WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 121 690 119 822 32 866 33 489 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 4 092 3 203 1 105 895 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 190 276 591 77 IV. Zysk (strata) netto 1 843 -53 498 -15 V. Przepływy pieniężne 3 200 5 415 864 1 513 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 1 790 511 483 143 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -4 247 -6 802 -1 147 -1 901 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 743 -876 201 -245 netto, razem IX. Aktywa razem 91 957 95 261 22 937 28 198 X. Zobowiązania i rezerwy 55 576 61 899 13 862 18 323 na zobowiązania XI. Zobowiązania 14 112 15 325 3 520 4 536 długoterminowe XII. Zobowiązania 37 671 44 091 9 396 13 051 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 31 732 28 645 7 915 8 479 XIV. Kapitał zakładowy 3 217 3 217 802 952 XV. Liczba akcji 3 216 990 3 216 990 802 952 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,86 -0,52 0,23 -0,14 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,86 -0,52 0,23 -0,14 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 9,86 8,90 2,46 2,63 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 9,86 8,90 2,46 2,63 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 65 429 66 661 73 195 72 710 1. Wartości niematerialne i 217 291 503 486 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 64 911 66 011 72 096 71 181 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 5 13 448 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 5 5 13 448 finansowe a) w jednostkach 5 5 13 448 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 6 6 14 449 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 296 354 583 595 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 128 140 159 98 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 168 214 424 497 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 38 385 37 898 33 122 35 333 1. Zapasy 17 792 17 874 17 055 14 865 2. Należności 14 388 13 287 13 317 15 997 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 14 388 13 287 13 317 15 997 jednostek 3. Inwestycje 5 331 5 199 1 907 3 263 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 527 2 395 1 907 3 236 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 527 2 395 1 907 3 263 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 2 804 2 804 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 874 1 538 843 1 208 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 103 814 104 559 106 317 108 043 P a s y w a I. Kapitał własny 31 732 30 170 28 645 27 948 1. Kapitał zakładowy 3 217 3 217 3 217 3 217 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -1 030 -1 030 -1 030 -1 030 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 21 047 19 619 19 619 20 551 5. Kapitał z aktualizacji 1 487 1 487 1 487 1 487 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 16 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 5 152 6 580 5 405 4 473 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 1 843 281 -53 -750 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 72 082 74 389 77 672 80 095 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 722 679 1 224 1 393 1.1. Rezerwa z tytułu 187 216 235 189 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 354 354 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 354 354 1.3. Pozostałe rezerwy 181 109 989 1 204 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 181 109 989 1 204 2. Zobowiązania 13 222 10 404 17 872 19 247 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 13 222 10 404 17 872 19 247 jednostek 3. Zobowiązania 58 086 63 233 58 536 59 408 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 55 997 61 233 56 516 57 531 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 089 2 000 2 020 1 877 4. Rozliczenia 52 73 40 47 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 52 73 40 47 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 52 73 40 47 P a s y w a r a z e m 103 814 104 559 106 317 108 043
Wartość księgowa 31 732 30 170 28 645 27 948 Liczba akcji 3 216 990 3 216 990 3 216 990 3 216 990 Wartość księgowa na jedną 9,86 9,38 8,90 8,69 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 3 216 990 3 216 990 3 216 990 3 216 990 Rozwodniona wartość 9,86 9,38 8,90 8,69 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 5 030 3 175 3 675 1 302 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 030 3 175 3 675 1 302 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 5 030 3 175 3 675 1 302 razem
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek 4 120 5 041 6 984 6 860 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 4 120 5 041 6 984 6 860 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 5 030 3 175 3 675 1 302 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 030 3 175 3 675 1 302 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 9 150 8 216 10 659 8 162 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 64 675 121 690 61 659 119 822 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 2 058 3 310 1 250 2 625 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 62 617 118 380 60 409 117 197 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 52 961 100 071 50 484 98 574 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 52 961 100 071 50 484 98 574 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 11 714 21 619 11 175 21 248 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 6 931 13 317 6 887 13 165 V. Koszty ogólnego zarządu 2 568 4 773 2 236 4 917 VI. Zysk (strata) na 2 215 3 529 2 052 3 166 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 877 1 377 300 1 407 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 6 15 518 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 876 1 371 285 889 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 307 814 614 1 370 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 307 814 614 1 370 IX. Zysk (strata) z 2 785 4 092 1 738 3 203 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 284 572 853 1 074 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 132 259 197 288 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 1 1 -42 58 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 151 312 698 728 XI. Koszty finansowe 1 176 2 474 1 726 4 001 1. Odsetki, w tym: 889 1 880 1 838 3 657 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 287 594 -112 344 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 1 893 2 190 865 276 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 1 893 2 190 865 276 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 331 347 168 329 a) część bieżąca 382 390 b) część odroczona -51 -43 168 329 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 1 562 1 843 697 -53 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 2 764 -1 676 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 216 990 3 216 990 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,86 -0,52 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 3 216 990 3 216 990 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,86 -0,52 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 31 200 23 962 23 408 24 123 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 3 359 5 570 5 605 podstawowych I.a. Kapitał własny na 31 200 27 321 28 978 29 728 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 217 3 217 3 217 3 217 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 217 3 217 3 217 3 217 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -1 030 -1 030 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -1 030 -1 030 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 19 619 19 619 20 551 20 551 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 1 428 1 428 -932 -932 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 428 1 428 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 1 428 1 428 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 932 932 - pokrycia straty 932 932 - 4.2. Kapitał zapasowy na 21 047 21 047 19 619 19 619 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 487 1 487 1 487 1 487 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 487 1 487 1 487 1 487 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 16 16 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 16 16 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 669 669 -1 132 -1 132 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 669 669 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 5 911 5 911 5 749 5 749 podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 6 580 6 596 5 749 5 749 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 428 1 444 -przeznaczenia na kapitał 1 428 1 428 zapasowy -przeznaczenia na kapitał 16 rezerwowy - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 5 152 5 152 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -1 132 -1 132 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -144 -144 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -1 276 -1 276 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z -932 -932 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych -344 -344 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 5 152 5 152 5 405 5 405 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 1 562 1 843 697 -53 a) zysk netto 1 562 1 843 697 b) strata netto -53 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 31 732 31 732 29 675 29 675 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 562 1 843 697 -53 II. Korekty razem -1 259 1 357 6 977 5 468 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 203 2 439 1 169 2 350 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 21 51 -367 -342 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 978 1 778 1 866 3 092 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 9 8 37 -464 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 43 74 -170 -396 8. Zmiana stanu zapasów 82 -1 369 -2 190 -3 692 9. Zmiana stanu należności -1 118 -1 424 2 644 -1 873 10. Zmiana stanu zobowiązań -3 179 -192 3 620 6 235 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 702 -8 371 602 międzyokresowych 12. Inne korekty -3 -44 III. Przepływy pieniężne 303 3 200 7 674 5 415 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 874 1 879 874 2 254 1. Zbycie wartości 19 24 481 542 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 725 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 393 987 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 393 987 jednostkach - zbycie aktywów 393 987 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 1 855 1 855 inwestycyjne II. Wydatki 52 89 1 157 1 743 1. Nabycie wartości 52 89 1 157 1 743 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 1 822 1 790 -283 511 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 7 800 8 453 979 7 146 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 7 800 8 453 979 7 146 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 9 793 12 700 9 729 13 948 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 8 702 10 712 7 486 10 227 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 92 159 377 625 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 978 1 778 1 866 3 092 9. Inne wydatki finansowe 21 51 4 III. Przepływy pieniężne -1 993 -4 247 -8 750 -6 802 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 132 743 -1 359 -876 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 132 742 -1 359 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 395 1 784 3 263 2 780 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 527 2 527 1 904 1 904 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 195 398 -49 130 dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 70 082 71 280 77 699 77 115 1. Wartości niematerialne i 198 265 458 434 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 64 589 65 661 71 650 70 644 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 5 000 5 000 5 008 5 442 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 5 000 5 000 5 008 5 442 finansowe a) w jednostkach 5 000 5 000 5 000 5 000 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 8 442 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 295 354 583 595 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 128 140 159 98 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 167 214 424 497 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 21 875 22 734 17 562 17 666 1. Zapasy 12 920 13 477 12 478 10 052 2. Należności 2 995 2 698 2 704 3 711 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 424 43 126 62 powiązanych 2.2. Od pozostałych 2 571 2 655 2 578 3 649 jednostek 3. Inwestycje 5 094 5 035 1 553 2 718 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 290 2 231 1 553 2 718 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 290 2 231 1 553 2 718 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 2 804 2 804 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 866 1 524 827 1 185 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 91 957 94 014 95 261 94 781 P a s y w a I. Kapitał własny 36 381 35 108 33 362 32 457 1. Kapitał zakładowy 3 217 3 217 3 217 3 217 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 21 047 19 619 19 619 20 551 5. Kapitał z aktualizacji 4 670 4 670 4 670 4 670 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 5 876 7 303 5 597 4 665 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 571 299 259 -646 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 55 576 58 906 61 899 62 324 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 951 1 908 2 457 2 626 1.1. Rezerwa z tytułu 1 419 1 449 1 468 1 422 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 354 354 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 354 354 1.3. Pozostałe rezerwy 178 105 989 1 204 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 178 105 989 1 204 2. Zobowiązania 14 112 9 040 15 325 16 177 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 14 112 9 040 15 325 16 177 jednostek 3. Zobowiązania 37 671 47 911 44 091 43 474 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 680 711 1 490 945 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 36 991 45 458 40 838 40 891 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 821 1 742 1 763 1 638 4. Rozliczenia 21 47 26 47 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 21 47 26 47 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 21 47 26 47 P a s y w a r a z e m 91 957 94 014 95 261 94 781
