Narodowy Fundusz Inwestycyjny "PIAST" S.A. - Raport kwartalny SAF-Q

opublikowano: 2004-11-10 17:23

za_kwartał:3
za_rok_obrotowy:2004
dnia:2004-11-10

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody z inwestycji	947	3 027	205	694
II. Wynik z inwestycji netto	-2 946	-4 198	-637	-962
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji	-614	9 781	-133	2 242
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 560	5 583	-770	1 280
V. Zysk (strata) brutto	-3 560	5 583	-770	1 280
VI. Zysk (strata) netto	-3 572	5 723	-773	1 312
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 349	58 383	-725	13 385
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		-53 090		-12 172
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	-3 349	5 293	-725	1 213
X. Aktywa razem	34 883	36 352	7 958	7 829
XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem	4 548	2 988	1 038	643
XII. Zobowiązania długoterminowe
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	536	882	122	190
XIV. Kapitał własny (aktywa netto)	30 335	33 364	6 921	7 185
XV. Kapitał zakładowy	2 284	3 046	521	656
XVI. Liczba akcji	22 843 532	30 458 041	22 843 532	30 458 041
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)	1,33	1,10	0,30	0,24
XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)	1,33	1,10	0,30	0,24
XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)	-0,25	0,08	-0,05	0,02
XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)	-0,25	0,08	-0,05	0,02
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A. Portfel inwestycyjny	26 469	23 121	25 247	82 523
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe	441	452	2 167	52 108
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych	64	81	1 256	1 496
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych
6. Notowane dłużne papiery wartościowe	377	371	911	50 612
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe	26 028	22 669	23 080	30 415
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych	10 644	15 944	17 976	20 470
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych	790	678
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe	14 593	6 046	5 103	9 944
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe	1	1	1	1
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe
B. Należności	2 210	1 696	2 638	2 563
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek	1 527	982	1 797	1 797
2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	4	4	4	9
3. Należności z tytułu odsetek	12		391	298
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
5. Pozostałe należności	667	710	446	459
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 729	12 132	8 282	2 334
D. Inne aktywa	157	199	185	289
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym,	2	2
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe			32	36
3. Rozliczenia międzyokresowe	155	197	153	253
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	53	46	12	58
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	102	151	141	195
4. Pozostałe
E. Wartość firmy z wyceny	318	335
A k t y w a r a z e m	34 883	37 483	36 352	87 709

F. Zobowiązania i Rezerwy
I. Zobowiązania	536	846	882	448
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	498	498	498
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń			14	14
5. Pozostałe zobowiązania	38	348	370	434
6. Fundusze specjalne
II. Rozliczenia międzyokresowe	3 959	4 798	1 984	790
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 959	4 798	1 984	790
2.1. Długoterminowe
2.2. Krótkoterminowe	3 959	4 798	1 984	790
III. Rezerwy	53	46	122	205
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	53	46	122	205
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników
2.1. Długoterminowe
2.2. Krótkoterminowe
3. Pozostałe rezerwy
3.1. Długoterminowe
3.2. Krótkoterminowe
IV. Rezerwa z wyceny
Zobowiązania i rezerwy razem	4 548	5 690	2 988	1 443
A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem)	30 335	31 793	33 364	86 266

G. Kapitał własny	30 335	31 793	33 364	86 266
1. Kapitał zakładowy	2 284	2 284	3 046	3 046
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje własne (wielkość ujemna)			-53 090
4. Kapitał zapasowy	114 654	114 654	179 043	179 043
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:
- środków trwałych
- akcji i udziałów
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	-83 031	-83 031	-101 358	-101 358
- zrealizowany zysk (strata)	-72 570	-72 570	-88 255	-88 032
- niezrealizowany zysk (strata)	-10 461	-10 461	-13 103	-13 326
8. Zysk (strata) netto, w tym:	-3 572	-2 114	5 723	5 535
- zrealizowany zysk (strata) netto	-3 831	-2 277	5 437	5 297
- niezrealizowany zysk (strata) netto	259	163	286	238
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Liczba akcji funduszu	22 843 532	22 843 532	30 458 041	30 458 041
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	1	1	1	3
Rozwodniona liczba akcji	22 843 532	22 843 532	30 458 041	30 458 041
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	1	1	1	3

Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o
1. Zrealizowany zysk (strata) netto	-3 831	-2 277	5 437	5 297
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	-72 570	-72 570	-88 255	-88 032
Zrealizowany wynik netto, razem	-76 401	-74 847	-82 818	-82 735
N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto	259	163	286	238
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 461	-10 461	-13 103	-13 326
Niezrealizowany wynik netto, razem	-10 202	-10 298	-12 817	-13 088

