BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 105 848 111 785 1. Wartości niematerialne i prawne 1 6 281 6 281 2. Rzeczowy majątek trwały 2 57 028 55 904 3. Finansowy majątek trwały 3 39 525 44 763 4. Należności długoterminowe 4 3 014 4 837 II. Majątek obrotowy 167 814 180 101 1. Zapasy 5 24 554 17 175 2. Należności krótkoterminowe 6 137 981 160 703 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 477 5. Środki pieniężne 9 5 279 1 746 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 45 162 52 382 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 677 16 809 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 29 485 35 573 A k t y w a, r a z e m 318 824 344 268 PASYWA I. Kapitał własny 127 666 125 000 1. Kapitał akcyjny 11 34 800 34 800 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 76 363 64 163 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 11 006 11 102 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 2 831 2 831 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 2 666 12 104 II. Rezerwy 17 749 22 178 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 17 749 22 178 III. Zobowiązania 141 978 138 515 1. Zobowiązania długoterminowe 17 4 250 9 194 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 137 728 129 321 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 31 431 58 575 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 318 824 344 268
Wartość księgowa 127 666 125 000 Liczba akcji 17 400 000 17 400 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 7,34 7,18 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 1 566 4 670 - na rzecz jednostek zależnych 1 566 4 670 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 115 973 84 411 - poręczenia udzielone w imieniu Rafako S.A. przez bank 115 746 84 159 - wieczystego użytkowania gruntów 227 252 Zobowiązania pozabilansowe, razem 117 539 89 081
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 333 945 320 058 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 332 213 318 162 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 1 732 1 896 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 313 110 282 298 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 311 995 280 896 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 115 1 402 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 20 835 37 760 IV. Koszty sprzedaży 7 146 7 257 V. Koszty ogólnego zarządu 15 674 16 868 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -1 985 13 635 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 11 928 13 369 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 9 516 20 709 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 427 6 295 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 675 1 835 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 20 665 24 787 XIII. Koszty finansowe 29 18 031 20 811 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 3 736 12 106 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 62 -2 1. Zyski nadzwyczajne 30 129 7 2. Straty nadzwyczajne 31 67 9 XVI. Zysk (strata) brutto 3 798 12 104 XVII. Podatek dochodowy 32 1 132 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 2 666 12 104
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 2 666 12 104 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 17 400 000 17 400 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,15 0,70 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 125 000 123 620 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -4 634 b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 125 000 118 986 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 34 800 34 800 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 34 800 34 800 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 64 163 152 369 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 12 200 272 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 12 104 wartość) - przeksięgowanie przeszacowania zlikwidowanych/sprzedanych 96 272 środków trwałych b) zmniejszenie (z tytułu) 88 478 - pokrycia straty 88 478 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 76 363 64 163 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 11 102 11 374 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 96 272 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 96 272 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 11 006 11 102 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 14 935 -74 923 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 16 969 13 555 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -2 600 b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 16 969 10 955 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 12 104 6 090 - podziału zysku 12 104 6 090 - rozliczenie straty 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 4 865 4 865 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -2 034 -88 478 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -2 034 b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -2 034 -90 512 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 88 478 - pokrycie straty z kapitału zapasowego 88 478 - rozliczenie straty 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -2 034 -2 034 okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z 2 831 2 831 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 2 666 12 104 a) zysk netto 2 666 12 104 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 127 666 125 000
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 38 137 -19 588 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 2 666 12 104 II. Korekty razem 35 471 -31 692 1. Amortyzacja 12 380 12 976 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -3 440 -399 3. Odsetki i dywidendy 6 799 5 998 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -12 102 -9 458 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -4 429 4 268 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 132 7. Podatek dochodowy zapłacony 4 014 -7 399 8. Zmiana stanu zapasów -7 379 15 331 9. Zmiana stanu należności 19 385 -27 293 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 37 003 -5 008 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 8 202 -10 855 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -28 381 -11 045 13. Pozostałe korekty 2 287 1 192 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 4 269 4 934 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 17 283 19 554 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 498 98 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 11 495 12 664 - w jednostkach zależnych 131 - w jednostkach stowarzyszonych 6 593 110 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 487 4 940 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 3 514 17 6. Otrzymane dywidendy 675 874 7. Otrzymane odsetki 614 8 . Pozostałe wpływy 961 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -13 014 -14 620 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -3 607 -1 509 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -9 407 -11 018 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -215 - w jednostkach zależnych -215 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -1 878 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -38 873 11 441 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 260 623 41 209 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 5 154 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 258 147 35 501 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 2 476 554 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -299 496 -29 768 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -6 945 -10 131 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -283 595 -6 515 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -6 090 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -8 088 -6 872 12. Pozostałe wydatki -868 -160 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 3 533 -3 213 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 3 533 -3 213 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 746 4 959 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 5 279 1 746 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 1 195 1 544
kom emitent ewa/zdz