Wartość księgowa 36 381 35 108 33 362 32 457 Liczba akcji 3 216 990 3 216 990 3 216 990 3 216 990 Wartość księgowa na jedną 11,30 10,91 10,37 10,08 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 3 216 990 3 216 990 3 216 990 3 216 990 Rozwodniona wartość 11,30 10,91 10,37 10,08 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 39 020 75 733 39 701 74 296 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 805 2 502 802 1 642 1. Przychody netto ze 2 025 3 832 1 988 4 094 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 36 995 71 901 37 713 70 202 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 29 391 57 393 29 718 55 544 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 113 5 7 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 29 391 57 393 29 718 55 544 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 9 629 18 340 9 983 18 752 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 5 616 11 216 6 062 11 533 V. Koszty ogólnego zarządu 2 098 3 967 1 899 4 285 VI. Zysk (strata) na 1 915 3 157 2 022 2 934 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 798 1 224 295 1 396 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 6 15 518 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 797 1 218 280 878 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 288 776 612 1 355 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 289 776 612 1 355 IX. Zysk (strata) z 2 425 3 605 1 705 2 975 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 48 135 748 965 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 30 42 66 179 - od jednostek powiązanych 113 3. Zysk ze zbycia 1 1 -41 58 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 17 92 723 728 XI. Koszty finansowe 870 1 822 1 379 3 354 1. Odsetki, w tym: 753 1 584 1 571 3 253 - dla jednostek powiązanych 9 132 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 117 238 -192 101 XII. Zysk (strata) z 1 603 1 918 1 074 586 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 1 603 1 918 1 074 586 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 331 347 168 327 a) część bieżąca 382 390 b) część odroczona -51 -43 168 327 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 272 1 571 906 259 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 2 739 -741 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 216 990 3 216 990 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,85 -0,23 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 3 216 990 3 216 990 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,85 -0,23 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 35 108 25 751 23 718 24 324 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 8 738 8 779 podstawowych I.a. Kapitał własny na 35 108 25 751 32 456 33 103 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 217 3 217 3 217 3 217 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 217 3 217 3 217 3 217 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 19 619 19 619 20 551 20 551 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 1 427 1 427 -932 -932 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 427 1 427 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 1 427 1 427 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 932 932 - pokrycia straty 932 932 - 4.2. Kapitał zapasowy na 21 046 21 046 19 619 19 619 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 4 670 4 670 1 487 1 487 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 3 183 3 183 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 3 183 3 183 -korekty błędów 3 183 3 183 zasadniczych - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 4 670 4 670 4 670 4 670 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 7 303 7 303 -932 -932 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 7 303 7 303 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 5 597 5 597 podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 7 303 7 303 4 665 4 665 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 261 261 - podziału zysku z lat 261 261 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -podziału zysku z lat 1 427 1 427 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 5 876 5 876 261 261 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 261 261 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 671 671 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z 671 671 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 5 876 5 876 5 597 5 597 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 272 1 571 906 259 a) zysk netto 1 272 1 571 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 36 380 36 380 33 362 33 362 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 272 1 571 906 259 II. Korekty razem -1 536 962 6 559 10 741 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 169 2 357 1 113 2 245 3. (Zyski) straty z tytułu 21 51 -367 -342 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 864 1 506 1 596 2 724 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 9 9 37 -464 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 43 74 -170 -398 7. Zmiana stanu zapasów 557 -295 -2 426 -3 341 8. Zmiana stanu należności -313 428 974 6 576 9. Zmiana stanu zobowiązań -4 578 -3 200 5 456 3 182 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 692 32 349 603 międzyokresowych 11. Inne korekty -3 -44 III. Przepływy pieniężne -264 2 533 7 465 11 000 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 874 1 878 831 2 211 1. Zbycie wartości 19 23 438 499 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 725 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 393 987 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 393 987 jednostkach - zbycie aktywów 393 987 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 1 855 1 855 inwestycyjne II. Wydatki 60 75 1 155 1 669 1. Nabycie wartości 60 75 1 155 1 669 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 1 814 1 803 -324 542 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 7 782 8 400 1 145 1 471 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 7 782 8 400 1 145 1 471 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 9 273 11 634 9 451 13 560 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 8 315 9 938 7 486 10 227 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 73 139 369 604 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 864 1 506 1 596 2 724 9. Inne wydatki finansowe 21 51 5 III. Przepływy pieniężne -1 491 -3 234 -8 306 -12 089 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 59 1 102 -1 165 -547 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 59 1 102 -1 165 -547 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 231 1 188 2 718 2 100 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 290 2 290 1 553 1 553 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 199 388 -76 113 dysponowania
kom emitent mra/zdz