WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z. w tys. EUR
4 4 4 4 kwartay kwartay kwartay kwartay narastaj narastaj narastaj narastaj co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-12-31 01-12-31 02-12-31 01-12-31
I. Przychody z tytuu 1785106 2680851 461303 734299 odsetek II. Przychody z tytuu 553623 551630 143066 151094 prowizji III. Wynik na dziaalnoci 2128838 2052766 550130 562263 bankowej IV. Wynik na dziaalnoci 367196 386439 94890 105848 operacyjnej V. Zysk (strata) brutto 367197 386452 94890 105851 VI. Zysk (strata) netto 249108 163286 64374 44725 VII. Przepywy pienine -1103910 3402384 -274591 966065 netto z dziaalnoci operacyjnej VIII. Przepywy pienine 525927 -66823 130821 -18974 netto z dziaalnoci inwestycyjnej IX. Przepywy pienine -1139774 -1443477 -283512 -409857 netto z dziaalnoci finansowej X. Przepywy pienine -1717757 1892084 -427281 537234 netto, razem XI. Aktywa razem 32232742 33081117 8017696 9392975 XII. Zobowizania wobec 121940 212486 30332 60333 Banku Centralnego XIII .Zobowizania wobec 3147910 4849003 783023 1376815 sektora finansowego XIV. Zobowizania wobec 16775494 17338558 4172801 4923069 sektora niefinansowego i sektora budetowego XV. Kapita wasny 5984467 5836510 1488599 1657205 XVI. Kapita zakadowy 500902 430308 124596 122181 XVII. Liczba akcji i 130659600130659600130659600130659600 Specjalnych Partycypacyjnych Obligacji Zamiennych* XVII. Liczba akcji XVIII. Warto ksigowa na 47,62 53,40 11,84 15,16 jedn akcj (w z / EUR) XIX. Rozwodniona warto 45,80 44,67 11,39 12,68 ksigowa na jedn akcj (w z / EUR) XX. Wspczynnik 18,78 21,22 18,78 21,22 wypacalnoci XXI. Zysk (strata) na jedn 1,99 1,52 0,51 0,42 akcj zwyk (w z / EUR) XXII. Rozwodniony zysk 1,91 1,25 0,49 0,34 (strata) na jedn akcj zwyk (w z / EUR) XXIII. Zadeklarowana lub 1,25 1,00 0,31 0,28 wypacona dywidenda na jedn akcj (w z / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
Aktywa I. Kasa, operacje z Bankiem 979308 720113 2322443 1834455 Centralnym II. Dune papiery wartociowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym III. Nalenoci od sektora 4561853 4014351 7022503 7495759 finansowego 1. Nalenoci 257104 437047 3331841 5019227 krtkoterminowe a) w rachunku biecym 229965 418387 3298564 4998871 b) pozostae nalenoci 27139 18660 33277 20356 krtkoterminowe 2. Nalenoci 4304749 3577304 3690662 2476532 dugoterminowe IV. Nalenoci od sektora 13548006 14600727 14170384 15282595 niefinansowego 1. Nalenoci 3741899 3984097 3524807 3786788 krtkoterminowe a) w rachunku biecym 3741076 3975284 3522887 3785455 b) pozostae nalenoci 823 8813 1920 1333 krtkoterminowe 2. Nalenoci 9806107 10616630 10645577 11495807 dugoterminowe V. Nalenoci od sektora 5165 9100 31750 40688 budetowego 1. Nalenoci 102 568 20266 34812 krtkoterminowe a) w rachunku biecym 33 568 20099 34811 b) pozostae nalenoci 69 167 1 krtkoterminowe 2. Nalenoci 5063 8532 11484 5876 dugoterminowe VI . Nalenoci z tytuu zakupionych papierw wartociowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dune papiery 4356265 3880144 2462497 3261647 wartociowe VIII. Nalenoci od 969513 1050255 176258 148927 jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 1. Zalenych 969504 1050247 176258 148927 2. Wspzalenych 9 8 3. Stowarzyszonych IX. Udziay lub akcje w 264123 267191 51435 186881 jednostkach zalenych wycenianych metod praw wasnoci X. Udziay lub akcje w 20072 20552 25077 13127 jednostkach wspzalenych wycenianych metod praw wasnoci XI. Udziay lub akcje w 4883 4352 jednostkach stowarzyszonych wycenianych metod praw wasnoci XII. Udziay lub akcje w 82107 89196 460003 442060 innych jednostkach