kredytową z Raiffeisen Bank Polska S.A. Zgodnie z zapisami wspomnianej umowy RBP S.A. udzielił spółce kredytu w kwocie 5 mln zł. (słownie: pięć milionów złotych) na finansowani i/lub refinansowanie poniesionych kosztów inwestycji odtworzeniowych. Kredyt został udzielony do dnia 29 grudnia 2006r. z możliwością jego przedłużenia. Wykorzystanie kredytu może następować w następujących walutach: PLN, USD, EUR, JPY oraz CZK poprzez obciążanie rachunków ewidencyjnych w drodze wykonywania poleceń płatniczych. Oprocentowanie w zależności od waluty jest ustalane na podstawie stawki: WIBOR, LIBOR, EURIBOR oraz PRIBOR i powiększone jest o marżę banku. Ustalone zabezpieczenia to: weksel in blanco wraz z deklaracją, poręczony przez Cersanit S.A., pełnomocnictwo dla banku do rachunków kredytobiorcy, zastaw rejestrowy na wybranych środkach trwałych oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej wspomnianych środków.
Cersanit S.A. poręczył za wszystkie zobowiązania istniejące i mogące powstać w przyszłości z tytułu wyżej wymienionego kredytu.
Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość kapitałów własnych Spółki.
Łączna maksymalna wartość umów podpisanych przez Grupę Cersanit S.A. z Raiffeisen Bank Polska S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 33,5 mln. zł. (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy złotych). Umową o największej wartości była umowa zawarta przez Cersanit S.A. i aneksowana w dniu 20 grudnia 2001r. oraz dniu 21 grudnia 2001r. o limit wierzytelności do maksymalnej kwoty 20 mln. PLN (słownie: dwadzieścia milionów) do dnia 31 stycznia 2003r. Wykorzystywanie limitu może następować w walutach: PLN, USD, EUR, JPY oraz CZK. Oprocentowanie w zależności od waluty jest ustalane na podstawie stawki: WIBOR, LIBOR, EURIBOR oraz PRIBOR i powiększone jest o marżę banku. Ustalone zabezpieczenia to: weksel in blanco wraz z deklaracją, pełnomocnictwo dla banku do rachunków kredytobiorcy, hipoteka umowna do wysokości 12,5 mln zł., zastaw rejestrowy na wybranych środkach trwałych oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych wybranych środków trwałych.
Prezes Zarządu
Mariusz Gromek
Data sporządzenia raportu: 12-09-2002