Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E.Romera S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2004-11-04 07:20

za_kwartał:III
za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-03

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	10 993	13 447	2 379	3 083
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 130	3 243	-245	744
III. Zysk (strata) brutto	-166	5 163	-36	1 184
IV. Zysk (strata) netto	-166	5 163	-36	1 184
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 163	6 094	468	1 397
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-871	1 094	-188	251
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-653	-6 709	-141	-1 538
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	639	479	138	110
IX. Aktywa razem	26 181	41 767	5 665	9 576
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 346	31 184	3 753	7 149
XI. Zobowiązania długoterminowe	11 158	10 484	2 414	2 404
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	5 024	20 399	1 087	4 677
XIII. Kapitał własny	8 835	10 583	1 912	2 426
XIV. Kapitał zakładowy	3 276	3 276	709	751
XV. Liczba akcji	3 150 293	3 150 293	3 150 293	3 150 293
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-0,05	1,64	-0,01	0,38
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,80	3,36	0,61	0,77
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	14 954	15 409	16 309	20 773
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	4 263	4 546	5 979	9 970
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 389	2 544	2 884	2 964
3. Należności długoterminowe
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe	5 286	5 286	5 240	5 240
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 286	5 286	5 240	5 240
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	5 286	5 286	5 240	5 240
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 016	3 033	2 206	2 599
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 016	3 033	2 206	2 599
II. Aktywa obrotowe	11 227	11 878	25 458	26 191
1. Zapasy	2 482	3 142	3 363	4 743
2. Należności krótkoterminowe	3 186	2 935	8 044	11 667
2.1. Od jednostek powiązanych	417	654	3 893	6 742
2.2. Od pozostałych jednostek	2 769	2 281	4 151	4 925
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 921	5 153	13 551	9 129
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 921	5 153	13 551	9 129
a) w jednostkach powiązanych	2 361	2 361	12 551	8 950
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 560	2 792	1 000	179
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	638	648	500	652
A k t y w a r a z e m	26 181	27 287	41 767	46 964
P a s y w a
I. Kapitał własny	8 835	9 188	10 583	845
1. Kapitał zakładowy	3 276	3 276	3 276	3 276
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)			-12 426	-14 614
4. Kapitał zapasowy	9 211	9 211	19 927	21 170
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	241	241	241	241
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	7 994	7 994	7 994	7 994
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 721	-11 721	-13 592	-13 592
8. Zysk (strata) netto	-166	187	5 163	-3 630
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 346	18 099	31 184	46 119
1. Rezerwy na zobowiązania	1 164	628	301	3 314
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	348	79	95	787
a) długoterminowa	136
b) krótkoterminowa	212	79	95	787
1.3. Pozostałe rezerwy	816	549	206	2 527
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe	816	549	206	2 527
2. Zobowiązania długoterminowe	11 158	11 166	10 484	18 370
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek	11 158	11 166	10 484	18 370
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 024	6 305	20 399	24 435
3.1. Wobec jednostek powiązanych	1 841	1 821		386
3.2. Wobec pozostałych jednostek	2 908	4 183	20 064	23 714
3.3. Fundusze specjalne	275	301	335	335
4. Rozliczenia międzyokresowe
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m	26 181	27 287	41 767	46 964

Wartość księgowa	8 835	9 188	10 583	845
Liczba akcji	3 150 293	3 150 293	3 150 293	3 150 293
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,80	2,92	3,36	0,27
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-11-03 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-11-03 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2004-11-03 koniec kwartału / 2003	stan na 2004-11-03 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 491	10 993	6 778	13 447
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 473	10 847	6 742	13 275
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18	146	36	172
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 881	7 492	3 925	7 805
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 865	7 385	3 895	7 660
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	107	30	145
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	1 610	3 501	2 853	5 642
IV. Koszty sprzedaży	406	995	281	903
V. Koszty ogólnego zarządu	1 288	3 241	2 240	6 486
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-84	-735	332	-1 747
VII. Pozostałe przychody operacyjne	180	1 043	6 111	6 728
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		76	124	144
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne	180	967	5 987	6 584
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	367	1 438	720	1 738
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-122	377	240	1 032
3. Inne koszty operacyjne	489	1 061	480	706
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-271	-1 130	5 723	3 243
X. Przychody finansowe	62	1 911	3 436	3 845
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:	32	331	153	507
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne	30	1 580	3 283	3 338
XI. Koszty finansowe	144	947	366	1 925
1. Odsetki, w tym:	88	727	308	1 767
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne	56	220	58	158
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-353	-166	8 793	5 163
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	-353	-166	8 793	5 163
XV. Podatek dochodowy
a) część bieżąca
b) część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	-353	-166	8 793	5 163