XIII . Pozostae papiery 4527450 3350869 3375666 1984898 wartociowe i inne aktywa finansowe XIV. Wartoci niematerialne 1377594 1396206 1454530 1441102 i prawne, w tym: - warto firmy 1316091 1334202 1388536 1406647 XV. Warto firmy jednostek podporzdkowanych XVI. Rzeczowe aktywa trwae 795132 804861 910336 929813 XVII. Inne aktywa 371779 398758 296479 764107 1. Przejte aktywa - do 25677 25677 7677 7677 zbycia 2. Zapasy 3. Pozostae 346102 373081 288802 756430 XVIII. Rozliczenia 369492 390967 321756 328987 midzyokresowe 1. Aktywa z tytuu 329991 340331 271927 252923 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostae rozliczenia 39501 50636 49829 76064 midzyokresowe A k t y w a r a z e m 32232742 30997642 33081117 34155046 Pasywa I. Zobowizania wobec Banku 121940 174936 212486 267988 Centralnego II. Zobowizania wobec 3147910 2471631 4849003 5087600 sektora finansowego 1. Zobowizania 1257602 1014924 1991684 1661570 krtkoterminowe a) w rachunku biecym 1232965 995813 1969494 1639958 b) pozostae zobowizania 24637 19111 22190 21612 krtkoterminowe 2. Zobowizania 1890308 1456707 2857319 3426030 dugoterminowe III. Zobowizania wobec 16138965 16492672 16455339 16342265 sektora niefinansowego 1. Zobowizania 7607795 6998440 6657527 5632907 krtkoterminowe a) w rachunku biecym, w 7606770 6997419 6655669 5629410 tym: - oszczdnociowe b) pozostae zobowizania 1025 1021 1858 3497 krtkoterminowe, w tym: - oszczdnociowe 2. Zobowizania 8531170 9494232 9797812 10709358 dugoterminowe, w tym: - oszczdnociowe IV. Zobowizania wobec 636529 700669 883219 2899511 sektora budetowego 1. Zobowizania 410921 349409 284375 2274386 krtkoterminowe a) w rachunku biecym 410744 348974 284098 2273721 b) pozostae zobowizania 177 435 277 665 krtkoterminowe 2. Zobowizania 225608 351260 598844 625125 dugoterminowe V . Zobowizania z tytuu sprzedanych papierw wartociowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowizania z tytuu 5000 emisji dunych papierw wartociowych 1. Krtkoterminowe 5000 2. Dugoterminowe VII. Inne zobowizania z 4182578 3032677 3175314 1912364 tytuu instrumentw finansowych VIII. Zobowizania wobec 272833 180459 79272 94619 jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 1. Zalenych 263056 177826 78529 76581 2. Wspzalenych 9777 2610 743 18038 3. Stowarzyszonych 23 IX. Fundusze specjalne i 424050 779079 427977 588244 inne zobowizania X. Koszty i przychody 871113 768536 729025 669559 rozliczane w czasie oraz zastrzeone 1. Rozliczenia 149745 113709 146902 175170 midzyokresowe kosztw 2. Ujemna warto firmy 3. Pozostae przychody 721368 654827 582123 518470 przyszych okresw oraz zastrzeone XI. Ujemna warto firmy jednostek podporzdkowanych XII. Rezerwy 452357 436119 432972 419116 1. Rezerwa z tytuu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostae rezerwy 452357 436119 432972 419116 a) krtkoterminowe 59294 57599 81523 85264 b) dugoterminowe 393063 378520 351449 333852 XIII. Zobowizania podporzdkowane XIV. Kapitay mniejszoci XV. Kapita zakadowy 500902 500902 430308 430308 XVI. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) XVII. Akcje wasne (wielko ujemna) XVIII. Kapita zapasowy 3067344 3067344 3059638 3059638 XIX. Kapita z aktualizacji 45968 39898 76958 77529 wyceny XX. Pozostae kapitay 2074205 2073998 2098089 2097526 rezerwowe XXI. Rnice kursowe z 8231 8660 przeliczenia jednostek podporzdkowanych 1. Dodatnie rnice kursowe 8231 8660 2. Ujemne rnice kursowe XXII. Zysk (strata) z lat 46940 46940 ubiegych XXIII. Zysk (strata) netto 249108 231782 163286 195119 P a s y w a r a z e m 32232742 30997642 33081117 34155046
Wspczynnik wypacalnoci 18,78 18,43 21,22 19,85
Warto ksigowa bez 5962731 5939128 5744180 5776450 Specjalnych Partycypacyjnych Obligacji Zamiennych Warto ksigowa Liczba akcji 125225600125225600107577100107577100 Warto ksigowa na jedn 47,62 47,43 53,40 53,70 akcj (w z)
Warto ksigowa z 5984467 5960864 5836510 5868780 uwzgldnieniem Specjalnych Partycypacyjnych Obligacji Zamiennych Rozwodniona liczba akcji 130659600130659600130659600130659600 Rozwodniona warto 45,80 45,62 44,67 44,92 ksigowa na jedn akcj (w z)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
I. Pozabilansowe 12357694 11983002 11952889 14855658 zobowizania warunkowe udzielone i otrzymane 1. Zobowizania udzielone: 9600258 9598081 10479963 13372577 a) finansowe 6854395 6605563 7679017 10347778 b) gwarancyjne 2745863 2992518 2800946 3024799 2. Zobowizania otrzymane: 2757436 2384921 1472926 1483081 a) finansowe 544000 352000 194749 b) gwarancyjne 2213436 2384921 1120926 1288332 II. Zobowizania zwizane z 116773250118846124110289284102296846 realizacj operacji kupna/sprzeday III. Pozostae (z tytuu) 4568363 4942129 1391792 1294318 - Zobowizania Banku z 16162 54596 54596 tytuu umw najmu, dzierawy lub innych o podobnym charakterze - Zabezpieczenia 4568363 4925967 1337196 1239722 otrzymane przez Bank - P o z y c j e p o z a b i 133699307135771255123633965118446822 l a n s o w e r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKW I STRAT
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I. Przychody z tytuu 399403 1785106 646429 2680851 odsetek II. Koszty odsetek -208817 -1088136 -475158 -1952914 III. Wynik z tytuu odsetek 190586 696970 171271 727937 (I-II) IV. Przychody z tytuu 138212 553623 157966 551630 prowizji V. Koszty prowizji -7585 -32640 -16221 -52980 VI. Wynik z tytuu prowizji 130627 520983 141745 498650 (IV-V) VII. Przychody netto ze sprzeday produktw, towarw i materiaw VIII. Koszty sprzedanych produktw, towarw i materiaw IX. Koszty sprzeday X. Wynik ze sprzeday (VII-VIII-IX) XI. Przychody z udziaw 7933 2917 25406 lub akcji, pozostaych papierw wartociowych i innych instrumentw finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 1. Od jednostek zalenych 7933 2912 2962 2. Od jednostek 140 wspzalenych 3. Od jednostek 5 22304 stowarzyszonych 4. Od innych jednostek XII. Wynik operacji 113505 389971 15635 17305 finansowych XIII. Wynik z pozycji 68000 512981 223084 783468 wymiany XIV. Wynik dziaalnoci 502718 2128838 554652 2052766 bankowej XV. Pozostae przychody 15765 62862 29621 81368 operacyjne XVI. Pozostae koszty -25385 -112291 -22921 -90880 operacyjne XVII. Koszty dziaania -313123 -1110562 -281229 -1064945 banku i koszty oglnego zarzdu XVIII. Amortyzacja rodkw -40834 -158289 -41374 -161588 trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych XIX. Odpisy na rezerwy i -260455 -1095911 -337541 -1001364 aktualizacja wartoci 1. Odpisy na rezerwy celowe -250867 -1012534 -276152 -932958 i na oglne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartoci -9588 -83377 -61389 -68406 aktyww finansowych XX. Rozwizanie rezerw i 152556 652549 208103 571082 aktualizacja wartoci 1. Rozwizanie rezerw 151139 645560 207941 559628 celowych i rezerw na oglne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartoci 1417 6989 162 11454 aktyww finansowych XXI. Rnica wartoci -107899 -443362 -129438 -430282 rezerw i aktualizacji (XIX - XX) XXII. Wynik dziaalnoci 31242 367196 109311 386439 operacyjnej XXIII. Wynik operacji 1 1 13 nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 1 1 13 2. Straty nadzwyczajne XXIV.Odpis wartoci firmy jednostek podporzdkowanych XXV. Odpis ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych XXVI. Zysk (strata) brutto 31242 367197 109312 386452 XXVII. Podatek dochodowy -11353 -129285 -76882 -187646 1. Cz bieca -43563 -188541 -67667 -192541 2. Cz odroczona 32210 59256 -9215 4895 XXVIII. Pozostae obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XXIX. Udzia w zyskach -2563 11196 -64263 -35520 (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XXX. (Zyski) straty mniejszoci XXXI. Zysk (strata) netto 17326 249108 -31833 163286
