[2000/10/25 16:56] OCTAVA NFI SA - 48/2000 - raport wysłany w dniu 24.10.2000 trybem awaryjnym
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava S.A.
Raport bieżący nr 48/2000 z dnia 24.10.2000
TEMAT:
Uchwały ZWZA z dnia 24.10.2000 oraz informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej Funduszu.
WIADOMOŚCI:
I. Zarząd Funduszu podaje do wiadomości uchwały przyjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava SA w dniu 24 października 2000 roku.
Uchwała nr 1/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A. z dnia 24 października 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za 1999 rok.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając w oparciu o art.390 § 2 pkt 1 Kodeksu Handlowego zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 1999 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A. z dnia 24 października 2000 roku w sprawie zatwierdzenia:
Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 1999 r. oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: Sprawozdania Finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 1999 r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając w oparciu o art. 390 §2 pkt 1 Kodeksu Handlowego zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. za okres 1.01.1999 31.12.1999 r. oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. z wyników badania Sprawozdania Finansowego Spółki oraz wyników badania i opiniowania Sprawozdania Zarządu OCTAVA NFI SA za okres od 1.01.1999 do 31.12.1999 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 1999 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A. z dnia 24 października 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Funduszu za 1999 r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu działając w oparciu o art.390 § 2 pkt 1 Kodeksu Handlowego zatwierdza, zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie Finansowe Funduszu, obejmujące:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 356.361.886 (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) złotych,
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku wykazujący stratę netto w kwocie 16.348.141 (słownie: szesnaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czterdzieści jeden) złotych,
3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 54.978.287 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) złotych,
4) zestawienie portfela inwestycyjnego o wartości 285.695.565 (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) złotych ,
5) informację dodatkową, obejmującą w szczególności:
- wstęp,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 1999 roku w wysokości 356.361.886 (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) złotych,
- noty objaśniające do bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych oraz część opisową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A. z dnia 24 października 2000 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając w oparciu o art.390 § 2 pkt 3 Kodeksu Handlowego udziela Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 1999 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A. z dnia 24 października 2000 roku w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając w oparciu o art.390 § 2 pkt 3 Kodeksu Handlowego udziela Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 1999 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A. z dnia 24 października 2000 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 1999.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając w oparciu o art.390 § 2 pkt 2 Kodeksu Handlowego, postanawia pokryć stratę netto Spółki w kwocie 16.348.141 (słownie: szesnaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czterdzieści jeden) złotych z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A. z dnia 24 października 2000 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej III kadencji.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art.379 §1 Kodeksu Handlowego oraz 19.2 Statutu Funduszu uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje się w skład 7-mio osobowej Rady Nadzorczej trzeciej kadencji:
1. Paweł Gieryński
2. Bogdan Kryca
3. Artur Nieradko
4. Jerzy Małyska
5. Piotr Piniński
6. Andrzej Relidzyński
7. Anna Siejda
§ 2
Zasady wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej pozostają bez zmian.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 8/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 października 2000 roku w sprawie zmian w Statucie Funduszu
§ 1
Na podstawie art.431 §1 Kodeksu Handlowego w związku z art.30 ust.2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Octava NFI S.A. dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki:
Do art. 8 ust.8 Statutu dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu:
Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nie dotyczy nabycia nieruchomości w ramach restrukturyzacji majątkowej spółek, których akcje zostały wniesione do Funduszu przez Skarb Państwa.
W wyniku dokonanej zmiany art.8 ust.8 przyjmuje następujące brzmienie:
8.8. Fundusz nie może nabywać nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na pomieszczenia biurowe Funduszu albo firmy zarządzającej, pozostającej z Funduszem w stosunku umownym) ani nabywać akcji spółek, zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 5 (pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w akcjach takiej spółki. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nie dotyczy nabycia nieruchomości w ramach restrukturyzacji majątkowej spółek, których akcje zostały wniesione do Funduszu przez Skarb Państwa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji przez Sąd Rejestrowy.
