MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2004-08-13 17:39



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 299 459 324 693 63 296 75 317
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 504 -24 813 1 797 -5 756
III. Zysk (strata) brutto 7 285 -28 332 1 540 -6 572
IV. Zysk (strata) netto 2 162 -31 422 457 -7 289
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -16 134 -56 152 -3 410 -13 025
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 540 -7 013 537 -1 627
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 527 10 183 2 859 2 362
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -67 -52 982 -14 -12 290
IX. Aktywa razem 483 970 470 265 106 550 105 512
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 306 851 294 046 67 556 65 974
XI. Zobowiązania długoterminowe 13 131 12 863 2 891 2 886
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 214 938 212 315 47 320 47 636
XIII. Kapitał własny 127 944 126 600 28 168 28 405
XIV. Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 202 2 244
XV. Liczba akcji 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,23 -1,80 0,05 -0,43
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 12,79 12,66 2,82 2,84
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)



SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe 114 079 113 810 121 201 111 132
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 936 1 031 1 221 1 341
- wartość firmy
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 498 534 733 815
3. Rzeczowe aktywa trwałe 88 030 88 451 93 048 82 237
4. Należności długoterminowe 1 006 212 2 377 2 483
4.1. Od jednostek powiązanych
4.2. Od pozostałych jednostek 1 006 212 2 377 2 483
5. Inwestycje długoterminowe 4 403 4 084 3 374 3 383
5.1. Nieruchomości 439 735 0 0
5.2. Wartości niematerialne i prawne
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 3 582 3 076 3 314 3 323
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 2 539 2 036 1 888 1 916
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 1 683 1 171 965 968
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją 856 865 923 948
b) w pozostałych jednostkach 1 043 1 040 1 426 1 407
5.4. Inne inwestycje długoterminowe 382 273 60 60
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19 206 19 498 20 448 20 873
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19 092 19 061 19 755 20 102
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 114 437 693 771
II. Aktywa obrotowe 369 891 329 989 349 064 332 722
1. Zapasy 49 658 48 204 48 682 47 837
2. Należności krótkoterminowe 222 567 191 059 216 354 177 881
2.1. Od jednostek powiązanych 343 690 2 632 2 611
2.2. Od pozostałych jednostek 222 224 190 369 213 722 175 270
3. Inwestycje krótkoterminowe 62 373 61 607 55 413 67 406
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 62 373 61 607 55 413 67 406
a) w jednostkach powiązanych 21 927 21 577 19 826 18 986
b) w pozostałych jednostkach 4 799 7 057 1 698 3 171
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 35 647 32 973 33 889 45 249
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 35 293 29 119 28 615 39 598
A k t y w a r a z e m 483 970 443 799 470 265 443 854
P a s y w a
I. Kapitał własny 127 944 122 387 126 600 154 743
1. Kapitał zakładowy 10 000 10 000 10 000 10 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy 99 470 132 957 132 993 135 081
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 2 792 2 759 2 684 2 575
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 6 407 6 407 6 407 10 998
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
a) dodatnie różnice kursowe
b) ujemne różnice kursowe
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 7 113 -25 918 5 938 -974
9. Zysk (strata) netto 2 162 -3 818 -31 422 -2 937
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Kapitały mniejszości 47 702 45 821 46 220 44 232
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 1 473 1 889 3 399 4 036
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 306 851 273 702 294 046 240 843
1. Rezerwy na zobowiązania 18 794 17 865 24 720 19 121
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 877 8 288 8 904 8 419
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5 826 6 117 7 958 7 864
a) długoterminowa 3 021 3 772 3 300 5 541
b) krótkoterminowa 2 805 2 345 4 658 2 323
1.3. Pozostałe rezerwy 3 091 3 460 7 858 2 838
a) długoterminowe 2 115 1 928 7 299 1 905
b) krótkoterminowe 976 1 532 559 933
2. Zobowiązania długoterminowe 13 131 12 591 12 863 4 278
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek 13 131 12 591 12 863 4 278
3. Zobowiązania krótkoterminowe 214 938 186 318 212 315 169 258
3.1. Wobec jednostek powiązanych 1 066 891 4 262 3 884
3.2. Wobec pozostałych jednostek 209 989 181 551 203 748 160 347
3.3. Fundusze specjalne 3 883 3 876 4 305 5 027
4. Rozliczenia międzyokresowe 59 988 56 928 44 148 48 186
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 59 988 56 928 44 148 48 186
a) długoterminowe 905 4 2 068 2 070
b) krótkoterminowe 59 083 56 924 42 080 46 116
P a s y w a r a z e m 483 970 443 799 470 265 443 854
Wartość księgowa 127 944 122 387 126 600 154 743
Liczba akcji 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 12,79 12,24 12,66 15,47
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)



POZYCJE POZABILANSOWE

stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe 16 752 17 842 18 895 30 954
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 16 752 17 842 18 895 30 954
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 12 424 12 905 14 559 18 059
- otrzymanych weksli 3 442 3 501 3 442 12 001
- hipotek 550
- cesja należności 400 400 400 400
- inne 486 486 494 494
-
2. Zobowiązania warunkowe 116 908 115 122 121 282 129 097
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 74
- udzielonych gwarancji i poręczeń 74
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 116 908 115 122 121 282 129 023
- udzielonych gwarancji i poręczeń 44 986 41 680 48 456 39 870
- wystawionych weksli własnych 25 707 27 771 40 208 41 794
- udzielonych poręczeń wekslowych 0 910 1 695 0
- hipotek 43 576 43 931 26 308 33 878
- cesji należności 0 0 3 405 12 355
- zastawów rejestrowych 68 186 400 400
- inne 2 571 644 810 726
-
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem 133 660 132 964 140 177 160 051



SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 187 308 299 459 186 685 324 693
- od jednostek powiązanych 226 457 162 315
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 176 133 286 445 164 712 296 011
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 175 13 014 21 973 28 682
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 168 522 272 638 184 466 312 672
- od jednostek powiązanych 176 399 120 229
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 157 692 260 127 163 426 285 221
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10 830 12 511 21 040 27 451
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 18 786 26 821 2 219 12 021
IV. Koszty sprzedaży 0 465 172 369
V. Koszty ogólnego zarządu 12 228 23 491 13 806 27 502
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 6 558 2 865 -11 759 -15 850
VII. Pozostałe przychody operacyjne 8 463 19 257 2 391 3 568
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3 746 3 826 252 349
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne 4 717 15 431 2 139 3 219
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 3 385 13 618 11 494 12 531
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3 26 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 808 10 496 4 637 4 643
3. Inne koszty operacyjne 2 574 3 096 6 857 7 888
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 11 636 8 504 -20 862 -24 813
X. Przychody finansowe 1 249 13 833 765 4 346
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 31 31 0 0
- od jednostek powiązanych 31 31 0 0
2. Odsetki, w tym: 1 769 2 343 694 2 101
- od jednostek powiązanych 220 426 195 403
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 6 199
5 . Inne -551 11 459 65 2 046
XI. Koszty finansowe 3 609 15 606 5 638 8 994
1. Odsetki, w tym: 1 080 1 787 1 231 2 033
- dla jednostek powiązanych 86 374
2. Strata ze zbycia inwestycji 45 70 118 1 414
3. Aktualizacja wartości inwestycji 15 15 0 142
4. Inne 2 469 13 734 4 289 5 405
XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych -185 -185
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) 9 091 6 546 -25 735 -29 461
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) -43 -22 22 17
1. Zyski nadzwyczajne 0 46 25 54
2. Straty nadzwyczajne 43 68 3 37
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 36 71 82 163
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 416 832 638 1 275
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 9 428 7 285 -25 157 -28 332
XVIII. Podatek dochodowy 2 271 3 423 1 574 2 432
a) część bieżąca 616 886 1 519 1 826
b) część odroczona 1 655 2 537 55 606
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 512 561 -3 6
XXI. Zyski (straty) mniejszości -1 690 -2 261 -1 751 -664
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 5 979 2 162 -28 485 -31 422
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2 251 -17 999
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 000 000 10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,23 -1,80
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)



ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO) 122 387 126 208 154 743 158 185
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 -151
b) korekty błędów podstawowych -291 -291 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 122 096 125 917 154 743 158 034
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 10 000 10 000 10 000 10 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 10 000 10 000 10 000 10 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 132 957 132 952 135 081 135 067
3.1. Zmiany kapitału zapasowego -33 487 -33 482 -2 088 -2 074
a) zwiększenia (z tytułu) 6 983 6 988 14 153 14 167
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 6 981 6 981 13 903 13 903
- z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
- inne 2 7 250 264
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 40 470 40 470 16 241 16 241
- pokrycia straty 40 303 40 303 16 182 16 182
- inne 167 167 59 59
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 99 470 99 470 132 993 132 993
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 759 2 767 2 575 2 943
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 33 25 109 -259
a) zwiększenia (z tytułu) 167 167 17 59
- różnice kursowe 0 0 0 0
- inne 167 167 17 59
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 134 142 -92 318
- zbycia środków trwałych 7 7 21 34
- wyłączenia spółki z konsolidacji 0 0 0 0
- inne 127 135 -113 284
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 792 2 792 2 684 2 684
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6 407 6 407 10 998 10 998
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -4 591 -4 591
a) zwiększenia (z tytułu) 229 229
- podział zysku
- inne 229 229
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 4 820 4 820
- pokrycie straty 4 820 4 820
- inne
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 6 407 6 407 6 407 6 407
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -25 918 5 414 -974 -12 108
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9 266 9 266 23 169 6 385
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 266 9 266 23 169 6 385
a) zwiększenia (z tytułu) 11 666 11 666 16 971
- podziału zysku z lat ubiegłych 11 666 11 666 16 971
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 8 863 8 863 13 903 14 090
- przeniesienie na kapitał zapasowy 6 981 6 981 13 903 13 903
- na pokrycie straty 1 882 1 882
- inne 187
- przeniesienie na kapitał rezerwowy
-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 12 069 12 069 9 266 9 266
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -35 184 -3 852 -24 144 -18 493
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 -151
b) korekty błędów podstawowych -291 -291 0 0
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -35 475 -4 143 -24 144 -18 644
a) zwiększenia (z tytułu) -11 666 -42 998 0 -5 686
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -11 666 -42 998 0 -5 686
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 42 185 42 185 20 816 21 002
- pokrycie straty z kapitału zapasowego 40 303 40 303 16 182 16 182
- pokrycie straty 1 882 1 882 4 820 4 820
- inne 0 0 -186 0
-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -4 956 -4 956 -3 328 -3 328
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 7 113 7 113 5 938 5 938
9. Wynik netto 2 162 2 162 -31 422 -31 422
a) zysk netto 2 162 2 162 0 0
b) strata netto 0 0 -31 422 -31 422
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 127 944 127 944 126 600 126 600
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)



SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 5 979 2 162 -28 485 -31 422
II. Korekty razem -6 220 -18 296 10 057 -24 730
1. Zyski (straty) mniejszości 1 690 2 261 1 751 664
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -512 -561 3 -6
3. Amortyzacja, w tym: 3 206 6 432 3 140 5 671
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych -381 -761 -556 -1 112
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -351 -358 309 461
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -458 -95 472 766
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -3 668 -3 821 -176 -159
7. Zmiana stanu rezerw 876 1 149 6 633 7 418
8. Zmiana stanu zapasów -2 219 -6 671 -1 095 -3 073
9. Zmiana stanu należności -29 425 -15 483 -41 244 -16 925
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 25 797 -1 655 28 865 -19 489
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 053 -1 575 6 528 -4 345
12. Inne korekty 1 897 2 081 4 871 4 287
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -241 -16 134 -18 428 -56 152
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 7 903 8 579 1 007 1 386
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 627 7 986 987 1 366
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 246 472
3. Z aktywów finansowych, w tym: 30 121 20 20
a) w jednostkach powiązanych 30 121 20 20
- zbycie aktywów finansowych 20 20
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 10 10 5 5
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 91 15 15
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 3 290 6 039 3 451 8 399
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 144 5 798 3 281 8 229
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 110 110
3. Na aktywa finansowe, w tym: 56 56 19 19
a) w jednostkach powiązanych 53 53
- nabycie aktywów finansowych 53 53
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach 3 3 19 19
- nabycie aktywów finansowych 3 3 19 19
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
5. Inne wydatki inwestycyjne 90 185 41 41
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 4 613 2 540 -2 444 -7 013
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 3 895 22 420 15 224 19 925
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki 3 865 22 381 15 222 19 873
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe 30 39 2 52
II. Wydatki 5 593 8 893 5 712 9 742
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 211 211
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek 3 668 5 486 4 791 8 478
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 168 2 258 445 445
8. Odsetki 546 938 476 819
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 698 13 527 9 512 10 183
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 674 -67 -11 360 -52 982
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 674 -67 -11 360 -52 982
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -44 -7 -22 97
F. Środki pieniężne na początek okresu 32 973 35 714 45 249 86 871
Fa. Środki pieniężne na początek okresu spółek włączonych/wyłączonych do/z konsolidacji
Fb. Środki pieniężne na początek okresu razem 32 973 35 714 45 249 86 871
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 35 647 35 647 33 889 33 889
- o ograniczonej możliwości dysponowania 2 020 3 781 0 970


Załączniki_0

MOSTOSTAL WARSZAWA SA SA-QS 2_2004.csv_1.rtf


PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-08-13 Włodzimierz Woźniakowski Wiceprezes Zarządu
2004-08-13 Ireneusz Dudek Prokurent

Data sporządzenia raportu: 2004-08-13

Tagi: