do:2004-06-30
od1:2003-01-01
do1:2003-06-30
podmiot upr.:HLB Frąckowiak i Wspólnicy
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego:1
Półroczne sprawozdanie finansowe:1
Wprowadzenie:1
Zestawienie zmian w kapitale własnym:1
Bilans:1
Rachunek przepływów pieniężnych:1
Rachunek zysków i strat:1
Dodatkowe informacje i objaśnienia:1
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta):1
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 623 804 | 522 753 | 131 852 | 121 260 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 764 | 4 051 | 796 | 940 |
| III. Zysk (strata) brutto | 5 151 | 4 408 | 1 089 | 1 023 |
| IV. Zysk (strata) netto | 4 117 | 3 407 | 870 | 790 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 814 | 5 890 | 595 | 1 366 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -14 566 | -5 000 | -3 079 | -1 160 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 10 382 | -2 285 | 2 195 | -530 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 369 | -1 395 | -289 | -324 |
| IX. Aktywa, razem | 262 941 | 220 526 | 57 888 | 49 479 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 231 612 | 197 402 | 50 991 | 44 290 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 9 899 | 2 179 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 220 223 | 195 645 | 48 484 | 43 896 |
| XIII. Kapitał własny | 31 329 | 23 124 | 6 897 | 5 188 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 2 000 | 610 | 440 | 137 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 610 050 | 2 000 000 | 610 050 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 2,06 | 5,58 | 0,44 | 1,29 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 15,66 | 37,91 | 3,45 | 8,50 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
Załączniki_0
TORFARM SA SA-P 2004.csv_1.rtf
Załączniki_2
TORFARM SA SA-P 2004.csv_2.rtf
BILANS
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| AKTYWA | ||||
| I. Aktywa trwałe | 23 275 | 21 161 | 18 774 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 236 | 204 | 245 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 16 468 | 13 034 | 9 971 |
| 3. Należności długoterminowe | 3,8 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 4 | 6 539 | 7 812 | 8 469 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6 539 | 7 812 | 8 469 | |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 109 | 59 | 740 | |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 6 430 | 7 753 | 7 729 | |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 32 | 111 | 89 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32 | 111 | 89 | |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 239 666 | 234 779 | 201 752 | |
| 1. Zapasy | 6 | 80 064 | 86 308 | 49 457 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7,8 | 122 672 | 124 021 | 135 817 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 201 | 1 | 1 188 | |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 122 471 | 124 020 | 134 629 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 35 650 | 23 976 | 16 198 | |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 | 35 650 | 23 976 | 16 198 |
| a) w jednostkach powiązanych | 53 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 31 342 | 18 352 | 12 302 | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 255 | 5 624 | 3 896 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 1 280 | 474 | 280 |
| A k t y w a r a z e m | 262 941 | 255 940 | 220 526 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 31 329 | 27 212 | 23 124 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 12 | 2 000 | 2 000 | 610 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 13 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 14 | 25 212 | 17 786 | 19 176 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 16 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -69 | -69 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 4 117 | 7 495 | 3 407 | |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 17 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 231 612 | 228 728 | 197 402 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 18 | 137 | 513 | 276 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32 | 30 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 105 | 483 | 276 | |
| a) długoterminowa | 42 | 204 | 276 | |
| b) krótkoterminowa | 63 | 279 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | ||||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 | 9 899 | 245 | |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 9 899 | 245 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 | 220 223 | 226 535 | 195 645 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 139 | 154 | 486 | |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 218 920 | 225 547 | 194 149 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 164 | 834 | 1 010 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21 | 1 353 | 1 435 | 1 481 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 353 | 1 435 | 1 481 | |
| a) długoterminowe | 1 274 | 1 309 | 1 352 | |
| b) krótkoterminowe | 79 | 126 | 129 | |
| P a s y w a r a z e m | 262 941 | 255 940 | 220 526 | |
| Wartość księgowa | 31 329 | 27 212 | 23 124 | |
| Liczba akcji | 2 000 000 | 2 000 000 | 610 050 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 | 16,00 | 14,00 | 38,00 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 23 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 23 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 623 804 | 522 753 | |
| - od jednostek powiązanych | 473 | 11 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 5 858 | 4 010 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 617 946 | 518 743 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 559 163 | 465 438 | |
