Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2025 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-02-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MEX POLSKA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umów z BNP Paribas Bank Polska S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2025 z dnia 26 lutego 2025 roku Zarząd "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi "Emitent" informuje, że w dniu 26 lutego 2025 roku Emitent zawarł z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie „Bank” umowy wielocelowej linii kredytowej, umowy o kredyt nieodnawialny. Na podstawie umowy wielocelowej linii kredytowej Bank udostępni Emitentowi linię kredytową do maksymalnej kwoty 9.000.000 zł w strukturze 6.000.000 zł na kredyt w rachunku bieżącym i 4.000.000 zł ramach podlimitu pod gwarancje czynszowe. Kredyt w rachunku bieżącym jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę wskaźnika referencyjnego (WIBOR 1M) i marży Banku. Zabezpieczeniem wielocelowej linii kredytowej jest: • weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta, • cesja z umów z terminali płatniczych, • poręczenie cywilne spółek zależnych Emitenta do kwoty 15.000.000 zł z terminem obowiązywania do 14 lutego 2038 roku, • hipoteka umowna na nieruchomości stanowiącej własność pana Wiesława Likusa – przewodniczącego rady nadzorczej Emitenta do kwoty 15.000.000 zł, • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca ww. nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 4.000.000 zł. W ramach umowy wielocelowej linii kredytowej Emitent zobowiązał się do: • przeprowadzania 90% wpływów pochodzących z przychodów ze sprzedaży na rachunki bankowe prowadzone w Banku, • nie wypłacania dywidendy powyżej 30% skonsolidowanego zysku netto bez zgody Banku, • utrzymywania wskaźnika zadłużenia (dług netto/EBITDA) na poziomie nie wyższym niż 2,50 liczonego dla danych skonsolidowanych bez uwzględnienia wpływu MSSF 16, • nie udzielania pożyczek, gwarancji i poręczeń na rzecz podmiotów niepowiązanych, • nie zawierania umów kredytu, pożyczki, leasingu, faktoringu, nie przeprowadzania emisji dłużnych papierów wartościowych oraz nie zaciągania zobowiązań wekslowych wobec podmiotów niepowiązanych. Pierwsze uruchomienie podlimitu kredytu w rachunku bieżącym nastąpi bez odrębnej dyspozycji Emitenta na refinansowanie zobowiązań kredytowych Emitenta wobec mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym kredytu obrotowego, który na dzień 26 lutego 2025 roku wynosi 2.500.000 zł oraz kredytu w rachunku bieżącym z przyznanym na dzień 26 lutego 2025 roku limitem w kwocie 600.000 zł. Ponadto kredyt w rachunku bieżącym może być przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Na podstawie umowy o kredyt nieodnawialny Bank udzieli Emitentowi kredytu w kwocie 1.000.000 zł. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę wskaźnika referencyjnego (WIBOR 1M) i marży Banku. Spłata kredytu ma nastąpić do 30 września 2025 roku. Dla kredytu nieodnawialnego ustalono te same zabezpieczenia i zobowiązania co dla linii wielocelowej. Ponadto Bank przyznał Emitentowi limit leasingowy do kwoty 1.000.000 zł w strukturze 0,5 mln złotych na wyposażenie lokali gastronomicznych i 0,5 mln złotych na aktywa A i B. Pozostałe warunki powyższych umów, w tym w szczególności dotyczące uruchomienia kredytów oraz możliwości wypowiedzenia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-02-26 | ANDRZEJ DOMŻAŁ | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2025-02-26 | DARIUSZ KOWALIK | CZŁONEK ZARZĄDU | |||