ECL S.A.: Podpisanie przez Satrev S.A. porozumienia w przedmiocie ramowych warunków współpracy w zakresie ORBITEO

opublikowano: 2025-10-27 23:13

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2025

Data sporządzenia:

2025-10-27

Skrócona nazwa emitenta

ECL S.A.

Temat

Podpisanie przez Satrev S.A. porozumienia w przedmiocie ramowych warunków współpracy w zakresie ORBITEO

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd ECL S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż otrzymał od Satrev S.A. z siedzibą we Wrocławiu (tj. spółką, z którą 30 czerwca 2025 r. podpisał plan połączenia; dalej: Satrev) informację, że 27 października 2025 r. Satrev zawarł z JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie („JRH”) porozumienie, którego celem jest ustalenie ramowych warunków współpracy pomiędzy Stronami oraz zasad włączenia Satrev do Projektu ORBITEO, będącego przedsięwzięciem organizowanym przez JRH w obszarze technologii kosmicznych, obronnych oraz sztucznej inteligencji („Porozumienie”). Ze względu na organizacyjny etap realizacji Projektu ORBITEO, Strony zgodnie oświadczyły, że w kolejnych miesiącach planują zawierać umowy o charakterze kapitałowym oraz operacyjnym, odnoszące się do warunków ramowych określonych w Porozumieniu. Realizacja przyjętych warunków ramowych powinna nastąpić w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zawarcia Porozumienia, przy czym szczegółowe działania i harmonogram zostaną ustalone w odrębnych dokumentach lub porozumieniach wykonawczych zawieranych pomiędzy Stronami.

Zarząd informuje, że zgodnie z założeniami, Projekt ORBITEO będzie realizowany w strukturze odrębnej kapitałowej spółki akcyjnej, działającej jako spółka holdingowa w formie alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI), w której JRH będzie głównym akcjonariuszem. Z kolei ta spółka będzie posiadać nie mniej niż 10% kapitału zakładowego Satrev, co zostanie zrealizowane w drodze przeniesienia akcji Satrev posiadanych przez JRH na rzecz tej spółki, objęcia akcji Satrev nowej emisji lub nabycia istniejących akcji od dotychczasowych akcjonariuszy. Ostateczny model nabycia akcji Satrev zostanie ustalony w późniejszym czasie, przy czym posiadanie przez spółkę powołaną w ramach Projektu ORBITEO akcji Satrev, stanowi element etapowy procesu integracji Satrev z Projektem ORBITEO, a jego realizacja nastąpi nie później niż w terminie kolejnych 12 miesięcy. Zgodnie z założeniami, przedmiotowa spółka powinna być założona w terminie kolejnych 6 miesięcy, zawarcie umów na podstawie których spółka ta będzie posiadać nie mniej niż 10% kapitału zakładowego Satrev w terminie 12 miesięcy, a pierwsze pozyskanie finansowania zewnętrznego dla tej spółki oraz spółek portfelowych skupionych w Projekcie ORBITEO, w okresie pomiędzy 3 a 12 miesięcy.

Działalność przedmiotowej spółki będzie skupiać się na budowie wartości spółek wchodzących w skład holdingu (tym Satrev), a jej główne zadania obejmować będą w szczególności:

- pozyskiwanie kapitału na rozwój i finansowanie spółek portfelowych;

- wsparcie w rozwoju międzynarodowym spółek portfelowych;

- budowę marki ORBITEO oraz marek spółek portfelowych;

- zapewnienie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych wykraczających poza indywidualne możliwości spółek portfelowych;

- organizację rady naukowej oraz rady ekspertów, a także zapewnienie transferu wiedzy w tym zakresie;

- organizację współpracy z ośrodkami akademickimi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi [B+R];

- uruchomienie dedykowanego technologiom space, AI oraz deeptech inkubatora dla projektów na wczesnym etapie rozwoju, wraz z zapewnieniem finansowania w tym zakresie;

- promocję spółek portfelowych na wydarzeniach branżowych, konferencjach oraz targach;

- koordynację działań operacyjnych i handlowych pomiędzy spółkami portfelowymi w celu maksymalizacji efektu synergii i budowy wspólnej oferty handlowej;

- zapewnienie wsparcia prawnego, administracyjnego oraz finansowego w powyższych obszarach, a także w budowie konsorcjów spółek portfelowych podczas ubiegania się o zamówienia publiczne i komercyjne, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Porozumienie ma charakter ramowy i nie stanowi zobowiązania do dokonania konkretnych transakcji kapitałowych lub operacyjnych, które będą przedmiotem odrębnych porozumień zawieranych pomiędzy Stronami na dalszym etapie współpracy.