FASING SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 20 423 49 587 5 339 13 540
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 2 213 3 917 579 1 070
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 1 069 1 447 279 395
IV. Zysk (strata) netto 1 028 1 359 269 371
V. Aktywa (stan na 65 405 16 853 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 37 506 9 664 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 3 107 249 3 107 249 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 12,07 3,11 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na 2001-09-30)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 25 869 27 166
1. Wartosci niematerialne i 58 65
prawne
2. Wartosc firmy z 11 12
konsolidacji
3. Rzeczowy majatek trwaly 19 713 20 433
4. Finansowy majatek trwaly 6 087 6 656
- akcje i udzialy w
jednostkach objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 39 312 30 959
1. Zapasy 8 099 8 841
2. Naleznosci krotkoterminowe 30 461 20 365
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 752 1 753
III. Rozliczenia 224 341
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 224 341
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 65 405 58 466
P a s y w a
I. Kapital wlasny 37 506 36 478
1. Kapital akcyjny 8 731 8 731
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 20 148 20 148
4. Kapital rezerwowy z 7 677 7 677
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub -409 -409
niepokryta strata z lat
ubieglych
9. Zysk (strata) netto 1 359 331
II. Rezerwa kapitalowa z 27 31
konsolidacji
III. Kapital wlasny 31 30
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
IV. Rezerwy 58 25
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 58 25
V. Zobowiazania 27 592 21 756
1. Zobowiazania 1 338 1 338
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 26 254 20 418
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia 191 146
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 65 405 58 466
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 20 423 49 587
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 15 533 42 854
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 4 890 6 733
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 13 622 31 579
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 8 939 25 131
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 4 683 6 448
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 6 801 18 008
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 251 816
V. Koszty ogolnego zarzadu 4 081 12 953
VI. Zysk (strata) na 2 469 4 239
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 191 551
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 447 873
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 2 213 3 917
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 78 215
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 296 899
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 537 3 572
XIV. Zysk (strata) na 1 050 1 459
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 16 -19
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 31 31
2. Straty nadzwyczajne 15 50
XVI. Odpis wartosci firmy z 1 4
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy 4 11
kapitalowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto 1 069 1 447
XIX. Podatek dochodowy 40 86
XX. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach
(stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata -1 -2
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto 1 028 1 359
Zysk (strata) netto (za 12
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 3 107 249 3 107 249
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje
zwykla (w zl)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 388 2 249
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 1 028 1 359
II. Korekty razem -640 890
1. Zysk (strata) 1
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach)
stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy 749 2 255
wartosci firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 308 987
6. (Zysk) strata z tytulu 44 64
dzialalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych 33 58
rezerw
8. Podatek dochodowy 40 86
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
9. Podatek dochodowy -13 -75
zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow 742 691
11. Zmiana stanu naleznosci -10 518 -10 325
12. Zmiana stanu zobowiazan 7 221 6 307
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen 178 80
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow -5 51
przyszlych okresow
15. Pozostale korekty 581 710
B. Przeplywy pieniezne netto 301 -2 480
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 427 2 476
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 30 445
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 1 300
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 1 1
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 396 551
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0
7. Otrzymane odsetki 13
8 . Pozostale wplywy 1 167
II. Wydatki z tytulu 126 4 956
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 31
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 126 3 925
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 1 000
dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone
akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto -1 690 -1 336
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 1 751 5 640
finansowej
1. Zaciagniecie 769
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 1 673 4 628
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 78 243
II. Wydatki z tytulu 3 441 6 976
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 2 712 5 390
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 342 342
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 387 1 244
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne -1 001 -1 567
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -1 001 -1 567
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 1 753 2 319
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 752 752
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 16 426 12 526
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 0
zaleznych
- na rzecz jednostek 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 1 100 2 500
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 3 306 2 500
pozabilansowe (z tytulu)
- wobec Skarbu Panstwa z 800 800
tyt. wieczystego uzytkowania
gruntu
- weksle obce dyskontowane 2 506 1 700
Zobowiazania pozabilansowe, 19 732 15 026
razem