| - od jednostek powiązanych | 469 | 5 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 3 867 | 2 858 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 555 296 | 462 580 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 64 641 | 57 315 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 26 | 8 454 | 9 960 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 26 | 23 005 | 23 282 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 33 182 | 24 073 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 5 498 | 4 922 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 25 | 239 | |
| 2. Dotacje | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 27 | 5 473 | 4 683 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 34 916 | 24 944 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 28 | 34 916 | 24 944 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 3 764 | 4 051 | |
| X. Przychody finansowe | 29 | 5 427 | 4 802 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||
| - od jednostek powiązanych | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 2 888 | 2 348 | |
| - od jednostek powiązanych | 1 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 31 | 10 | |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 5. Inne | 2 539 | 2 444 | |
| XI. Koszty finansowe | 30 | 4 040 | 4 445 |
| 1. Odsetki, w tym: | 1 586 | 1 399 | |
| - dla jednostek powiązanych | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 31 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 4. Inne | 2 454 | 3 046 | |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 5 151 | 4 408 | |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 32 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 33 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 5 151 | 4 408 | |
| XV. Podatek dochodowy | 34 | 1 034 | 1 001 |
| a) część bieżąca | 952 | 1 171 | |
| b) część odroczona | 82 | -170 | |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 35 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 36 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 4 117 | 3 407 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 205 | 5 323 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 337 393 | 610 050 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 6,13 | 8,70 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 27 212 | 19 717 | 19 717 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 27 212 | 19 717 | 19 717 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 000 | 610 | 610 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 1 390 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 390 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 1 390 | ||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | |||
| - | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 000 | 2 000 | 610 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 786 | 16 064 | 16 064 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 7 495 | 1 722 | 3 112 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 495 | 3 112 | 3 112 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7 495 | 3 112 | 3 112 |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -69 | -1 390 | |
| - pokrycia straty | -69 | ||
| - pokrycie emisji akcji | -1 390 | ||
| - | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 212 | 17 786 | 19 176 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - zbycia środków trwałych | |||
| - | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -69 | 3 043 | 3 043 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 112 | 3 112 | |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 112 | 3 112 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -3 112 | -3 112 | |
| -zwiększenie kapitału zapasowego | -3 112 | -3 112 | |
| - | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -69 | -69 | -69 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -69 | -69 | -69 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 69 | ||
| - | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -69 | -69 | |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -69 | -69 | |
| 8. Wynik netto | 4 117 | 7 495 | 3 407 |
| a) zysk netto | 4 117 | 7 495 | 3 407 |
| b) strata netto | |||
| c) odpisy z zysku | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 329 | 27 212 | 23 124 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31 329 | 27 212 | 23 124 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | ||
| I. Zysk (strata) netto | 4 117 | 3 407 |
| II. Korekty razem | -1 303 | 2 483 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | 1 112 | 759 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -945 | -477 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -25 | -239 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -376 | -696 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 6 244 | 11 881 |
| 8. Zmiana stanu należności | 1 349 | -3 402 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7 853 | -4 416 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -809 | -927 |
| 11. Inne korekty | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 814 | 5 890 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 11 461 | 10 120 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46 | 392 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1 425 | |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11 415 | 8 303 |
| a) w jednostkach powiązanych | 4 | |
| - zbycie aktywów finansowych | 4 | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 11 415 | 8 299 |
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | 1 757 | 1 059 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 9 658 | 7 240 |
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||
| II. Wydatki | -26 027 | -15 120 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4 599 | -981 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -1 770 | -6 334 |
| a) w jednostkach powiązanych | -103 | |
| - nabycie aktywów finansowych | -103 | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| b) w pozostałych jednostkach | -1 667 | -6 334 |
