Getin Service Provider SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 372 3 666 97 1 001
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -3 208 -8 555 -839 -2 336
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -2 908 -8 447 -760 -2 307
IV. Zysk (strata) netto -2 892 -8 412 -756 -2 297
V. Aktywa (stan na 25 785 6 644 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 18 424 4 747 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 16 000 000 16 000 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 1,15 0,30 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 9 877 10 548 8 109 2 161
1. Wartosci niematerialne i 5 032 5 474 1 686 1 570
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 4 845 5 074 6 423 591
3. Finansowy majatek trwaly
4. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 13 335 17 396 4 630 3 721
1. Zapasy 142 20
2. Naleznosci krotkoterminowe 1 347 1 753 1 978 217
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 11 482 15 500
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 506 143 2 510 3 484
III. Rozliczenia 2 573 2 877 2 858 53
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 2 573 2 877 2 858 53
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 25 785 30 821 15 597 5 935
P a s y w a
I. Kapital wlasny 18 424 21 316 5 150 5 435
1. Kapital akcyjny 16 000 16 000 6 000 6 000
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 13 250 13 250
4. Kapital rezerwowy z
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -2 414 -2 414
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -8 412 -5 520 -850 -565
II. Rezerwy 135 151 0 0
1. Rezerwy na podatek 135 151
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
III. Zobowiazania 6 395 8 497 9 944 361
1. Zobowiazania 4 217 4 631 4 984
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 2 178 3 866 4 960 361
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 831 857 503 139
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 25 785 30 821 15 597 5 935
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 372 3 666 174 2 458
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 372 3 603 174 564
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 0 63 0 1 894
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 1 653 6 212 222 2 116
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 1 653 6 152 222 222
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 0 60 0 1 894
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na -1 281 -2 546 -48 342
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 476 2 448 80 80
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 417 3 520 135 1 275
VI. Zysk (strata) na -3 174 -8 514 -263 -1 013
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 4 5 0 0
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 38 46 0 0
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -3 208 -8 555 -263 -1 013
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 0 0
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 556 1 028 138 328
finansowe
XIII. Koszty finansowe 256 920 165 165
XIV. Zysk (strata) na -2 908 -8 447 -290 -850
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 0 0 0 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) brutto -2 908 -8 447 -290 -850
XVII. Podatek dochodowy -16 -35 -5 0
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -2 892 -8 412 -285 -850
Zysk (strata) netto (za 12 -9 976 -850
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 12 166 667 35 417
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -0,82 -24,00
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -1 648 -5 284 1 449 1 122
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -2 892 -8 412 -285 -850
II. Korekty razem 1 244 3 128 1 734 1 972
1. Amortyzacja 707 1 974 188 216
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 249 783 144 144
4. (Zysk) strata z tytulu
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 29 31
rezerw
6. Podatek dochodowy -16 -35
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 0 0 -122 -142
9. Zmiana stanu naleznosci 377 -240 -1 761 -1 978
10. Zmiana stanu zobowiazan 3 179 2 916 3 277
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen -32 668 116 202
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow 63 122 253 253
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty -136 -354
B. Przeplywy pieniezne netto 3 974 -11 904 -1 588 -3 777
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 0 0 0 0
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu -3 974 11 904 1 588 3 777
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 131 663 1 690 3 283
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 50 114 -102 494
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow -4 155 11 127
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto -1 963 16 678 -835 5 140
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci -1 500 19 250 0 5 975
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub -1 500 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 19 250 0 5 975
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 463 2 572 835 835
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 1 106
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 214 683 691 691
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 249 783 144 144
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne 363 -510 -974 2 485
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 363 -510 -974 2 485
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 143 1 016 3 484 25
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 506 506 2 510 2 510
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania
pozabilansowe (z tytulu)
- zobowiazanie warunkowe z 6 160 6 635 6 667 4 996
tytulu weksli in blanco
wystawionych na rzecz
podmiotu dominujacego jako
zabezpieczenie umow leasingu
finansowego
Zobowiazania pozabilansowe, 6 160 6 635 6 667 4 996
razem