GRUPA KAPITALOWA FASING SA - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2001-06-13 14:35

[2001/06/13 14:35] GRUPA KAPITALOWA FASING SA - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	60 213	15 036
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 433	608
III. Zysk (strata) brutto	1 825	456
IV. Zysk (strata) netto	1 777	444
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	58 357	15 140	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	21 774	5 649	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	21 204	5 501
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	36 494	9 468	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	8 731	2 265	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	3 107 249		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	11,74	3,05	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	0,57	0,14

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
A k t y w a
I. Majątek trwały		27 134	19 930
1. Wartości niematerialne i prawne	1	47	60
2. Wartość firmy z konsolidacji	2	15	21
3. Rzeczowy majątek trwały	3	20 002	19 658
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4	7 070	191
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	5
II. Majątek obrotowy		31 047	34 560
1. Zapasy	6	8 790	9 005
2. Należności krótkoterminowe	7	19 935	21 895
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9		3 122
5. Środki pieniężne	10	2 322	538
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	176	125
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		176	125
A k t y w a, r a z e m		58 357	54 615
PASYWA
I. Kapitał własny		36 494	34 747
1. Kapitał akcyjny	12	8 731	8 731
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	13	19 183	26 160
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		7 678	8 084
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych			33
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15	-875	-788
9. Zysk (strata) netto		1 777	-7 473
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16	38	52
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17	29	32
IV. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18
2. Pozostałe rezerwy	19
V. Zobowiązania		21 774	19 735
1. Zobowiązania długoterminowe	20	570	1 271
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	21 204	18 464
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	22	49
P a s y w a, r a z e m		58 357	54 615

Wartość księgowa		36 494	34 747
Liczba akcji		3 107 249	3 107 249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	11,74	11,18
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	6 751	155
- na rzecz jednostek zależnych		55
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej	1 000
- na rzecz innych jednostek	5 751	100
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 506	4 560
- grunty	800	817
- weksle obce dyskontowane	706	3 743
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	8 257	4 715

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		60 213	49 407
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	55 796	48 086
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	4 417	1 321
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		37 953	37 994
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	33 619	36 847
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4 334	1 147
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		22 260	11 413
IV. Koszty sprzedaży		768	995
V. Koszty ogólnego zarządu		18 151	15 369
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		3 341	-4 951
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	822	1 352
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	1 730	2 152
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		2 433	-5 751
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29		31
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	3 107	20 117
XIII. Koszty finansowe	32	3 746	21 844
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		1 794	-7 447
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		22	-3
1. Zyski nadzwyczajne	33	22	53
2. Straty nadzwyczajne	34		56
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		5	5
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		14	14
XVIII. Zysk (strata) brutto		1 825	-7 441
XIX. Podatek dochodowy	35	48	35
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych			3
XXIII. Zysk (strata) netto	37	1 777	-7 473

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		1 777	-7 473
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 107 249	3 107 249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,57	-2,41
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	34 747	42 195
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	34 747	42 195
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	8 731	8 731
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	8 731	8 731
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	26 160	36 820
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	-6 977	-10 660
a) zwiększenie (z tytułu)	469	4 410
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	62	108
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przeksięgowanie różnicy wartości netto z aktualizacji wyceny śr. trwałych	407	4 302
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	7 446	15 070
- pokrycia straty	7 446	15 070
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	19 183	26 160
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	8 084	12 386
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-406	-4 302
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	406	4 302
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	406	4 302
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	7 678	8 084
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych		33
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu		20
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu		43
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		43
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)		43
- podziału zysku		43
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,	-788	-23
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-788	-23
a) zwiększenie (z tytułu)	-783	-1 032
- przeniesienia straty do pokrycia	-758	-270
- niezrealizowany zysk na sprzedaży	-39	-668
- pozostałe korekty konsolidacyjne	14	-74
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	696	267
- korekta z tyt. zawyżonej amortyzacji, wartość firmy	435	232
- wyjścia z konsolidacji spółki FASPOL	261	35
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-875	-788
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-875	-788
9. Wynik netto	1 777	-7 473
a) zysk netto	1 878	62
b) strata netto	-101	-7 535
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	36 494	34 747

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)	6 906	4 588
I. Zysk (strata) netto	1 777	-7 473
II. Korekty razem	5 129	12 061
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-3
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	3 740	5 479
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		337
5. Odsetki i dywidendy	475	789
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	300	-439
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-8 500
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	42	35
9. Podatek dochodowy zapłacony	-13	-82
10. Zmiana stanu zapasów	227	4 549
11. Zmiana stanu należności	1 301	-713
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-292	405
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-57	29
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-49	44
15. Pozostałe korekty	-545	10 131
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 212	-2 286
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	6 805	23 993
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		5
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	1 094	2 974
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	356	18 695
- w jednostkach zależnych		18 695
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	5 242
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	103	2 271
6. Otrzymane dywidendy		31
7. Otrzymane odsetki	10	13
8 . Pozostałe wpływy		4
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	13 017	26 279
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	14	27
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	2 806	1 339
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	195	19 460
- w jednostkach zależnych		19 373
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
- pozostałe		1
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	8 832	3 122
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	4	2 331
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	1 166
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 090	-2 183
I. Wpływy z działalności finansowej	19 264	17 982
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		1 239
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	18 723	16 690
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	130
6. Dopłaty do kapitału		25
7. Pozostałe wpływy	411	28
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	18 174	20 165
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		43
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	17 278	18 930
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	896	832
12. Pozostałe wydatki		340
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	1 784	119
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 784	119
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	538	419
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	2 322	538