Zarząd Spółki pod firmą: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu
23 września 2004 roku ( data rozliczenia - 27 września 2004r.) dokonał zakupu bonów skarbowych za łączną kwotę 4.992.286,95 złotych, o łącznej wartości nominalnej 5.190.000,00 złotych, z terminem wykupu przypadającym na dzień 13 kwiecień 2005 roku. Zbywcą bonów skarbowych jest Bank Zachodni WBK S.A. Bony Skarbowe zostały nabyte ze środków własnych.
Jednocześnie, Fundusz w dniu 23 września 2004 roku, zawarł transakcję sprzedaży bonów skarbowych na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. z terminem realizacji transakcji sprzedaży przypadającym na dzień 27 października 2004 roku. Łączna kwota w dniu sprzedaży wyniesie 5.019.160,77 złotych.
Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Fundusz a podmiotem zbywającym bony skarbowe nie ma żadnych powiązań niż wskazane powyżej powiązania umowne.
Transakcja zakupu bonów skarbowych została uznana za nabycie aktywów o znacznej wartości ze względu na ich wartość przekraczającą 10% aktywów netto Funduszu wskazanych w raporcie kwartalnym SAF-Q 2/2004.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-09-24 | Piotr Adamczyk | Prezes Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-09-24