[2001/08/06 17:56] MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 114 144 | 191 531 | 33 208 | 53 491 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -14 303 | -11 619 | -4 161 | -3 245 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -32 837 | -29 464 | -9 553 | -8 229 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -31 745 | -28 650 | -9 236 | -8 001 | |
| V. Aktywa (stan na 01-06-30) | 338 883 | 100 312 | 01-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 181 152 | 53 622 | 01-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 20 326 660 | 20 326 660 | 01-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) | 8,91 | 2,64 | 01-06-30 |
BILANS
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 215 118 | 210 064 | 168 677 | 152 132 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 5 241 | 5 815 | 7 234 | 4 070 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 63 910 | 65 156 | 69 725 | 69 895 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 139 085 | 128 189 | 74 219 | 60 598 |
| 4. Należności długoterminowe | 6 882 | 10 904 | 17 499 | 17 569 |
| II. Majątek obrotowy | 122 710 | 134 112 | 187 722 | 96 242 |
| 1. Zapasy | 4 055 | 5 139 | 5 207 | 4 396 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 107 591 | 119 148 | 88 163 | 82 328 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 1 879 | 129 | 129 | 129 |
| 5. Środki pieniężne | 9 185 | 9 696 | 94 223 | 9 389 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 1 055 | 974 | 812 | 2 814 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 855 | 974 | 812 | 2 814 |
| A k t y w a r a z e m | 338 883 | 345 150 | 357 211 | 251 188 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 181 152 | 212 916 | 208 632 | 122 774 |
| 1. Kapitał akcyjny | 20 327 | 20 327 | 20 327 | 13 327 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Kapitał zapasowy | 183 116 | 174 881 | 174 855 | 76 486 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 4 256 | 4 296 | 4 322 | 4 382 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 102 | 2 102 | 2 102 | 2 102 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 1 | 8 215 | 27 | 21 207 |
| 8. Zysk (strata) netto | -28 650 | 3 095 | 6 999 | 5 270 |
| II. Rezerwy | 1 824 | 3 895 | 4 483 | 6 741 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 0 | 2 515 | 3 103 | 5 621 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 1 824 | 1 380 | 1 380 | 1 120 |
| III. Zobowiązania | 138 536 | 116 807 | 139 644 | 111 855 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 2 087 | 1 660 | 2 275 | 2 410 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 136 449 | 115 147 | 137 369 | 109 445 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 17 371 | 11 532 | 4 452 | 9 818 |
| P a s y w a r a z e m | 338 883 | 345 150 | 357 211 | 251 188 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 114 144 | 191 531 | 66 002 | 121 471 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 113 828 | 190 546 | 65 917 | 121 386 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 316 | 985 | 85 | 85 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 112 344 | 182 272 | 60 957 | 108 835 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 112 028 | 181 287 | 60 887 | 108 765 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 316 | 985 | 70 | 70 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 1 800 | 9 259 | 5 045 | 12 636 |
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 6 357 | 10 621 | 4 819 | 9 291 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -4 557 | -1 362 | 226 | 3 345 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 974 | 1 266 | 805 | 1 051 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 10 720 | 11 523 | 1 568 | 1 995 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -14 303 | -11 619 | -537 | 2 401 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 950 | 3 883 | 3 233 | 7 400 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 1 054 | 1 515 | 3 685 | 5 827 |
| XIII. Koszty finansowe | 20 578 | 23 282 | 3 756 | 6 441 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -32 877 | -29 503 | 2 625 | 9 187 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 40 | 39 | -46 | 15 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 40 | 42 | 56 | 126 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 3 | 102 | 111 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | -32 837 | -29 464 | 2 579 | 9 202 |
| XVII. Podatek dochodowy | -1 092 | -814 | 850 | 2 203 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIX. Zysk (strata) netto | -31 745 | -28 650 | 1 729 | 6 999 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -27 453 | 14 853 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 20 326 660 | 15 076 660 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,35 | 0,99 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 17 816 | 69 806 | -2 665 | -15 370 |
| I. Zysk (strata) netto | -31 745 | -28 650 | 1 729 | 6 999 |
| II. Korekty razem | 49 561 | 98 456 | -4 394 | -22 369 |
| 1. Amortyzacja | 2 630 | 5 267 | 2 537 | 5 053 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -170 | -170 | 0 | 0 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 840 | 2 890 | -77 | 2 033 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 15 766 | 15 617 | -33 | -1 410 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 513 | 513 | 260 | 260 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | -1 092 | -814 | 850 | 2 203 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -587 | -1 756 | -1 122 | -1 332 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 1 085 | 2 711 | -1 084 | -1 844 |
| 9. Zmiana stanu należności | -10 898 | 47 575 | -20 789 | -10 740 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 34 688 | 20 232 | 19 600 | -6 156 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8 629 | 8 165 | -390 | -2 044 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -2 671 | -2 747 | -4 718 | -9 235 |
| 13. Pozostałe korekty | 828 | 973 | 572 | 843 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 739 | -40 400 | -3 557 | 6 533 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 3 119 | 3 130 | 1 529 | 17 085 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 1 292 | 1 401 | 0 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 224 | 126 | 377 | 399 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | 1 053 | 16 587 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 603 | 603 | 99 | 99 |
| 7. Otrzymane odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -5 858 | -43 530 | -5 086 | -10 552 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -665 | -711 | -280 | -322 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -618 | -1 122 | -1 710 | -4 764 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -1 219 | -38 287 | -740 | -950 |
| - w jednostkach zależnych | -1 219 | -38 287 | -740 | -950 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | -2 502 | -4 486 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | -3 348 | -3 348 | 176 | 0 |
| 7. Pozostałe wydatki | -8 | -62 | -30 | -30 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -15 588 | -24 481 | 91 056 | 89 008 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 244 | 244 | 104 978 | 133 313 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 13 380 | 41 715 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 89 250 | 89 250 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 244 | 244 | 2 348 | 2 348 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -15 832 | -24 725 | -13 922 | -44 305 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -138 | -276 | -92 | -92 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | -13 000 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -13 739 | -19 934 | -11 000 | -22 000 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | -145 | -290 | -97 | -368 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -355 | -710 | -355 | -710 |
| 11. Zapłacone odsetki | -1 455 | -3 515 | -2 378 | -8 135 |
| 12. Pozostałe wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -511 | 4 925 | 84 834 | 80 171 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -511 | 4 925 | 84 834 | 80 171 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | -543 | -798 | -1 804 | -599 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9 696 | 4 260 | 9 389 | 14 052 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 9 185 | 9 185 | 94 223 | 94 223 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 227 104 | 187 162 | 110 955 | 100 964 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 97 041 | 103 088 | 50 664 | 42 054 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 1 986 | 1 986 | 1 611 | 1 605 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 91 772 | 3 121 | 3 140 | 2 910 |
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 3 121 | 3 121 | 3 140 | 2 910 |
| - zastaw na udziałach | 86 160 | 0 | 0 | 0 |
| - pozostałe | 2 491 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 318 876 | 190 283 | 114 095 | 103 874 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-06 Stanisław Leszczyński - Wiceprezes Zarządu
01-08-06 Kazimierz Liszka - Główny Księgowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A.