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-3 459		-19 077
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 150 293		3 150 293
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-1,10		-6,06
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	9 188	9 000	845	2 089
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	9 188	9 000	845	2 089
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 276	3 276	3 276	3 276
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 276	3 276	3 276	3 276
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu			-14 614	-28 318
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych			2 187	15 892
a) zwiększenia (z tytułu)				7
- korekta BO				7
-
b) zmniejszenia (z tytułu)			2 187	15 899
- sprzedaż akcji własnych			2 187	15 899
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu			-12 427	-12 426
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	9 211	9 211	21 170	32 489
4.1. Zmiany kapitału zapasowego			-1 242	-12 562
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)			1 244	12 562
- pokrycia straty			1 244	12 562
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	9 211	9 211	19 928	19 927
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	241	241	241	241
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	241	241	241	241
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	7 994	7 994	7 994	7 994
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	7 994	7 994	7 994	7 994
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-11 721	-11 722	-13 592	-13 593
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		1 871		18 647
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		1 871		18 647
a) zwiększenia (z tytułu)	187
- podziału zysku z lat ubiegłych
- wynik za kwartał	187
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		1 871		18 647
- pokrycia straty		1 871		18 647
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	187
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	11 721	13 592	13 592	32 239
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	11 721	13 592	13 592	32 239
a) zwiększenia (z tytułu)			3 630
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- wynik za kwartał			3 630
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		1 871		18 647
- pokrycie straty z zysku z lat ubiegłych		1 871		18 647
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	11 721	11 721	17 222	13 592
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-11 534	-11 721	-17 222	-13 592
8. Wynik netto	-353	-166	8 793	5 163
a) zysk netto			8 793	5 163
b) strata netto	-353	-166
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	8 835	8 835	10 583	10 583
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 835	8 835	10 583	10 583

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	-353	-166	8 793	5 163
II. Korekty razem	772	2 329	-3 475	931
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja	680	2 024	829	3 257
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 124	396	156	1 260
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	21	-76	-123	-144
6. Zmiana stanu rezerw	535	563	-424	-988
7. Zmiana stanu zapasów	-222	-441	1 379	2 293
8. Zmiana stanu należności	-252	878	-1 373	-2 763
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 179	454	-3 961	-2 164
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	194	-747	31	175
11. Inne korekty	-129	-722	11	5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	419	2 163	5 318	6 094
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	-23	89	4 080	4 594
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-23	89	3 817	3 909
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:			263	685
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach			263	685
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			261	679
- odsetki			2	6
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	318	960	2 173	3 500
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	318	960	564	1 355
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:			1 609	2 145
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach			1 609	2 145
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe			1 609	2 145
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-341	-871	1 907	1 094
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy			12 124	12 363
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki			8 979	9 218
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			2 200	2 200
4. Inne wpływy finansowe			945	945
II. Wydatki	310	653	18 528	19 072
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek			5 023	5 023
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			11 800	11 800
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	300	610	140	519
8. Odsetki	10	43	1 565	1 730
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-310	-653	-6 404	-6 709
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-232	639	821	479
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-232	639	821	479
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 921		521
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	-232	2 560	821	1 000
- o ograniczonej możliwości dysponowania

Załączniki_0

PPWK SA SA-Q 3_2004.csv_1.rtf

Załączniki_0

PPWK SA SA-Q 3_2004.csv_1.rtf_PPWK III kw. 2004 komentarz.doc

PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-11-03	Rafał Berliński	Prezes Zarządu	Rafał Berliński

Data sporządzenia raportu: 2004-11-03

Tagi: