Spis treści:
Spis załączników:
PJP_SA-Q_IV_kw_2005_Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
PJP_SA-Q_IV_kw_2005_Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
PJP_SA-Q_IV_kw_2005_Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
PJP_SA-Q_IV_kw_2005_Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 120 590 | 90 172 | 29 973 | 19 958 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 749 | 3 780 | 1 677 | 837 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 6 115 | 1 503 | 1 520 | 333 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 4 842 | 1 222 | 1 203 | 270 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 162 | -460 | 2 277 | -102 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 178 | -1 365 | -541 | -302 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 239 | -1 527 | -557 | -338 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 4 745 | -3 352 | 1 179 | -742 | ||
| IX. Aktywa, razem | 53 726 | 41 822 | 13 919 | 10 253 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 475 | 14 057 | 5 823 | 3 446 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 81 | 20 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 573 | 10 867 | 5 071 | 2 664 | ||
| XIII. Kapitał własny | 31 251 | 27 765 | 8 097 | 6 807 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 518 | 4 518 | 1 171 | 1 108 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,07 | 0,27 | 0,27 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,92 | 6,15 | 1,79 | 1,51 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,30 | 0,40 | 0,08 | 0,10 | ||
| W dniu 20 maja 2005 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 1.355.400,00 złotych tj. 0,30 zł. na jedną akcję. Wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 22.07.2005 roku. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q IV kw 2005 Pozostałe informacje.rtf PJP SA-Q IV kw 2005 Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Władysław Pietrzak | Wiceprezes Zarządu | Władysław Pietrzak | ||
| 2006-02-14 | Tadeusz Nawrocki | Wiceprezes Zarządu | Tadeusz Nawrocki | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 17 079 | 16 603 | 15 894 | 14 850 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 50 | 53 | 59 | 64 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 12 712 | 12 166 | 11 892 | 11 069 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 3 200 | 3 203 | 3 320 | 3 320 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 200 | 3 203 | 3 320 | 3 320 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 159 | 3 159 | 3 159 | 3 159 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 41 | 44 | 161 | 161 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 117 | 1 181 | 623 | 397 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 117 | 1 181 | 623 | 397 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 36 647 | 39 421 | 25 928 | 30 021 | ||
| 1. Zapasy | 8 040 | 7 903 | 8 434 | 8 216 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 21 900 | 24 987 | 15 093 | 17 640 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 21 900 | 24 987 | 15 093 | 17 640 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 6 671 | 6 370 | 1 786 | 3 275 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 671 | 6 370 | 1 786 | 3 275 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 140 | |||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 531 | 6 370 | 1 786 | 3 275 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36 | 161 | 615 | 890 | ||
| A k t y w a r a z e m | 53 726 | 56 024 | 41 822 | 44 871 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 31 251 | 30 466 | 27 765 | 28 178 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 12 522 | 12 523 | 12 512 | 12 512 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 486 | 486 | 497 | 497 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 575 | 10 575 | 10 708 | 10 708 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 692 | -1 692 | -1 692 | -1 692 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 4 842 | 4 056 | 1 222 | 1 635 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 475 | 25 558 | 14 057 | 16 693 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 034 | 2 505 | 2 481 | 2 507 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 342 | 311 | 422 | 418 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 692 | 2 194 | 2 059 | 2 089 | ||
| a) długoterminowa | 653 | 1 747 | 1 747 | 1 724 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 039 | 447 | 312 | 365 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 81 | 321 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 81 | 321 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 573 | 22 007 | 10 867 | 13 669 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 19 479 | 21 506 | 10 760 | 13 198 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 94 | 501 | 107 | 471 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 868 | 1 046 | 628 | 196 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 868 | 1 046 | 628 | 196 | ||
| a) długoterminowe | 170 | 204 | 234 | 196 | ||
| b) krótkoterminowe | 698 | 842 | 394 | |||
| P a s y w a r a z e m | 53 726 | 56 024 | 41 822 | 44 871 | ||
| Wartość księgowa | 31 251 | 30 466 | 27 765 | 28 178 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,92 | 6,74 | 6,15 | 6,24 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Należności warunkowe | 669 | 979 | 634 | 612 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 669 | 979 | 634 | 612 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 669 | 979 | 634 | 612 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 2 301 | 2 830 | 2 755 | 3 810 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 301 | 2 830 | 2 755 | 3 810 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 301 | 2 830 | 2 755 | 3 560 | ||
| - - gwarancja ubezpieczeniowa własciwego usunięcia wad i usterek | 250 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 970 | 3 809 | 3 389 | 4 422 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 359 | 120 590 | 22 395 | 90 172 | ||
| - od jednostek powiązanych | 2 | 4 | 1 | 4 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32 279 | 120 303 | 22 310 | 89 445 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 80 | 287 | 85 | 727 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 192 | 98 827 | 18 265 | 71 976 | ||
| - jednostkom powiązanym | 2 | 4 | 1 | 4 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27 122 | 98 576 | 18 185 | 71 339 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 70 | 251 | 80 | 637 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 167 | 21 763 | 4 130 | 18 196 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 988 | 3 278 | 931 | 4 046 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 400 | 11 070 | 2 578 | 10 194 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 779 | 7 415 | 621 | 3 956 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 428 | 508 | 274 | 334 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | |||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 428 | 503 | 274 | 334 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 342 | 1 174 | 382 | 510 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 5 | 4 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 184 | 559 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 155 | 615 | 377 | 506 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 865 | 6 749 | 513 | 3 780 | ||
| X. Przychody finansowe | 245 | 261 | 2 | 57 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 41 | 57 | 2 | 57 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 140 | 140 | ||||
| 3. Inne | 64 | 64 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 119 | 895 | 993 | 2 334 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 18 | 161 | 33 | 60 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 3 | 120 | ||||
| 3. Inne | 98 | 614 | 960 | 2 274 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 991 | 6 115 | -478 | 1 503 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 991 | 6 115 | -478 | 1 503 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 205 | 1 273 | -65 | 281 | ||
| a) część bieżąca | 108 | 1 846 | 136 | 486 | ||
| b) część odroczona | 97 | -573 | -201 | -205 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 786 | 4 842 | -413 | 1 222 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 842 | 1 222 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 518 000 | 4 519 818 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,07 | 0,27 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 30 466 | 27 765 | 29 870 | 30 042 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | -1 692 | -1 692 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 466 | 27 765 | 28 178 | 28 350 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 522 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -4 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 | |||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 4 | |||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -20 | |||||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 20 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 21 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 523 | 12 512 | 12 512 | 12 512 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 11 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 11 | 16 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - z funduszu umorzenia akcji | 16 | |||||
| - zbycia środków trwałych podlegających aktualizacji | 11 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 16 | |||||
| - pokrycia straty | 16 | |||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 523 | 12 523 | 12 512 | 12 512 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 485 | 497 | 497 | 497 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -10 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 10 | |||||
| - zbycia środków trwałych | 10 | |||||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 485 | 485 | 497 | 497 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 575 | 10 708 | 10 708 | 9 809 | ||
| 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -133 | 899 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 222 | 2 722 | ||||
| - podziału wyniku finansowego | 1 222 | 2 722 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 355 | 1 823 | ||||
| - wypłaty dywidendy | 1 355 | 1 807 | ||||
| - umorzenia akcji własnych | 16 | |||||
| 5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 575 | 10 575 | 10 708 | 10 708 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 278 | 1 222 | 4 357 | 2 722 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 1 222 | 1 222 | 2 722 | 2 722 | ||
| - zysk za II kwartał | 4 056 | 1 635 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 222 | 1 222 | 2 722 | 2 722 | ||
| - podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 1 222 | 1 222 | 2 722 | 2 722 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 056 | 1 635 | ||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 692 | 1 692 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 1 692 | 1 692 | ||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 692 | 1 692 | 1 692 | 1 692 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 692 | 1 692 | 1 692 | 1 692 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 364 | -1 692 | -57 | -1 692 | ||
| 6. Wynik netto | 786 | 4 842 | -413 | 1 222 | ||
| a) zysk netto | 786 | 4 842 | -413 | 1 222 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 251 | 31 251 | 27 765 | 27 765 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31 251 | 31 251 | 27 765 | 27 765 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 786 | 4 842 | -413 | 1 222 | ||
| II. Korekty razem | 4 197 | 4 320 | -485 | -1 682 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 351 | 1 404 | 193 | 1 247 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 27 | 161 | 78 | 58 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -119 | -26 | 4 | |||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -470 | -447 | 25 | -11 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -137 | 394 | -218 | -1 458 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 3 035 | -6 697 | 2 547 | -52 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 500 | 9 207 | -3 499 | -1 345 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10 | 324 | 389 | -125 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 983 | 9 162 | -898 | -460 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 58 | 245 | -46 | 2 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 58 | 245 | 2 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | -46 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | -46 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | -46 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 010 | 2 423 | 996 | 1 367 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 010 | 2 423 | 996 | 1 367 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -952 | -2 178 | -1 042 | -1 365 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -2 419 | 530 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | -2 419 | 530 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 3 870 | 2 239 | -2 870 | 2 057 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | -1 | |||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 355 | 1 807 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 3. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 843 | 723 | -2 901 | 192 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 4. Odsetki | 27 | 161 | 32 | 58 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||