Zysk (strata) netto 249108 163286 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 125225600 107577100 zwykych Zysk (strata) na jedn 1,99 1,52 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona 130659600 130659600 liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) 1,91 1,25 na jedn akcj zwyk (w z)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WASNYM
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I. Kapita wasny na 5960864 5836510 5868780 3156687 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad 46801 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych I.a. Kapita wasny na 5960864 5883311 5868780 3156687 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 500902 430308 430308 279670 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau 70594 150638 zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) 70594 150638 - emisji akcji 150638 - zamiana Specjalnych 70594 Partycypacyjnych Obligacji Zamiennych na akcje - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapita zakadowy na 500902 500902 430308 430308 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiana nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje wasne na pocztek okresu a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 3.1. Akcje wasne na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 3067344 3059638 3059638 538000 pocztek okresu 4.1. Zmiany kapitau 7706 2521638 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 7706 2521638 - emisji akcji powyej 2485534 wartoci nominalnej - podziau zysku (ustawowo) - podziau zysku (ponad 7706 35132 wymagan ustawowo minimaln warto) - zwikszenia grupy DM BH 972 - b) zmniejszenia (z tytuu) - pokrycia straty - 4.2. Kapita zapasowy na 3067344 3067344 3059638 3059638 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji 39898 76958 77529 77860 wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z 6069 -30990 -571 -902 aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) 6276 15372 - aktualizacji wyceny 6276 15372 aktyww finansowych - b) zmniejszenia (z tytuu) -207 -46362 -571 -902 - zbycia rodkw trwaych -207 -46362 -562 -893 - przeniesienia aportem COK -9 -9 BH do spki DM BH - 5.2. Kapita z aktualizacji 45968 45968 76958 76958 wyceny na koniec okresu 6. Fundusz oglnego ryzyka 390000 390000 390000 340000 bankowego na pocztek okresu 6.1. Zmiany funduszu 50000 oglnego ryzyka bankowego a) zwikszenia (z tytuu) 50000 - podziau zysku 50000 - b) zmniejszenia (z tytuu) - 6.2. Fundusz oglnego 390000 390000 390000 390000 ryzyka bankowego na koniec okresu 7. Inne pozostae kapitay 1683998 1708089 1707526 1729571 rezerwowe na pocztek okresu 7.1. Zmiany innych 207 -23884 562 -21482 pozostaych kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) 207 46710 562 893 - podzia zysku 312 - zrealizowanej rezerwy 207 46362 562 893 rewaluacyjnej - przeniesienia zysku grupy 36 za poprzedni okres - b) zmniejszenia (z tytuu) -70594 -22375 - zamiana Specjalnych -70594 Partycypacyjnych Obligacji Zamiennych na akcje - przeniesienia zysku grupy -22375 za poprzedni okres - 7.2. Inne pozostae 1684205 1684205 1708089 1708089 kapitay rezerwowe na koniec okresu 8. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 8. Rnice kursowe z 8231 8660 9250 przeliczenia jednostek podporzdkowanych na pocztek okresu a) zwikszenia b) zmniejszenia -8231 -429 -1019 8.1. Rnice kursowe z 8231 8231 przeliczenia jednostek podporzdkowanych na koniec okresu 9. Zysk (strata) z lat 46940 163286 182336 ubiegych na pocztek okresu 9.1. Zysk z lat ubiegych 46940 163286 182336 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad 46801 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 9.2. Zysk z lat ubiegych 46940 210087 182336 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 9.3. Zmiana zysku z lat -163147 -182336 ubiegych a) zwikszenia (z tytuu) 14081 - podziau zysku z lat ubiegych - zwikszenie grupy DM BH 14081 - b) zmniejszenia (z tytuu) -163147 -196417 -przeniesienie na kapita -312 -71052 jednostki dominujcej - dywidendy dla -163324 -130659 akcjonariuszy jednostki dominujcej - odpisw na fundusze -3000 specjalne - fundusz zaogi jednostki dominujccej - przeniesienie na kapita 489 8294 grupy - 9.4. Zysk z lat ubiegych 46940 46940 na koniec okresu 9.5. Strata z lat ubiegych na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 9.6. Strata z lat ubiegych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 9.7. Zmiana straty z lat ubiegych a) zwikszenia (z tytuu) - przeniesienia straty z lat ubiegych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytuu) - 9.8. Strata z lat ubiegych na koniec okresu 9.9. Zysk (strata) z lat 46940 46940 ubiegych na koniec okresu 9.10. Zysk (strata) za 231782 195119 poprzednie kwartay 10. Wynik netto 17326 249108 -31833 163286 a) zysk netto 17326 249108 -31833 163286 b) strata netto II. Kapita wasny na 5984467 5984467 5836510 5836510 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny po 5984467 5984467 5673186 5673186 uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpywy 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Sprzeda 4. Inne wpywy operacyjne II. Wydatki 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Dostawy i usugi 4. Wynagrodzenia 5. Ubezpieczenia i inne wiadczenia 6. Inne koszty dziaania banku i koszty oglnego zarzdu 7. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 8. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I - II) - metoda bezporednia
A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto 17326 249108 -31833 163286 II. Korekty razem: 134385 -1353018 1446300 3239098 1. Zyski (straty) mniejszoci 2. Udzia w (zyskach) 2563 -11196 64263 35520 stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 3. Amortyzacja, w tym: 40834 158289 41374 161588 - odpisy wartoci firmy jednostek podporzdkowanych i ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 4. (Zyski) straty z tytuu -36170 -3848 -154533 -159824 rnic kursowych 5. Odsetki i udziay w 1651 31823 -1334 45933 zyskach dywidendy 6. (Zysk) strata z 4727 35854 -19803 45713 dziaalnoci inwestycyjnej 7. Zmiany stanu rezerw 16237 19385 27611 102110 8. Zmiana stanu zapasw 9. Zmiana stanu dunych -485601 -2305679 796073 -431131 papierw wartociowych 10. Zmiana stanu nalenoci -582185 1291593 191266 454298 od sektora finansowego 11. Zmiana stanu nalenoci 1028277 649032 1120891 1914741 od sektora niefinansowego i sektora budetowego 12 . Zmiana stanu nalenoci z tytuu zakupionych papierw wartociowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 13. Zmiana stanu udziaw -1183711 -1169348 -1401066 -2501071 lub akcji, pozostaych papierw wartociowych i innych aktyww finansowych 14. Zmiana stanu zobowiza 763393 -611638 641896 -1323394 wobec sektora finansowego 15. Zmiana stanu zobowiza -418077 -641829 -1896123 2262526 wobec sektora niefinansowego i sektora budetowego 16. Zmiana stanu zobowiza z tytuu sprzedanych papierw wartociowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 17. Zmiana stanu zobowiza -5000 -22797 z tytuu papierw wartociowych 18. Zmiana stanu innych -76788 -159508 232072 186816 zobowiza 19. Zmiana stanu rozlicze 57516 -44756 -2469 -82911 midzyokresowych 20. Zmiana stanu przychodw 83238 129443 94941 125458 przyszych okresw i zastrzeonych 21. Inne korekty 918481 1279365 1716241 2425523 III. Przepywy pienine 151711 -1103910 1414467 3402384 netto z dziaalnoci operacyjnej (I +/- II) - metoda porednia
B.Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 24657 916275 71092 308747 1. Zbycie udziaw lub 73450 4452 4452 akcji w jednostkach zalenych 2. Zbycie udziaw lub akcji w jednostkach wspzalenych 3. Zbycie udziaw lub 9484 131213 akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Zbycie udziaw lub 18866 694186 29327 52369 akcji w innych jednostkach, pozostaych papierw wartociowych i innych aktyww finansowych 5. Zbycie wartoci 5475 99230 757 18739 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 6. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 7. Inne wpywy inwestycyjne 316 39925 36556 101974 II. Wydatki -37813 -390348 -120552 -375570 1. Nabycie udziaw lub -831 -11458 -33501 -72197 akcji w jednostkach zalenych 2. Nabycie udziaw lub akcji w jednostkach wspzalenych 3. Nabycie udziaw lub -30107 -30107 akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Nabycie udziaw lub -242575 -11655 -26688 akcji w innych jednostkach, pozostaych papierw wartociowych i innych aktyww finansowych 5. Nabycie wartoci -36982 -136315 -45256 -235469 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 6. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 7. Inne wydatki -33 -11109 inwestycyjne III Przepywy pienine -13156 525927 -49460 -66823 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I - II)
C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 73363 73363 24604 39124 1. Zacignicie 61509 61509 dugoterminowych kredytw od innych bankw 2. Zacignicie dugoterminowych poyczek od innych ni banki podmiotw sektora finansowego 3. Emisja dunych papierw wartociowych 4. Zwikszenie stanu zobowiza podporzdkowanych 5. Wpywy netto z emisji akcji i dopat do kapitau 6. Inne wpywy finansowe 11854 11854 24604 39124 II. Wydatki -103498 -1213137 -832764 -1482601 1. Spaty dugoterminowych -89915 -977228 -809770 -1208837 kredytw na rzecz innych bankw 2. Spaty dugoterminowych poyczek na rzecz innych ni banki podmiotw sektora finansowego 3. Wykup dunych papierw wartociowych 4. Z tytuu innych zobowiza finansowych 5. Patnoci zobowiza z tytuu umw leasingu finansowego 6. Zmniejszenie stanu zobowiza podporzdkowanych 7. Dywidendy i inne wypaty -163325 -130660 na rzecz wacicieli 8. Dywidendy i inne udziay w zyskach wypacone mniejszoci 9. Inne, ni wypaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 10. Nabycie akcji wasnych 11. Inne wydatki finansowe -13583 -72584 -22994 -143104 III. Przepywy pienine -30135 -1139774 -808160 -1443477 netto z dziaalnoci finansowej (I - II)
D. Przepywy pienine 108420 -1717757 556847 1892084 netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 108420 -1717757 556847 1892084 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw -3839 3875 -43058 -19426 pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 900249 2726426 2169579 834342 pocztek okresu G. rodki pienine na 1008669 1008669 2726426 2726426 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci dysponowania