EVEREST INVESTMENTS S.A.: Zakończenie subskrypcji akcji serii F

opublikowano: 2015-03-10 23:37

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2015

Data sporządzenia:

2015-03-10

Skrócona nazwa emitenta

EVEREST INVESTMENTS S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji akcji serii F

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 24 lutego 2015 r. została zakończona subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 złoty każda (dalej: "Akcje Serii F") emitowanych na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki.

Zarząd Emitenta przedstawia dane dotyczące subskrypcji Akcji Serii F:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 11 lutego 2015 r., data zakończenia subskrypcji: 24 lutego 2015 r.;

2) Data przydziału akcji: emisja Akcji serii F miała charakter oferty prywatnej w związku z czym przydział akcji nie miał miejsca. Zarząd Spółki złożył notarialne oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w dniu 24 lutego 2015 r.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) Akcji serii F;

4) Stopa redukcji: nie dotyczy, redukcja nie wystąpiła;

5) Liczba Akcji serii F, na które złożono zapisy: 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) Akcji serii F;

6) Liczba Akcji serii F, które zostały objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) Akcji serii F;

7) Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 5,00 zł;

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii F w poszczególnych transzach: zapisy na Akcje serii F złożyło 15 inwestorów;

9) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: umowy objęcia Akcji serii F zostały zawarte z 15 inwestorami;

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie Akcji serii F nie uczestniczyli subemitenci;

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji serii F, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 2.000.000,00 zł;

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji serii F: koszty emisji wyniosą ok. 122 tys. zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 122 tys. zł,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,

- koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy

- koszty promocji oferty: nie wystąpiły.

Koszty emisji Akcji serii F pomniejszą kapitał zapasowy Spółki z wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną Akcji serii F.

13) Średni koszt subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii F wyniósł ok. 0,30 zł.

Podstawa prawna:
§33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 133).