DECORA: Zawarcie umowy przeswapowania kontraktów terminowych oraz znaczącej umowy kredytowej.

opublikowano: 2009-06-24 17:25

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-06-24

Skrócona nazwa emitenta

DECORA

Temat

Zawarcie umowy przeswapowania kontraktów terminowych oraz znaczącej umowy kredytowej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. informuje, że w dniu 23 czerwca 2009 r. zawarł porozumienie z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na mocy którego dokonana zostanie zmiana terminu realizacji niektórych kontraktów terminowych (z przeniesieniem ich rozliczenia na 2010 r.) na łączną kwotę 12.500.000,00 EUR (co stanowi 37% z kwoty 34.000.000,00 EUR zawartych kontraktów terminowych), tj. wg kursu średniego NBP z dnia zawarcia umowy na kwotę 56.897.500,00 PLN. Po dokonaniu przeswapowania kontraktów terminowych nowe terminy wraz z kwotami oraz kursami zostaną podane do publicznej wiadomości osobnym raportem bieżącym.
Jednocześnie zarząd Decora S.A. informuje, że jako zabezpieczenie, w związku z porozumieniem o przeswapowaniu kontraktów terminowych, w dniu 23 czerwca 2009 r. Spółka podpisała umowę kredytową z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu dotyczącą kredytu rewolwingowego do kwoty 63.000.000,00 zł na spłatę zadłużenia Kredytobiorcy wobec Banku z tytułu transakcji skarbowych.
Kredyt zostaje udzielony na okres do dnia 17 lipca 2012 r. Oprocentowanie kredytu liczone jest według zmiennej stawki bazowej WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych, powiększone o marżę Banku w wysokości 3,0%.
Udzielenie przez Bank powyższego kredytu nie wiąże się z fizycznym przelewem środków pieniężnych na rzecz Spółki. Kredyt będzie wykorzystany w momencie, gdy wystąpi w Spółce brak środków pieniężnych na pokrycie transakcji terminowych.
Zabezpieczeniem kredytu są:
1) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Decora S.A. w Banku Zachodnim WBK S.A.,
2) hipoteka kaucyjna łączna do sumy najwyższej 59.850.000,00 zł ustanowiona na będącej własnością Spółki nieruchomości zabudowanej, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Prądzyńskiego 24a, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. prowadzi Księgi Wieczyste nr KW 41884 i nr KW 11530,
3) hipoteka kaucyjna do sumy najwyższej 3.150.000,00 zł ustanowiona na będącej własnością Spółki Optimal Sp. z o.o. nieruchomości zabudowanej, położonej w Lipkach Wielkich przy ul. Szosowej 111a, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp prowadzi Księgę Wieczystą nr KW GW1G/00073035/0,
4) cesja wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budynków znajdujących się na nieruchomościach określonych w ww. punktach 2) oraz 3),
5) kaucja pieniężna w kwocie 5.700.000,00 zł w rozumieniu art. 102 ustawy z 29. sierpnia 1997 r. Prawo bankowe do dnia 30.06.2010 r., ustanowiona na podstawie umowy o ustanowienie kaucji pieniężnej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10% kapitałów własnych emitenta.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Concluding an agreement of swapping futures contracts and material credit agreement. Decora S.A. Board of Directors inform that on 23rd June 2009 they concluded an agreement with Bank Zachodni WBK S.A. situated in Wrocław under which the deadline of some futures contracts shall be changed (including postponing their settlements to 2010) for the total amount of 12.500.000,00 EUR (which amounts to 37% out of 34.000.000,00 EUR of concluded futures contracts), that is in accordance with NBP (National Bank of Poland) rate of exchange on the day of concluding the agreement amounting to 56.897.500,00 PLN. After the futures contracts have been swapped new deadlines including the amounts and the exchange rates shall be announced in a separate current report.Moreover, Decora S.A. Board of Directors inform that, as a security, in connection with the agreement of swapping futures contracts, on 23rd June 2009, the Company concluded a credit agreement with Bank Zachodni WBK situated in Wrocław relating to the revolving credit amounting up to 63.000.000,00 PLN aimed to repay debt of the debtor to the Bank on account of revenue transactions.The credit is given for the period ending on 17th July 2012. Interest rate of the credit is calculated according to the variable base rate of WIBOR for one-month interbank deposits, increased by the Bank’s margin of 3,0%.Giving the aforementioned credit by the Bank does not involve a real funds transfer in favour of the Company. The credit shall be used when the Company lacks funds to cover futures transactions.The following constitute credit security:1) power of attorney to current account of Decora S.A. in the Bank Zachodni WBK S.A.,2) contractual joint capped rate mortgage up to the highest amount of 59.850.000,00 PLN secured on the Company’s developed property situated in Środa Wielkopolska at ul. Prądzyńskiego 24a, for which the District Court in Środa Wielkopolska maintains the land and mortgage registers No KW 41884 and No KW 11530,3) contractual joint capped rate mortgage up to the highest amount of 3.150.000,00 PLN secured on the developed property of Optimal Company Ltd situated in Lipki Wielkie at ul. Szosowa 111a, for which the District Court in Gorzów Wielkopolski maintains the land and mortgage register No KW GW1G/00073035/0,4) assignment of claims on account of the insurance of buildings belonging to the property indicated in the aforementioned points 2) and 3),5) cash deposit amounting to 5.700.000,00 PLN within the meaning of art. 102 of the Act of 29th August 1997 of the Banking Law established on the basis of the cash deposit agreement concluded with the Bank Zachodni WBK S.A. situated in Wrocław.Surpassing 10% of the shareholder’s equity of the issuer determines the criterion of accepting the agreement to be material.