| - nabycie aktywów finansowych | -1 667 | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -6 334 | |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -19 658 | -7 805 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -14 566 | -5 000 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 25 017 | 5 614 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 24 243 | 4 798 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 774 | 816 |
| II. Wydatki | -14 634 | -7 899 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||
| 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | -13 000 | -6 500 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -49 | |
| 8. Odsetki | -1 585 | -1 399 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 10 383 | -2 285 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 369 | -1 395 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 369 | -1 395 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 624 | 5 291 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 4 255 | 3 896 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | |||
| b) wartość firmy | |||
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 236 | 204 | 245 |
| - oprogramowanie komputerowe | 236 | 204 | 245 |
| d) inne wartości niematerialne i prawne | |||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 236 | 204 | 245 |
NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 940 | 940 | 940 | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 128 | 128 | 128 | ||||
| -zakup | 128 | 128 | 128 | ||||
| - | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||||
| - | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 1 068 | 1 068 | 1 068 | ||||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 737 | 737 | 737 | ||||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 95 | 95 | 95 | ||||
| - | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 832 | 832 | 832 | ||||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||
| - zwiększenie | |||||||
| - zmniejszenie | |||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 236 | 236 | 236 |
NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 236 | 204 | 245 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
| - | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 236 | 204 | 245 |
NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) środki trwałe, w tym: | 12 533 | 11 782 | 9 935 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 964 | 964 | 423 |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 464 | 7 587 | 7 042 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 1 665 | 1 248 | 1 066 |
| - środki transportu | 2 100 | 1 664 | 1 078 |
| - inne środki trwałe | 340 | 319 | 326 |
| b) środki trwałe w budowie | 3 935 | 1 252 | 36 |
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 16 468 | 13 034 | 9 971 |
NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 964 | 8 439 | 3 405 | 2 450 | 530 | 15 788 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 742 | 722 | 70 | 1 534 | ||
| zakup | 742 | 722 | 70 | 1 534 | ||
| - | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 63 | 63 | ||||
| -sprzedaż | 63 | 63 | ||||
| - | ||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 964 | 8 439 | 4 147 | 3 109 | 600 | 17 259 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 852 | 2 158 | 785 | 212 | 4 007 | |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 123 | 324 | 224 | 48 | 719 | |
| - | ||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 975 | 2 482 | 1 009 | 260 | 4 726 | |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||
| - zwiększenie | ||||||
| - zmniejszenie | ||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 964 | 7 464 | 1 665 | 2 100 | 340 | 12 533 |
NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 12 084 | 11 281 | 9 935 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 449 | 501 | |
| - | |||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 12 533 | 11 782 | 9 935 |
NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | |||
| - | |||
| Środki trwałe pozabilansowe, razem |
Zabezpieczenie kredytu - hipoteka na nieruchomości przy ul. Szosa Lubicka 26/34 i Szosa Lubicka 36 oraz na nieruchomości przy. ul. Szosa Bydgoska 58, 62a, 62b w Toruniu i Słowińska 17 w Lubinie 22 500 9 500 9 500
Zabezpieczenie kredytu - środki trwałe 2800 0 0Tytuł różnicy przejściowej Data wygaśnięcia 30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003
AKTYWA
- rezerwa na zapasy (ostrożna wycena) lata następne 59 394 55
PASYWA
- rezerwa na świadczenia pracownicze lata następne 105 179 276Ograniczenia w prawach własności i dysponowaniu majątkie 30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003
Zabezpieczenie kredytów stanowi przewłaszczenie zapasów towarów 65 900 65 900 44 060Typowym przedziałem występującym w normalnym toku sprzedaży jest okres do 3 miesięcyOgraniczenia w prawach własności i dysponowaniu majatkiem 30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003
Zabezpieczenie kredytu stanowią umowy przelewu wierzytelności 100000 86500 85500Na dzień 30.06.2004r. lokata środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 1 mln zł była zabezpieczeniem udzielonego poręczenia.Właścicielem akcji wszystkich emisji jest Kazimierz Herba.Na dzień 31 grudnia 2001 oraz 31 grudnia 2002 roku kapitał zakładowy Spółki dzielił się na 12.201 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (1 akcja daje 2 prawa głosu) po 50 zł każda. Po dokonanym na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 2/2003 z dnia 21 listopada 2003 roku splicie akcji serii A, B, C i D (w miejsce każdej akcji o nominale 50 zł powstało 50 akcji o nominale 1 zł) kapitał zakładowy Spółki na dzień grudnia 2001 oraz 31 grudnia 2002 roku składał się z 610.050 akcji imiennych uprzywilejowanych (1 akcja daje 2 prawa głosu).Tytuł różnicy przejściowej Data wygaśnięcia 30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003
AKTYWA
- zarachowane różnice kursowe lata następne 14 - - - przekształcenie leasingu środków trwałych lata następne 156 156 -
PASYWA
- - -
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30