INTERIA.PL SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 3 615 10 496 945 2 866
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -3 649 -9 829 -954 -2 684
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -2 988 -7 325 -781 -2 000
IV. Zysk (strata) netto -2 988 -7 325 -781 -2 000
V. Aktywa (stan na 35 238 9 080 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 29 192 7 522 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 6 569 6 569 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 4,44 1,15 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 13 362 7 591 4 402 3 200
1. Wartosci niematerialne i 7 833 3 647 1 363 398
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 5 463 3 928 3 038 2 802
3. Finansowy majatek trwaly 66 16 1 0
4. Naleznosci dlugoterminowe 0 0 0 0
II. Majatek obrotowy 21 695 28 098 3 888 3 612
1. Zapasy 164 219 40 38
2. Naleznosci krotkoterminowe 5 609 4 169 2 147 3 323
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 1 976 0 0 0
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 13 946 23 710 1 701 251
III. Rozliczenia 181 88 58 80
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 181 88 58 80
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 35 238 35 777 8 348 6 892
P a s y w a
I. Kapital wlasny 29 192 32 180 2 698 162
1. Kapital akcyjny 6 569 6 569 4 927 3 000
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 41 624 41 624 5 496 0
4. Kapital rezerwowy z 0 0 0 0
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -11 676 -11 676 -948 -948
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -7 325 -4 337 -6 777 -1 890
II. Rezerwy 0 0 0 0
1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 0 0 0 0
III. Zobowiazania 5 835 3 175 5 650 6 730
1. Zobowiazania 0 0 0 0
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 5 835 3 175 5 650 6 730
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 211 422 0 0
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 35 238 35 777 8 348 6 892
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 3 615 10 496 1 764 5 226
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 3 531 10 401 1 763 5 225
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 84 95 1 1
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 3 183 8 493 1 756 4 026
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 3 091 8 392 1 755 4 025
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 92 101 1 1
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 432 2 003 8 1 200
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 3 237 9 401 4 176 6 618
V. Koszty ogolnego zarzadu 844 2 393 575 1 257
VI. Zysk (strata) na -3 649 -9 791 -4 743 -6 675
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 0 5 0 4
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 0 43 6 6
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -3 649 -9 829 -4 749 -6 677
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 0 0
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 683 2 684 71 112
finansowe
XIII. Koszty finansowe 22 173 209 212
XIV. Zysk (strata) na -2 988 -7 318 -4 887 -6 777
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 0 7 0 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 7 0 0
XVI. Zysk (strata) brutto -2 988 -7 325 -4 887 -6 777
XVII. Podatek dochodowy 0 0 0 0
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -2 988 -7 325 -4 887 -6 777
Zysk (strata) netto (za 12 -11 276 -7 725
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 5 996 2 980
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -1,88 -2,59
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -3 422 -8 119 -3 139 -5 781
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -2 988 -7 325 -4 887 -6 777
II. Korekty razem -434 -794 1 747 996
1. Amortyzacja 881 2 037 366 678
2. (Zyski) straty z tytulu 0 0 0 0
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 0 325 203 203
4. (Zysk) strata z tytulu 0 0 0 0
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 0 34 0 0
rezerw
6. Podatek dochodowy 0 0 0 0
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 0 0 0 0
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 55 -116 -2 -24
9. Zmiana stanu naleznosci -1 406 -2 449 1 175 -1 942
10. Zmiana stanu zobowiazan 1 432 587 553 2 649
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen -1 374 -1 193 23 2
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -22 -19 0 0
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 0 0 -570 -570
B. Przeplywy pieniezne netto -6 342 -12 167 -1 175 -3 777
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 0 0 0 0
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Sprzedaz papierow 0 0 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 0 0 0 0
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0
7. Otrzymane odsetki 0 0 0 0
8 . Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu -6 342 -12 166 -1 175 -3 777
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -3 136 -6 582 -474 -815
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -1 172 -3 060 -700 -2 961
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -50 -50 -1 -1
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych -50 -50 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow -1 976 -1 976 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 0 0 0 0
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki -8 -498 0 0
C. Przeplywy pieniezne netto 0 33 246 5 764 9 864
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 0 38 571 6 123 10 223
finansowej
1. Zaciagniecie 0 0 0 0
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 0 800 200 2 800
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 37 771 5 923 7 423
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0 0 0
7. Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu 0 -5 325 -359 -359
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 0 0 0 0
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 0 -5 000 -200 -200
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 -13 -13
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 0 0 0
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 0 0 0 0
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 0 -325 -146 -146
12. Pozostale wydatki 0 0 0 0
D. Przeplywy pieniezne -9 764 12 961 1 450 306
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 0 0 0 0
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 0 0 0 0
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 23 710 985 251 1 395
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 13 946 13 946 1 701 1 701
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe 0 0 0 0
a) laczna wartosc 0 0 0 0
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 0 0 0 0
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 0 0 0 0
razem