BUDIMEX SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2000-11-14 16:56

[2000/11/14 16:56] BUDIMEX SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	690 980	1 650 407	173 868	408 226
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	26 923	61 448	6 774	15 199
III. Zysk (strata) brutto	23 656	53 064	5 952	13 125
IV. Zysk (strata) netto	13 621	32 005	3 427	7 916
V. Aktywa (stan na 00-09-30)		1 624 778		406 601	00-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30)		468 875		117 336	00-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30)		21 275 081		21 275 081	00-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30)		22,04		5,52	00-09-30

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	561 348	451 432		302 569
1. Wartości niematerialne i prawne	16 335	13 669		11 342
2. Wartość firmy z konsolidacji	80 495	8 232		8 467
3. Rzeczowy majątek trwały	292 678	217 669		152 954
4. Finansowy majątek trwały	63 151	115 669		78 902
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności				62 860
5. Należności długoterminowe	108 689	96 193		50 904
II. Majątek obrotowy	1 043 130	706 146		349 680
1. Zapasy	237 159	1 999 420		26 872
2. Należności krótkoterminowe	668 176	410 823		231 139
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	34 259	16 934		22 630
5. Środki pieniężne	103 536	78 969		69 039
III. Rozliczenia międzyokresowe	20 300	11 482		7 456
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		919
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	20 300	10 563		7 456
A k t y w a r a z e m	1 624 778	1 169 060		659 705
P a s y w a
I. Kapitał własny	468 875	412 953		317 910
1. Kapitał akcyjny	106 375	98 952		79 690
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	342 925	292 494		224 409
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	4 994	5 009		8 927
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji	-4
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-17 420	-1 886		-19 022
9. Zysk (strata) netto	32 005	18 384		23 906
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	7 027	7 104		2 476
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	35 332	63 370		53 042
IV. Rezerwy	7 885	6 279		3 668
1. Rezerwy na podatek dochodowy	5 743	4 453		3 150
2. Pozostałe rezerwy	2 142	1 826		518
V. Zobowiązania	989 297	577 039		249 931
1. Zobowiązania długoterminowe	105 495	83 843		51 606
2. Zobowiązania krótkoterminowe	883 802	493 196		198 325
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	116 362	102 315		32 678
P a s y w a r a z e m	1 624 778	1 169 060		659 705

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	690 980	1 650 407
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	654 836	1 543 071
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	36 144	107 336
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	623 271	1 482 121
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	566 127	1 348 037
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57 144	134 084
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	67 709	168 286
IV. Koszty sprzedaży	10 300	30 569
V. Koszty ogólnego zarządu	33 519	93 625
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	23 890	44 092
VII. Pozostałe przychody operacyjne	20 281	75 398
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	17 248	58 042
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	26 923	61 448
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	4 264	4 716
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	25 968	40 509
XIII. Koszty finansowe	36 249	53 977
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	20 906	52 696
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	4 453	719
1. Zyski nadzwyczajne	642	1 829
2. Straty nadzwyczajne	-3 811	1 110
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	-1 059	2 172
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji	-2 762	1 821
XVIII. Zysk (strata) brutto	23 656	53 064
XIX. Podatek dochodowy	5 730	20 937
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-1 975	341
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-2 330	-463
XXIII. Zysk (strata) netto	13 621	32 005

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		21 275 081
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,50

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-72 154	-77 017
I. Zysk (strata) netto	13 621	32 005
II. Korekty razem	-85 775	-109 022
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	2 330	463
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	1 975	-341
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	26 272	41 301
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	45	588
5. Odsetki i dywidendy	-1 380	5 105
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-182	-23 703
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	774	-1 121
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	5 730	20 937
9. Podatek dochodowy zapłacony	-4 641	-20 012
10. Zmiana stanu zapasów	-22 063	-65 263
11. Zmiana stanu należności	-323 351	-293 582
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	226 988	186 880
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 483	2 120
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-14 248	12 915
15. Pozostałe korekty	20 459	24 691
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-139 768	-186 539
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	-11 789	52 690
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	-177	291
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	3 130	46 275
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-3 654	945
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych	-3 654	250
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-11 603	2 275
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-13
6. Otrzymane dywidendy	1 979	2 431
7. Otrzymane odsetki	-1 668	256
8 . Pozostałe wpływy	217	217
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	127 979	239 229
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	741	1 089
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	9 215	28 841
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	128 339	197 247
- w jednostkach zależnych	-30 664	7 944
- w jednostkach stowarzyszonych	160 997	189 231
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-10 452	1 398
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	136	10 654
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	236 489	286 597
I. Wpływy z działalności finansowej	253 837	352 254
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	291	2 725
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	164 584	237 501
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	3 049	3 049
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	20 532	20 552
6. Dopłaty do kapitału	6 453	6 453
7. Pozostałe wpływy	58 928	81 974
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	17 348	65 657
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	3 104	6 290
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-14 354	21 238
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	17 324	17 324
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	1	1
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	2 195	2 241
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		100
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	89	316
11. Zapłacone odsetki	6 192	15 081
12. Pozostałe wydatki	2 797	3 066
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	24 567	23 041
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	24 567	23 041
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-1 105	-737
F. Środki pieniężne na początek okresu	78 969	80 495
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	103 536	103 536

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	538 537	249 866		173 391
- na rzecz jednostek zależnych	105 681	41 425		45 568
- na rzecz jednostek stowarzyszonych				966
- na rzecz jednostki dominującej				2 807
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	131 158	196 129		2 131
- zaciągnięcie kredytów	27 605	75 163		1 241
- weksle jako zabezpieczenie umów, wadiów, gwarancji	82 148	110 126
- umowy leasingu operacyjnego	5 282	7 852		810
- akredytywa				80
- pozostałe	16 123	610
- poręczenia bankowe		2 378
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	669 695	445 995		175 522

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-11-14 Marek Michałowski - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
00-11-14 Stanisława Stojanowska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS