PKOBP (PKO BP SA): Zawarcie znaczącej umowy z jednym z kredytobiorców

opublikowano: 2005-08-11 09:53

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 32 / 2005
Data sporządzenia: 2005-08-11
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Zawarcie znaczącej umowy z jednym z kredytobiorców
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy
Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że w dniu 10 sierpnia 2005 r. Bank zawarł 3 umowy kredytowe z jednym z klientów PKO BP S.A. ("Kredytobiorcą")

Przedmiotem pierwszej umowy jest udzielenie przez PKO BP S.A. Kredytobiorcy kredytu odnawialnego w walucie polskiej w kwocie 250 mln złotych. Termin spłaty kredytu przypada 09.08.2007 r. Kwota kredytu będzie wykorzystywana na podstawie składanych przez kredytobiorcę dyspozycji. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowanej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej WIBOR T/N - według notowań w dniu roboczym poprzedzającym dany dzień - powiększoną o marżę PKO BP S.A. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona niepotwierdzonym pełnomocnictwem do rachunku w NBP oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa Bankowego do kwoty 375 mln zł.

Przedmiotem drugiej umowy jest udzielenie przez PKO BP S.A. Kredytobiorcy kredytu odnawialnego w walucie polskiej w kwocie 400 mln złotych. Termin spłaty kredytu przypada 09.08.2007 r. Kwota kredytu będzie wykorzystywana na podstawie składanych przez kredytobiorcę dyspozycji. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowanej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej WIBOR T/N - według notowań w dniu roboczym poprzedzającym dany dzień - powiększoną o marżę PKO BP S.A. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona niepotwierdzonym pełnomocnictwem do rachunku w NBP oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa Bankowego do kwoty 600 mln zł.

Przedmiotem trzeciej umowy jest udzielenie przez PKO BP S.A. Kredytobiorcy kredytu odnawialnego w walucie polskiej w kwocie 450 mln złotych. Termin spłaty kredytu przypada 09.08.2007 r. Kwota kredytu będzie wykorzystywana na podstawie składanych przez kredytobiorcę dyspozycji. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowanej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej WIBOR T/N - według notowań w dniu roboczym poprzedzającym dany dzień - powiększoną o marżę PKO BP S.A. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona niepotwierdzonym pełnomocnictwem do rachunku w NBP oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa Bankowego do kwoty 675 mln zł.

Umowę tę należy uznać za umowę znaczącą, gdyż w okresie krótszym niż 12 miesięcy z Kredytobiorcą tym zawarte zostały umowy, których wartość spełnia kryteria, o których mowa w par. 5 ust.1 pkt 52 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Łączne zadłużenie bilansowe Kredytobiorcy wobec Banku na dzień 09.08.2005 roku wynosiło 1.323,2 mln zł. Wartość otwartych dla Kredytobiorcy linii kredytowych na dzień 09.08.2005 roku wynosiła 1.580 mln zł.

Umowa o największej wartości zawarta z Kredytobiorcą
Zgodnie z par 9 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa powyżej, Bank informuje, że przedmiotem umowy o największej wartości zawartej z Kredytobiorcą w dniu 4 listopada 2004 roku, jest udzielenie przez PKO BP S.A. kredytu w rachunku kredytowym (kredyt odnawialny) w walucie polskiej w kwocie 500 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 3 listopada 2005 roku. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR T/N powiększonej o marżę PKO BP S.A. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 1.000 mln zł oraz niepotwierdzonym pełnomocnictwem do rachunku w NBP. Umowa ta jest jedną z umów zawartych z Kredytobiorcą w okresie krótszym niż 12 miesięcy, których łączna wartość spełnia kryteria, o których mowa w par 5 ust. 1 pkt 52 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. W umowie tej nie dokonano zmian. Informacje na temat tej umowy zostały zawarte w raporcie bieżącym nr 40/2004 z 8.12.2004 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Current Report No. 32/2005 – Execution of a significant agreement with
one of the borrowersLegal grounds:Paragraph 5.1.3 of the
Ordinance of the Council of Ministers of 25 March 2005 on current and
periodical information provided by issuers of securities.The report:
The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka
Akcyjna hereby informs that on 10 August 2005 the Bank entered into 3
credit agreements with one of the PKO BP S.A. clients (the “Borrower”).
The subject of the first agreement is to grant to the Borrower a revolving
credit in PLN for the amount of PLN 250 million. The maturity date is 9
August 2007. The credit will be delivered on Borrower’s request.
Interest on the used part of the credit is calculated at a variable rate
on an annual basis. The interest rate is equal to the reference WIBOR
T/N rate from the working day preceding the given day plus PKO BP S.A.
margin. The claim under the credit granted was secured by an unconfirmed
power of attorney in respect of a bank account with the National Bank of
Poland and a declaration of submission to enforcement under the Banking
Act for a total of up to PLN 375 million.The subject of the
second agreement is to grant to the Borrower a revolving credit in PLN
for the amount of PLN 400 million. The maturity date is 9 August 2007.
The credit will be delivered on Borrower’s request. Interest on the used
part of the credit is calculated at a variable rate on an annual basis.
The interest rate is equal to the reference WIBOR T/N rate from the
working day preceding the given day plus PKO BP S.A. margin. The claim
under the credit granted was secured by an unconfirmed power of attorney
in respect of a bank account with the National Bank of Poland and a
declaration of submission to enforcement under the Banking Act for a
total of up to PLN 600 million.The subject of the third
agreement is to grant to the Borrower a revolving credit in PLN for the
amount of PLN 450 million. The maturity date is 9 August 2007. The
credit will be delivered on Borrower’s request. Interest on the used
part of the credit is calculated at a variable rate on an annual basis.
The interest rate is equal to the reference WIBOR T/N rate from the
working day preceding the given day plus PKO BP S.A. margin. The claim
under the credit granted was secured by an unconfirmed power of attorney
in respect of a bank account with the National Bank of Poland and a
declaration of submission to enforcement under the Banking Act for a
total of up to PLN 675 million.This agreement is to be deemed
significant because during a period shorter than 12 months agreements
were concluded with this Borrower the total value of which meets the
criteria set out in paragraph 5.1.52 of the Ordinance of the Council of
Ministers on current and periodical information provided by issuers of
securities dated 25 March 2005.The total balance sheet value of
the Borrower’s debt with the Bank as at 9 August 2005 is PLN 1,323.2
million. The value of the credit lines open for the Borrower as at 9
August 2005 was PLN 1.580 million.The agreement of the highest
value concluded with the CreditorIn accordance with paragraph 9.8 of
the Ordinance of the Council of Ministers referred to above, the Bank
informs that the object of the highest value agreement signed on 4
November 2004 is to grant to the Borrower a revolving credit under its
credit account in PLN for the amount of PLN 500 million. The maturity
date is 3 November 2005. Interest on the used part of the credit is
calculated at a variable rate on an annual basis. The interest rate is
equal to the reference WIBOR T/N rate plus PKO BP SA margin. The claim
under the credit granted was secured by a declaration of submission to
enforcement under the Banking Act for a total of up to PLN 1,000 million
and by an unconfirmed power of attorney in respect of a bank account
with the National Bank of Poland. This is one of the agreements
concluded with the Borrower during a period shorter than 12 months the
total value of which meets the criteria set out in paragraph 5.1.52 of
the Ordinance of the Council of Ministers on current and periodical
information provided by issuers of securities dated 25 March 2005. No
changes were made in this agreement. Information about this agreement
was included in the current report no. 40/2004 of 8 December 2004.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-08-11 Sylwia Gajderowicz Dyrektor Zarządzający kierujący Pionem Rynku Kapitałowego