Raport 42/2004: Dojście do skutku emisji, przydział i zakończenie subskrypcji Obligacji Serii F II Programu Emisji Obligacji. Informacja o rozliczeniu subskrypcji Obligacji Serii F II Programu Emisji Obligacji.
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2004 r. podjął uchwałę (nr 89/VIII/04 z dnia 6 sierpnia 2004 r.) o dojściu do skutku emisji Obligacji Serii F Banku Polska Kasa Opieki S.A. oraz uchwałę (nr 90/VIII/04 z dnia 6 sierpnia 2004 r.) w sprawie dokonania przydziału 224.785 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć) sztuk Obligacji Serii F Banku Polska Kasa Opieki S.A. emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji na podstawie Uchwały Zarządu Banku nr 68/VI/04 z dnia 22 czerwca 2004 r.
Informacja o rozliczeniu subskrypcji Obligacji Serii F II Programu Emisji Obligacji
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji/sprzedaży:
- rozpoczęcie subskrypcji: 01.07.2004 r.
- zakończenie subskrypcji: 30.07.2004 r.
2) Data przydziału papierów wartościowych: 6.08.2004 r.
3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją/sprzedażą: 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk Obligacji Serii F.
4) Zapisy na Obligacje Serii F nie były redukowane.
5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 224.785 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć) sztuk Obligacji Serii F.
6) W ramach subskrypcji Obligacji Serii F Zarząd Banku przydzielił 224.785 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć) sztuk Obligacji Serii F.
7) Oprocentowanie Obligacji Serii F jest stałe i wynosi 6,40% w skali roku. Oprocentowanie nalicza się od pierwszego dnia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii F do dnia poprzedzającego Dzień Wykupu. Osobami uprawnionymi do otrzymania odsetek od Obligacji Serii F są osoby będące właścicielami Obligacji Serii F w Dniu Ustalenia Prawa.
Cena emisyjna Obligacji Serii F została określona następującym wzorem:
100+100*6,40%*(q-1)/365, gdzie, q oznacza kolejny dzień okresu odsetkowego.
Na jednostkę Cena Emisyjna określona na każdy dzień przyjmowania zapisów / wpływy Emitenta
(zł)
2004-07-01 100,00
2004-07-02 100,02
2004-07-05 100,07
2004-07-06 100,09
2004-07-07 100,11
2004-07-08 100,12
2004-07-09 100,14
2004-07-12 100,19
2004-07-13 100,21
2004-07-14 100,23
2004-07-15 100,25
2004-07-16 100,26
2004-07-19 100,32
2004-07-20 100,33
2004-07-21 100,35
2004-07-22 100,37
2004-07-23 100,39
2004-07-26 100,44
2004-07-27 100,46
2004-07-28 100,47
2004-07-29 100,49
2004-07-30 100,51
8) W ramach subskrypcji Obligacji Serii F: 1.017 (tysiąc siedemnaście) osób prawidłowo złożyło i należycie opłaciło zapisy.
9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach.
Obligacje Serii F przydzielono 1.017 (tysiąc siedemnaście) Obligatariuszom.
10) Emitent nie zawarł umów o subemisję.
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji/sprzedaży Obligacji Serii F: 22.478.500 (dwadzieścia dwa miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset) złotych.
12) W związku z faktem, iż emisję Obligacji Serii F prowadzono w ramach II Programu Emisji Obligacji nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji Obligacji Serii F. Koszty te zostaną podane do publicznej wiadomości po rozliczeniu II Programu Emisji Obligacji.
13) W związku z faktem, iż emisja Obligacji Serii F prowadzono w ramach II Programu Emisji Obligacji nie jest możliwe określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji Obligacji Serii F. Koszt ten zostanie podany do publicznej wiadomości po rozliczeniu II Programu Emisji Obligacji.
PODSTAWA PRAWNA
Par. 42 RRM GPW
Par. 24 Zał. 1 do Regulaminu Obrotu CeTO
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
UNOFFICIAL TRANSLATION
Report 42/2004: II Programme Series F Bonds issue became effective. The allocation and closing of II Programme Series F Bonds subscription. Information on the of II Programme Series F Bonds.
The Management Board of Bank Polska Kasa Opieki S.A. informs that on 6th of August, 2004 it has adopted a resolution (no 89/VIII/04 dated 6th of August 2004) that the issue of II Programme Series F Bonds of Bank Polska Kasa Opieki S.A. has become effective and the resolution (no 90/VIII/04 dated 6th of August 2004) on the allocation of 224,785 (two hundred twenty four thousand seven hundred eighty five) Series F Bonds of Bank Polska Kasa Opieki S.A., which had been issued on the base of Management Board Resolution no. 68/VI/04 dated 22nd of June 2004 within the framework of II Programme of Bonds Issue.
Information on II Programme Series F Bonds Issue
1) The first day of subscription/sale and the last day of subscription/sale:
- first day of subscription: 01.07.2004.
- last day of subscription: 30.07.2004
2) The day of Bonds allocation: 6th of August, 2004.
3) The number of Bonds in the offer: 500,000 (five hundred thousand) II Programme Series F Bonds.
4) There were no reductions of the orders on Series F Bonds.
5) The number of Series F Bonds subscribed: 224,785 (two hundred twenty four thousand seven hundred eighty five) Series F Bonds.
6) The Management Board of the Bank has allocated 224,785 (two hundred twenty four thousand seven hundred eighty five) Series F Bonds.
7) The interest rate of IInd Programme Bearer Bonds Series F is fixed and amounts to 6.40% annually and accruals will be calculated since the first day of subscription for bonds till the day before Repurchase Day. The persons who have a right to receive an interest on Bearer Bonds of Series F are the owners of Bearer Bonds of the Series F in Day of Establishing the Rights.
The issue price of the Series F bonds is described by following formula:
100+100*6.40%*(q-1)/365, where "q" means the next day of period in which accruals are calculated.
Per unit The issue price for each day of subscribing / receipts of Bank
(in PLN)
2004-07-01 100.00
2004-07-02 100.02
2004-07-05 100.07
2004-07-06 100.09
2004-07-07 100.11
2004-07-08 100.12
2004-07-09 100.14
2004-07-12 100.19
2004-07-13 100.21
2004-07-14 100.23
2004-07-15 100.25
2004-07-16 100.26
2004-07-19 100.32
2004-07-20 100.33
2004-07-21 100.35
2004-07-22 100.37
2004-07-23 100.39
2004-07-26 100.44
2004-07-27 100.46
2004-07-28 100.47
2004-07-29 100.49
2004-07-30 100.51
8) Within the subscription process of Series F Bonds 1,017 (one thousand seventeen) persons have submitted the orders and paid in accordance with regulations.
9) Series F Bonds were allocated to 1,017 (one thousand seventeen) Bondholders.
10) The issuer has not signed the underwriting agreement.
11) The total value of Series F Bonds subscription/sale amounted to PLN 22,478,500 (twenty two million four hundred seventy eight thousand five hundred).
12) Owing to the fact that the Series F Bonds are issued within the frameworks of the II Programme of Bonds Issue, it is not possible to evaluate costs tied exclusively to the Series F Bonds issue. These costs will be published when the total costs of the II Programme of Bonds Issue are calculated.
13) Owing to the fact that that Series F Bonds issue is executed within the frameworks of the overall II Programme of Bonds Issue, it is not possible to evaluate the average costs per one Series F Bonds issue and subscription. This amount of average cost per one bond will be published when the costs of overall II Programme of Bonds Issue are calculated.
Legal basis:
Section 42 of the Council of Ministers dated 16th of October, 2001 - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 with later changes
Section 24 of the Trading Rules, Resolution No. 29/01 of Supervisory Board of Centralna Tabela Ofert Joint Stock Company of October 30, 2001
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-06 | Luigi Lovaglio | Wiceprezes Zarządu Banku | |
| 2004-08-06 | Ryszard Krzyczkowski-Jesień | Radca Prawny w Departamencie Prawnym | |
| 2004-08-06 | Tomasz Tomaszewski | Dyrektor Pionu Bankowości Indywidualnej Departament Strategii Marketingowej i Rozwoju Produktów | |
| 2004-08-06 | Dariusz Choryło | Biuro Relacji Inwestorskich |
Data sporządzenia raportu: 2004-08-06