7bulls.com SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 19 581 60 470 5 347 16 512
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -203 -4 359 -55 -1 190
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -1 401 -7 422 -383 -2 027
IV. Zysk (strata) netto -1 449 -7 518 -396 -2 053
V. Aktywa (stan na 110 631 28 506 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 56 516 14 562 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 15 500 15 500 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 3,65 0,94 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 58 725 60 035 61 234
1. Wartosci niematerialne i 3 037 3 343 3 043
prawne
2. Wartosc firmy z 645 708 957
konsolidacji
3. Rzeczowy majatek trwaly 30 656 31 645 33 027
4. Finansowy majatek trwaly 24 387 24 339 24 207
- akcje i udzialy w
jednostkach objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 50 899 54 086 68 712
1. Zapasy 10 478 12 525 20 052
2. Naleznosci krotkoterminowe 16 513 17 622 17 306
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 23 521 23 522 29 477
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 387 417 1 877
III. Rozliczenia 1 007 1 113 1 029
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 1 007 1 113 1 029
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 110 631 115 234 130 975
P a s y w a
I. Kapital wlasny 56 516 57 965 61 931
1. Kapital akcyjny 15 500 15 500 15 500
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 49 258 49 258 48 848
4. Kapital rezerwowy z 22 22 23
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub -746 -746 -1 790
niepokryta strata z lat
ubieglych
9. Zysk (strata) netto -7 518 -6 069 -650
II. Rezerwa kapitalowa z
konsolidacji
III. Kapital wlasny
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
IV. Rezerwy 1 747 1 700 1 663
1. Rezerwy na podatek 1 747 1 700 1 663
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
V. Zobowiazania 51 188 52 975 65 111
1. Zobowiazania 493 429 4 069
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 50 695 52 546 61 042
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia 1 180 2 594 2 270
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 110 631 115 234 130 975
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 19 581 60 470
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 3 558 10 321
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 16 023 50 149
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 15 074 47 590
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 2 055 6 151
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 13 019 41 439
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 4 507 12 880
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 2 781 8 905
V. Koszty ogolnego zarzadu 3 275 10 182
VI. Zysk (strata) na -1 549 -6 207
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 2 427 4 663
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 1 081 2 815
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -203 -4 359
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 177 1 949
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 312 4 825
XIV. Zysk (strata) na -1 338 -7 235
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Odpis wartosci firmy z 63 187
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy
kapitalowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto -1 401 -7 422
XIX. Podatek dochodowy 48 96
XX. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach
(stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto -1 449 -7 518
Zysk (strata) netto (za 12
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 15 500 15 500
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje
zwykla (w zl)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 1 666 8 068
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -1 449 -7 518
II. Korekty razem 3 115 15 586
1. Zysk (strata)
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach)
stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy 1 104 3 387
wartosci firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu 66 546
roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 768 2 967
6. (Zysk) strata z tytulu -1 248 -1 982
dzialalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych -11 241
rezerw
8. Podatek dochodowy 47 96
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
9. Podatek dochodowy -26 -202
zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow 1 667 5 547
11. Zmiana stanu naleznosci 13 512 15 837
12. Zmiana stanu zobowiazan -11 452 -8 576
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen -56 -647
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow -1 251 -1 612
przyszlych okresow
15. Pozostale korekty -5 -16
B. Przeplywy pieniezne netto 1 948 3 565
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 2 267 6 589
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 2 225 3 709
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 18 18
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 18 18
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 966
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 138
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 2 2
7. Otrzymane odsetki 21 134
8 . Pozostale wplywy 1 1 622
II. Wydatki z tytulu -319 -3 024
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -8 -52
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -269 -2 823
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -42 -103
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych -42 -103
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow -16
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki -30
dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone
akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto -3 644 -11 897
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 18 064 94 381
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 18 033 93 910
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 31 471
II. Wydatki z tytulu -21 708 -106 278
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -20 507 -101 190
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z -312 -967
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -791 -3 103
12. Pozostale wydatki -98 -1 018
D. Przeplywy pieniezne -30 -264
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -30 -264
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 1
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 417 651
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 387 387
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 18 419 18 207 20 083
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 9 687 10 606 10 091
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 36 960 36 229 27 922
pozabilansowe (z tytulu)
- nie uznane roszczenia 65 163 190
- zobowiazania wekslowe z 7 728 7 237 8 790
tyt.ubezpieczen
- zobowiazanie warunkowe z 18 091 17 842 18 245
tyt. umowy inkorporacyjnej
- z tytulu zawartych umow 1 213 1 124 697
leasingowych
- z tytulu umowy wspolpracy 9 863 9 863
z EFL i emisji akcji
menedzerskich
Zobowiazania pozabilansowe, 55 379 54 436 48 005
razem