II. Zarząd Octava NFI SA podaje do wiadomości informacje o osobach powołanych do Rady Nadzorczej Funduszu.
Paweł Gieryński
Wiek 31 lat. Prezes Zarządu i Partner LMG Investments Ltd., firmy zarządzającej funduszem Private Equity Central Poland Fund LLC. Dyrektor i Partner firmy doradczej Armada Sp. z o.o. Poprzednio szef Grupy Zarządzającej Łódź i PBG Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o. w Łodzi. Członek kilku rad nadzorczych. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (Uniwersytet Łódzki). Jest również absolwentem podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Funduszu.
Bogdan Kryca
Wiek 32 lata. Dyrektor Zarządzający w Mass Privatisation Managed Investment Fund Ltd. Od czerwca 1995 do listopada 1996 Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu w BRE/IB Austria Management firmie zarządzającej I NFI SA. W latach 1992-1995 pracował w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Posiada wykształcenie wyższe humanistyczne - Harvard University.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Funduszu.
Artur Nieradko
Wiek 37 lat. Od 1998 Członek Zarządu - Szef Pionu Operacji Pieniężnych i Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie SA. W latach 1997-1998 Dyrektor Centrum Operacji Kapitałowych BHW. W latach 1996-1997 roku pełnił funkcję Pełnomocnika ds. Prywatyzacji Banku. Od 1992 do 1996 Zastępca Dyrektora Biura Refinansowania, a następnie Departamentu Usług Agencyjnych BHW. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Finansów. Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Funduszu.
Jerzy Małyska
Wiek 51 lat. Wiceprezes Zarządu ASC Leasing. Do kwietnia 1999 roku Prezes Zarządu CPN. Od 1982 do 1990 Główny Inżynier i Dyrektor Naczelny CPN. Sprawuje również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Petrobanku SA. Posiada tytuł doktora nauk technicznych. Ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Finansów MPW w Warszawie.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Funduszu.
Piotr Piniński
Wiek 44 lata. Od 1991 roku niezależny doradca m.in. Banku Ochrony Środowiska, Funduszu Ochrony Środowiska, Polskiego Banku Rozwoju, Massey Ferguson, Barclays. Członek kilku rad nadzorczych spółek prawa handlowego oraz fundacji. Poprzednio dyrektor w BZW, Laing & Cruickshank, Hoare Govett Security. Również doradca inwestycyjny na London Stock Exchange. Absolwent wydziału historii sztuki.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Funduszu.
Andrzej Relidzyński
Wiek 30 lat. Naczelnik Wydziału w Ministerstwie Skarbu Państwa w Departamencie Funduszy Kapitałowych. W Ministerstwie Skarbu Państwa pracuje od maja 1997 roku. Reprezentował MSP w kilku Radach Nadzorczych w spółkach uczestniczących w PPP. Wykształcenie wyższe humanistyczne Uniwersytet Warszawski. W 1998 roku ukończył Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Funduszu.
Anna Siejda
Wiek 38 lat. Od października 2000 roku Radca w Ministerstwie Skarbu Państwa. Wcześniej Dyrektor Departamentu Spółek Strategicznych i Instytucji Finansowych. W latach 1998 1999 Dyrektor Departamentu Funduszy Kapitałowych w MSP, w latach 1996 1998 Wicedyrektor tego Departamentu. W latach 1994 1995 była Doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych. W latach 1991-1994 pracowała w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Wykształcenie wyższe ekonomiczne Uniwersytet Gdański.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Funduszu.
Panowie: Paweł Gieryński, Artur Nieradko, Jerzy Małyska, Piotr Piniński były członkami Rady Nadzorczej Funduszu w poprzedniej kadencji.
Podstawa prawna: § 42 pkt 2 i § 54 ust 4 oraz § 4 ust 1 pkt 29 i § 34 (RRM GPW)
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-25 Maciej Szałaj Wiceprezes Zarządu