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
A. Przychody z inwestycji	422	947	1 091	3 027
1. Udział w wyniku finansowym netto	112	316
1.1. Z tytułu udziałów wiodących
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych	112	316
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych
1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów	256	422	853	2 259
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych	171	337	380	1 749
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych	85	85	473	510
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów
3. Przychody z tytułu odsetek	54	209	238	768
4. Dodatnie różnice kursowe
5. Pozostałe
B. Pozostałe przychody operacyjne	52	165	58	613
C. Koszty operacyjne	1 284	4 035	1 410	5 854
1. Koszty działania funduszu	1 284	4 034	1 406	5 843
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej	909	2 837	984	4 477
1.2. Usługi doradztwa finansowego	22	66	23	45
1.3. Usługi prawne	13	40	9	37
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
1.5. Ujemne różnice kursowe
1.6. Pozostałe koszty	340	1 091	390	1 284
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		1	4	11
D. Pozostałe koszty operacyjne				951
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące	-18	-23		-1 033
F. Wynik z inwestycji netto	-828	-2 946	-261	-4 198
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji	-630	-614	426	9 781
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji	-614	-569	416	9 650
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny	-16	-45	10	131
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 458	-3 560	165	5 583
I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
J. Zysk (strata) brutto	-1 458	-3 560	165	5 583
K. Podatek dochodowy		12	23	140
a) część bieżąca			-15	-15
b) część odroczona		12	38	155
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
M. Zysk (strata) netto, w tym:	-1 458	-3 572	188	5 723
1. Zrealizowany zysk (strata) netto	-1 554	-3 831	140	5 437
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto	96	259	48	286

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-5 727		2 230
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	22 843 532		29 435 819
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,25		0,08
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	22 843 532		29 435 819
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,25		0,08

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	33 907	33 907	80 731	80 731
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	33 907	33 907	80 731	80 731
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 284	3 046	3 046	3 046
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		-762
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		-762
- umorzenia akcji		-762
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 284	2 284	3 046	3 046
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje własne na początek okresu		-50 392
3.1. Zmiany akcji własnych			-53 090	-53 090
a) zwiększenia (z tytułu)			-53 090	-53 090
- nabycie akcji własnych celem dalszej odsprzedaży			-53 090	-53 090
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		50 392
- umorzenie akcji		50 392

-
3.2. Akcje własne na koniec okresu			-53 090	-53 090
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	114 654	164 284	179 043	179 043
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		-49 630
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- podziału zysku (ustawowo)
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		-49 630
		-49 630
- pokrycia straty
-
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	114 654	114 654	179 043	179 043
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
- udział w kapitale spółek
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
- przenieszenie na rezerwy i odpisy aktualizujące
- przenieszenie na kapitał zapasowy
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-83 031	-83 031	-101 358	-101 358
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	35 363	35 363	31 795	31 795
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	35 363	35 363	31 795	31 795
7.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	19 123	19 123	16 432	16 432
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- podział zysku
-
7.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	19 123	19 123	16 432	16 432
7.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	16 240	16 240	15 363	15 363
a) zwiększenia (z tytułu)
- podział zysku
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty (netto)
-
7.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	16 240	16 240	15 363	15 363
7.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	35 363	35 363	31 795	31 795
7.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-118 394	-118 394	-133 153	-133 153
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-118 394	-118 394	-133 153	-133 153
7.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu	-91 693	-90 022	-104 464	-56 541
a) zwiększenia (z tytułu)		-1 671	-223	-48 146
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- sprzedaż udziałów wiodących				-224
- sprzedaż udziałów stowarzyszonych				-46 976
- sprzedaż udziałów mniejszościowych		-1 671	-223	-946
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty (netto)
-
7.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-91 693	-91 693	-104 687	-104 687
7.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu	-26 701	-28 372	-28 689	-76 612
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeksięgowanie wyniku za rok ubiegły
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		1 671	223	48 146
- pokrycia straty (netto)
- sprzedaż udziałów wiodących				224
- sprzedaż udziałów stowarzyszonych				46 976
- sprzedaż udziałów mniejszościowych		1 671	223	946
-
7.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-26 701	-26 701	-28 466	-28 466
7.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-118 394	-118 394	-133 153	-133 153
7.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-83 031	-83 031	-101 358	-101 358
8. Wynik netto	-3 572	-3 572	5 723	5 723
a) zysk netto	-3 572	-3 572	5 723	5 723
- zrealizowany	-3 831	-3 831	5 437	5 437
- niezrealizowany	259	259	286	286
b) strata netto
- zrealizowana
- niezrealizowana
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	30 335	30 335	33 364	33 364
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	30 335	30 335	33 364	33 364

