Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 28 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-07-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MERCOR S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie aneksu przedłużającego okres obowiązywania umowy kredytowej z Kredyt Bank Spółka Akcyjna na łączną wartość umowy znaczącej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 30.06.2009 roku otrzymał z Banku podpisany aneks nr 3 do umowy o kredyt obrotowy z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przedłużający okres jej obowiązywania. Zgodnie z postanowieniami aneksu nr 3 do umowy, Bank oddał do dyspozycji Mercor SA kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie 34.000.000 zł. Datą całkowitej spłaty kredytu jest 30.06.2010 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce WIBOR O/N powiększonej o marżę Banku. Zgodnie z umową Bank ma prawo do poboru prowizji od zaangażowania oraz pobierze od Spółki prowizję przygotowawczą. Zgodnie z zapisami umowy, jej zabezpieczenie stanowią: weksel In blanco z wystawienia Mercor SA, przelew wierzytelności wobec dłużników, którymi są kontrahenci handlowi z tytułu prowadzonej przez Mercor działalności gospodarczej, zastaw na towarach wraz z cesją praw z polisy, oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Warunki zawartej umowy są zgodne z Ogólnymi Warunkami Finansowania Działalności Gospodarczej przez Kredyt Banku S.A. Jednocześnie Zarząd Mercor SA informuje, iż w okresie od lipca 2008 roku do czerwca 2009 roku Mercor SA zawierał z Kredyt Bank S.A. walutowe transakcje terminowe na łączna wartość 21.363.315, 69 zł. Zawarte transakcje terminowe miały na celu ograniczenie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia wzrostu kosztów dostaw i sprzedaży w wyniku zmian kursu walutowego. Jako kryterium uznania aneksu do umowy o kredyt obrotowy za znaczący przyjęto fakt, iż jego wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Mercor SA. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-07-01 | Krzysztof Krempeć | Prezes Zarządu | |||
| 2009-07-01 | Grzegorz Lisewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||