LARQ S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w następstwie wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych oraz zmiana tekstu jednolitego statutu Spółki

opublikowano: 2025-03-01 00:04

Spis treści:

Spis załączników:
tekst-jednolity-statutu-2025-02-28.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

	Raport bieżący nr		2	/	2025

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta
LARQ S.A.

Temat
Podwyższenie kapitału zakładowego w następstwie wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych oraz zmiana tekstu jednolitego statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Larq S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że 28 lutego 2025 r. powziął informację o przyznaniu 50.000 akcji serii M wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Akcje Serii M”). Przyznanie Akcji Serii M stanowiło konsekwencję następujących zdarzeń: 1. 18 października 2021 r. została podjęta uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego („Uchwała NWZ o Programie Motywacyjnym”), w myśl której: 1) NWZ wprowadził program motywacyjny („Program Motywacyjny”) przeznaczony dla osób o istotnym znaczeniu dla Spółki oraz podmiotów powiązanych z nią kapitałowo („Grupa Kapitałowa”); 2) Program Motywacyjny będzie obowiązywał od dnia podjęcia Uchwały NWZ o Programie Motywacyjnym do 31 grudnia 2026 r.; 3) Adresatami Programu Motywacyjnego będą: a) osoby wskazane w uchwale Zarządu jako członkowie kluczowej kadry pracowniczej i stali współpracownicy Spółki, z wyjątkiem członków Zarządu Spółki i zarządów podmiotów z Grupy Kapitałowej („Członkowie Kluczowej Kadry”); b) członkowie Rady Nadzorczej wskazani w odrębnej (wykonawczej) uchwale Walnego Zgromadzenia („Członkowie Rady Nadzorczej”); c) członkowie Zarządu Spółki i zarządów podmiotów z Grupy Kapitałowej („Członkowie Zarządów”). 4) Program Motywacyjny zostanie zrealizowany poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki na preferencyjnych warunkach przez podmioty spełniające kryteria określone w kolejnych uchwałach wymienionych poniżej; 2. 18 października 2021 r. została podjęta uchwała nr 7 NWZ w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego („Uchwała o Kapitale Warunkowym”), zgodnie z którą: 1) na potrzeby ustanowienia i wdrożenia Programu Motywacyjnego został warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki o kwotę 60.000 zł, stanowiącą wartość nominalną kapitału warunkowego, poprzez emisję 600.000 akcji zwykłych imiennych serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; 2) celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii M posiadaczom 600.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia Akcji Serii M, z wyłączeniem prawa poboru („Warranty Subskrypcyjne Serii E”); 3) prawo do objęcia Akcji Serii M będzie mogło zostać wykonane wyłącznie przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii E na zasadach określonych w Programie Motywacyjnym; 4) prawo do objęcia Akcji Serii M będzie mogło zostać wykonane nie później niż do 31 grudnia 2026 r.; 5) cena emisyjna Akcji Serii M jest równa wartości nominalnej Akcji Serii M i wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za Akcję Serii M; 6) akcje Serii M będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne; 5) 18 października 2021 r. została podjęta uchwała nr 8 NWZ w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych („Uchwała o Emisji Warrantów”), w myśl której: 1) Spółka w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wyemitowała 600.000 imiennych Warrantów Subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia łącznie 600.000 akcji imiennych zwykłych serii M, z wyłączeniem prawa poboru; 2) każdy Warrant Subskrypcyjny Serii E będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii M; 3) Warranty Subskrypcyjne Serii E są emitowane nieodpłatnie; 4) prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych Serii E mogą zostać wykonane do 31 grudnia 2026 r.; 6) 29 grudnia 2021 r. zostało wydane postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie o wpisie Uchwały o Kapitale Warunkowym do rejestru; 7) Część beneficjentów Programu Motywacyjnego wykonała prawa do objęcia 50.000 Akcji Serii M, w następstwie wykonania praw z dotychczas łącznie 50.000 Warrantów Subskrypcyjnych Serii E. Zgodnie z art. 452 § 1 KSH wraz z przyznaniem akcji w następstwie m.in. wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych następuje nabycie praw z akcji i podwyższenie kapitału zakładowego spółki o sumę równą wartości nominalnej akcji objętych na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego. Dlatego też, w następstwie przyznania 50.000 Akcji Serii M kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.348.272,20 zł (jeden milion trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 00/100) akcji zwykłych na okaziciela i dzieli się na 13.482.722 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 1) 975.000 (dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A; 2) 1.225.500 (jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B; 3) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1; 4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C2; 5) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C3; 6) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C4; 7) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C5; 8) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C6; 9) 84.000 (osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D; 10) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E; 11) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F; 12) 136.666 (sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G; 13) 370.000 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H; 14) 570.000 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I; 15) 547.232 (pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii J; 16) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K1; 17) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K2; 18) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K3; 19) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L1; 20) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L2; 21) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L3; 22) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L4; 23) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L5; 24) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L6; 25) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L7; 26) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L8; 27) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L9; 28) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L10; 29) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L11; 30) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L12; 31) 549.324 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii M; 32) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii M. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 16.482.722. W dalszej kolejności zarząd Spółki zgłosi do sądu rejestrowego wykaz akcji objętych w tym roku celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego. Dodatkowo Spółka informuje o złożeniu 28 lutego 2025 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oświadczenia dotyczącego zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych do 50.000 akcji zwykłych imiennych serii M oznaczonych kodem ISIN: PLCAMMD00206. Tekst jednolity statutu Spółki stanowi załącznik do raportu bieżącego.” Podstawa prawna: § 6 pkt 4, § 13 w zw. z § 5 pkt 8 oraz §17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Plik		Opis
tekst-jednolity-statutu-2025-02-28.pdftekst-jednolity-statutu-2025-02-28.pdf		Statut LARQ