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Wpływy	9 557	19 002	85 811	243 596
1. Odsetki	42	201	145	619
2. Dywidendy i udziały w zyskach	85	85	473	510
3. Zbycie udziałów wiodących	5	5		4 942
4. Zbycie udziałów mniejszościowych	3 855	7 849	5 013	8 407
5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych
6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych				2 816
8. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	5 476	10 155	80 124	225 295
9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek		500		880
10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych
12. Inne wpływy operacyjne, w tym:	94	207	56	127
-
II. Wydatki	15 960	22 351	26 773	185 213
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej	1 221	3 331	979	4 477
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego	22	66	23	45
3. Wydatki z tytułu usług prawnych	28	52	20	23
4. Nabycie udziałów wiodących
5. Nabycie udziałów mniejszościowych			10	10
6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych
7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
8. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
9. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	13 857	16 973	25 364	178 938
10. Udzielone pożyczki	545	545
11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych		2
12. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych
13. Inne wydatki operacyjne, w tym:	287	1 382	377	1 720
-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 403	-3 349	59 038	58 383
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty
3. Pożyczki
4. Emisja dłużnych papierów wartościowych
5. Inne wpływy finansowe, w tym:
-
II. Wydatki			53 090	53 090
1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału
2. Nabycie akcji własnych			53 090	53 090
3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
5. Spłaty kredytów
6. Spłaty pożyczek
7. Wykup dłużnych papierów wartościowych
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe, w tym:
-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)			-53 090	-53 090
C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III)	-6 403	-3 349	5 948	5 293
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-6 403	-3 349	5 948	5 293
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
E. Środki pieniężne na początek okresu	12 132	9 078	2 334	2 989
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym:	5 729	5 729	8 282	8 282
- o ograniczonej możliwości dysponowania

ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO

	Udziały wiodące	Udziały mniejszościowe	Akcje i udziały w jednostkach zależnych	Akcje i udziały w jednostkach współzależnych	Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych	Dłużne papiery wartościowe	Pozostałe	Zagraniczne papiery wartościowe	Razem
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego		18 866					7 810	1		26 677
a. Zwiększenia (z tytułu)		152	790				17 315			18 257
Zakupy		152	474				16 973			17 599
Udział w wyniku finansowym netto			316							316
Należne odsetki							337			337
Zyski z wyceny							5			5
-
b. Zmniejszenia (z tytułu)		-8 310					-10 155			-18 465
Sprzedaży/wykupu		-8 260					-10 155			-18 415
Straty z wyceny		-50								-50
-
Wartość bilansowa na koniec okresu		10 708	790				14 970	1		26 469

ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO

	Z nieograniczoną zbywalnością			Z ograniczoną zbywalnością
	notowane na giełdach	notowane na rynkach pozagiełdowych	nienotowane na rynkach regulowanych
Udziały wiodące
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia				28 368
wartość godziwa
wartość rynkowa
Udziały mniejszościowe
wartość bilansowa	64			10 644
wartość według ceny nabycia	2 165	204		30 898
wartość godziwa	64			10 644
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
wartość bilansowa				790
wartość według ceny nabycia				815
wartość godziwa				790
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Dłużne papiery wartościowe
wartość bilansowa	377		14 593
wartość według ceny nabycia	365		14 396
wartość godziwa	377		14 593
wartość rynkowa	377
Pozostałe (wg tytułów)
-
wartość bilansowa				1
wartość według ceny nabycia				1
wartość godziwa
wartość rynkowa
-
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
-
Zagraniczne papiery wartościowe
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
RAZEM
wartość bilansowa	441		14 593	11 435
wartość według ceny nabycia	2 530	204	14 396	60 082
wartość rynkowa	441

UDZIAŁY WIODĄCE

Lp.

Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej

Siedziba

Przedmiot działalności

Liczba akcji / udziałów

Wartość księgowa akcji /udziałów przed korektą

Korekta wartości księgowej akcji /udziałów

Wartość bilansowa akcji / udziałów

Wartość rynkowa (dla spółek notowanych)

Procent posiadanego kapitału zakładowego

Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu

Nieopłacona przez emienta wartość akcji/udziałów w jednostce

Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)

Zakłady Urządzeń Przemysłowych S.A. w upadłości

NYSA

produkcja pozostałych maszyn ogólego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana

860 692

40,05

Fabryka Maszyn Rolniczych ""FAMAROL"" S.A.

SŁUPSK

produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

575 294

5 552

57,04

Razem

UDZIAŁY WIODĄCE C.D. ZESTAWIENIA

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody netto ze sprzedaży	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	Aktywa obrotowe	Należności krótko- terminowe	Należności długo- terminowe	Zapasy	Aktywa razem	Kapitał własny							Zobowiązania
									ogółem, w tym:							ogółem, w tym:
										zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy	zapasowy	rezerwowe	wynik finansowy z lat ubiegłych	zysk (strata) netto		krótko- terminowe	długo- terminowe
	Zakłady Urządzeń Przemysłowych S.A. w upadłości
	Fabryka Maszyn Rolniczych ""FAMAROL"" S.A.	22 229	1 194	14 215	6 751		7 375	32 800	9 733	3 039		29	13 567	-6 910	8	20 241	20 052	189
-
Razem

AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH

Lp.

Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej

Siedziba

Przedmiot działalności

Charakter powiązania kapitałowego

Liczba akcji (udziałów)

Wartość księgowa akcji (udziałów) przed korektą

Korekta wartości księgowej akcji (udziałów)

Wartość bilansowa akcji (udziałów)

Wartość rynkowa (dla spółek notowanych)

Procent posiadanego kapitału zakładowego

Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu

Nieopłacona przez emienta wartość akcji/udziałów w jednostce

Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)

Famarol Dystrybucja Sp. z o.o.

Słupsk

sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych łącznie ze sprzedażą ciągników

zależna

173

790

59,54

Razem

AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D. ZESTAWIENIA

Lp.

Nazwa jednostki

Przychody netto ze sprzedaży

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Aktywa obrotowe

Należności krótko- terminowe

Należności długo- terminowe

Zapasy

Aktywa razem

Kapitał własny

Zobowiązania

ogółem, w tym:

zakładowy

należne wpłaty na kapitał zakładowy

zapasowy

rezerwowe

wynik finansowy z lat ubiegłych

zysk (strata) netto

krótko- terminowe

długo- terminowe

Famarol Dystrybucja Sp. z o.o.

22 770

1 588

11 296

2 987

6 721

11 516

1 316

839

-683

1 074

10 196

10 112

Razem

OBLIGACJE

Lp.	Emitent	Nr serii	Termin wykupu	Wartość nominalna	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Należne odsetki	Udział w aktywach netto %
	Wolkswagen Leasing Polska Sp. z o.o.	VWL 261004	2004-10-26	1 500	1 477	1 493	16	4,92
	Skarb Państwa	OK0805	2005-08-21	400	365	377	18	1,24
-
Razem				1 900	1 842	1 870	34	6,16

INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Lp.	Emitent	Rodzaj	Nr serii	Termin wykupu	Wartość nominalna	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Należne odsetki	Udział w aktywach netto %
	Skarb Państwa	Bony skarbowe Min.Fin.	TBO50126	2005-01-26	2 900	2 740	2 847	107	9,39
	Skarb Państwa	Bony skarbowe Min.Fin.	BS221204	2004-12-22	2 500	2 458	2 461	3	8,11
	Skarb Państwa	Bony skarbowe Min.Fin.	BS171104	2004-11-17	2 000	1 963	1 984	21	6,54
	Skarb Państwa	Bony skarbowe Min.Fin.	BS101104	2004-11-10	1 500	1 477	1 490	13	4,91
	Skarb Państwa	Bony skarbowe Min.Fin.	BS050105	2005-01-05	1 500	1 468	1 472	4	4,85
	Skarb Państwa	Bony skarbowe Min.Fin.	BS090205	2005-02-09	1 500	1 450	1 465	15	4,83
	Skarb Państwa	Bony skarbowe Min.Fin.	BS031104	2004-11-03	1 000	986	994	8	3,28
	Skarb Państwa	Bony skarbowe Min.Fin.	TBO50420	2005-04-20	400	376	387	11	1,28
-
Razem					13 300	12 918	13 100	182	43,18

Załączniki_0

NFI PIAST SA SAF-Q 3_2004.csv_1.rtf

Załączniki_0

NFI PIAST SA SAF-Q 3_2004.csv_1.rtf_KOMENTARZ_3Q 04.doc

PODPISY NFI

Podpisy osób reprezentujących NFI
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-11-10	Piotr Miller	Prezes Zarządu	Piotr Miller
2004-11-10	Magdalena Aleksandrowicz	W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. Członek Zarządu	Magdalena Aleksandrowicz
2004-11-10	Steven Foster	W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. Członek Zarządu	Steven Foster