GRUPA KAPITALOWA FASING SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-30 09:28

[2001/04/30 09:28] GRUPA KAPITALOWA FASING SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		13 902		3 733
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		1 500		403
III. Zysk (strata) brutto		1 163		312
IV. Zysk (strata) netto		1 163		312
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		59 311		16 398	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		38 064		10 524	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		3 107 249		3 107 249	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		12,25		3,39	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	30 338	30 725	25 535	23 303
1. Wartości niematerialne i prawne	38	44	56	55
2. Rzeczowy majątek trwały	18 607	18 766	17 627	18 250
3. Finansowy majątek trwały	11 693	11 915	7 852	4 998
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	28 553	27 481	33 039	31 418
1. Zapasy	6 511	7 544	7 474	7 482
2. Należności krótkoterminowe	19 705	17 690	22 185	20 419
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	3 122	3 122
5. Środki pieniężne	2 337	2 247	258	395
III. Rozliczenia międzyokresowe	420	144	353	116
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	420	144	353	116
A k t y w a r a z e m	59 311	58 350	58 927	54 837
P a s y w a
I. Kapitał własny	38 064	36 901	36 837	35 522
1. Kapitał akcyjny	8 731	8 731	8 731	8 731
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	19 114	19 113	26 053	26 053
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	7 677	7 678	8 084	8 084
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	1 379	0	-7 346	0
8. Zysk (strata) netto	1 163	1 379	1 315	-7 346
II. Rezerwy	0	0	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	19 452	20 129	20 753	17 966
1. Zobowiązania długoterminowe	1 338	570	1 239	1 239
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18 114	19 559	19 514	16 727
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 795	1 320	1 337	1 349
P a s y w a r a z e m	59 311	58 350	58 927	54 837

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		13 902		14 070
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		13 718		13 872
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		184		198
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		8 083		8 792
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		7 886		8 594
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		197		198
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		5 819		5 278
IV. Koszty sprzedaży		78		100
V. Koszty ogólnego zarządu		4 205		3 712
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		1 536		1 466
VII. Pozostałe przychody operacyjne		204		161
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		240		167
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 500		1 460
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		0		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		0		0
XII. Pozostałe przychody finansowe		536		798
XIII. Koszty finansowe		873		943
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		1 163		1 315
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		0		0
1. Zyski nadzwyczajne		0		0
2. Straty nadzwyczajne		0		0
XVI. Zysk (strata) brutto		1 163		1 315
XVII. Podatek dochodowy		0		0
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0		0
XIX. Zysk (strata) netto		1 163		1 315

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		1 226		-4 549
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 107 249		3 107 249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,39		-1,46

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		2 241		1 296
I. Zysk (strata) netto		1 163		1 315
II. Korekty razem		1 078		-19
1. Amortyzacja		699		1 028
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		0		0
3. Odsetki i dywidendy		318		173
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-18		4
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		0		-193
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		0		0
7. Podatek dochodowy zapłacony		0		0
8. Zmiana stanu zapasów		1 033		8
9. Zmiana stanu należności		-1 385		-2 289
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		233		1 557
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-241		-200
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		439		-49
13. Pozostałe korekty		0		-58
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-1 537		-2 625
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		627		959
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		0		0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		395		486
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		226		377
- w jednostkach zależnych		0		377
- w jednostkach stowarzyszonych		0		0
- w jednostce dominującej		0		0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		0		0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0		94
6. Otrzymane dywidendy		0		0
7. Otrzymane odsetki		6		2
8 . Pozostałe wpływy		0		0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		2 164		3 584
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		0		6
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		1 137		540
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		0		26
- w jednostkach zależnych		0		26
- w jednostkach stowarzyszonych		0		0
- w jednostce dominującej		0		0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0		0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		0		3 012
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		1 000		0
7. Pozostałe wydatki		27		0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-614		1 192
I. Wpływy z działalności finansowej		1 183		6 265
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		769		0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		321		6 264
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		0		0
6. Dopłaty do kapitału		0		0
7. Pozostałe wpływy		93		1
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		1 797		5 073
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		0		0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		1 380		4 896
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
5. Koszty emisji akcji własnych		0		0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		0		0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		0		0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		0		0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		0		0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0		0
11. Zapłacone odsetki		417		177
12. Pozostałe wydatki		0		0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		90		-137
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		90		-137
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		0		0
F. Środki pieniężne na początek okresu		2 247		395
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		2 337		258

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	9 000	6 000	305	55
- na rzecz jednostek zależnych	0	0	55	55
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	2 500	1 000	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 800	1 506	2 466	3 502
- wobec Skarbu Państwa z tyt. wieczystego użytkowania gruntu	800	800	816	817
- weksle obce dyskontowane	1 000	706	1 650	2 685
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	10 800	7 506	2 771	3 557

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-30 Mariusz Fiałek - Wiceprezes Zarządu
01-04-30 Edward Hellwig - Prokurent, Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS