NFI Kazim Wielki <NFIWg.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 3.665 tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
31-12-2003 31-12-2002 30-09-2003 30-09-2002
koniec koniec koniec poprz. koniec poprz.
kwartału / kwartału / kwartału / kwartału /
2003 2002 2003 2002
A. Portfel inwestycyjny 85.998 71.781 72.744 76.363
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 44.388 10.148 19.396 14.260
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach - - - -
notowanych
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 91 94 127 119
notowanych
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - -
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - -
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - - - -
6. Notowane dłużne papiery wartościowe 32.372 0 0 2.303
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 11.925 10.054 19.269 11.838
finansowe
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 41.610 61.633 53.348 62.103
inne instrumenty finansowe
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 9.066 25.716 16.122 29.118
nienotowanych
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 2.428 8.334 3.283 9.621
spółkach nienotowanych
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 17.534 8.813 9.469 14.078
4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - - -
nienotowanych
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych 4.043 3.873 8.969 4.025
nienotowanych
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 735 473 511 473
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 7.804 14.424 14.994 4.788
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne - - - -
instrumenty finansowe
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - -
instrumenty finansowe
B. Należności 4.215 3.612 2.929 11.252
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 2.541 3.330 2.541 9.440
2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów 4 9 176 26
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
3. Należności z tytułu odsetek 213 36 156 1.358
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 0 63 0 214
zyskach
5. Pozostałe należności 1.457 174 56 214
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10.182 7.045 9.346 1.913
D. Inne aktywa 427 5.326 5.522 5.554
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, 25 0 29 0
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 362 5.291 5.463 5.537
3. Rozliczenia międzyokresowe 40 35 30 17
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 2 1 1
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 38 33 29 16
4. Pozostałe - - - -
E. Wartość firmy z wyceny 289 0 742 0
A k t y w a r a z e m 101.111 87.764 91.283 95.082
- - - -
F. Zobowiązania i Rezerwy 1.590 9.643 10.060 10.479
I. Zobowiązania 1.316 9.468 1.163 9.939
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów 0 - - -
wartościowych, udziałów i innych instrumentów
finansowych
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - - - -
(pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - - -
wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 79 117 197 104
5. Pozostałe zobowiązania 1.237 9.351 966 9.835
6. Fundusze specjalne - - - -
II. Rozliczenia międzyokresowe 169 101 110 134
1. Ujemna wartość firmy - - - -
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 169 101 110 134
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe 169 101 110 134
III. Rezerwy 105 74 43 406
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 105 74 43 406
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - -
obowiązkowe świadczenia pracowników
2.1. Długoterminowe - - - -
2.2. Krótkoterminowe - - - -
3. Pozostałe rezerwy - - - -
3.1. Długoterminowe - - - -
3.2. Krótkoterminowe - - - -
IV. Rezerwa z wyceny 17.512 0 8.744 0
Zobowiązania i rezerwy razem 19.102 9.643 10.060 10.479
A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 82.009 78.121 81.223 84.603
rezerwy, razem)
- - - -
G. Kapitał własny 82.009 78.121 81.223 84.603
1. Kapitał zakładowy 2.798 3.006 3.006 3.006
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - -
3. Akcje własne (wielkość ujemna) -20.253 -23.136 -24.597 -23.136
4. Kapitał zapasowy 117.893 111.167 123.971 110.277
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: 1.718 2.298 2.655 6.185
- środków trwałych - - - -
- akcji i udziałów 1.718 2.298 2.655 6.185
6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -28.209 -16.582 -28.209 -10.200
- zrealizowany zysk (strata) -25.320 -345 -10.589 1.676
- niezrealizowany zysk (strata) -2.889 -16.237 -17.620 -11.876
8. Zysk (strata) netto, w tym: 8.062 1.368 4.397 -1.529
- zrealizowany zysk (strata) netto 3.247 13.506 61 2.285
- niezrealizowany zysk (strata) netto 4.815 -12.138 4.336 -3.814
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - -
(wielkość ujemna)
- - - -
Liczba akcji funduszu 27.977.910 30.056.124 30.056.124 30.056.124
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 3 3 3 3
Rozwodniona liczba akcji 0 0 0 0
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 0 0 0 0
- - - -
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Zrealizowany zysk (strata) netto 3.247 13.506 61 2.285
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -25.320 -345 -10.589 1.676
Zrealizowany wynik netto, razem -22.073 13.161 -10.528 3.961
N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - -
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto 4.815 -12.138 4.336 -3.814
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -2.889 -16.237 -17.620 -11.876
Niezrealizowany wynik netto, razem 1.926 -28.375 -13.284 -15.690
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały
2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco /
01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od
31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do
31-12-2003 31-12-2002
A. Przychody z inwestycji 2.085 -4.055 3.932 -3.215
1. Udział w wyniku finansowym netto 1.542 -4.515 2.269 -5.293
1.1. Z tytułu udziałów wiodących 438 -4.522 -688 -5.278
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych 1.042 159 1.974 1.999
1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - - - -
1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych 62 -152 983 -2.014
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 412 193 812 817
instrumentów finansowych oraz udziałów
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 412 193 658 631
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 0 0 154 186
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, - - - -
instrumentów finansowych i udziałów
3. Przychody z tytułu odsetek 131 267 851 1.261
4. Dodatnie różnice kursowe - - - -
5. Pozostałe - - - -
B. Pozostałe przychody operacyjne 154 371 928 2.436
C. Koszty operacyjne -1.502 -2.805 -8.652 -12.526
1. Koszty działania funduszu -1.386 -2.559 -8.171 -12.140
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej 0 -1.849 -2.595 -6.670
1.2. Usługi doradztwa finansowego -79 -56 -596 -379
1.3. Usługi prawne -235 -168 -1.072 -857
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 0 -7 -16 -1.801
1.5. Ujemne różnice kursowe -1 0 -1 0
1.6. Pozostałe koszty -1.071 -479 -3.891 -2.433
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości -116 -246 -481 -386
niematerialnych i prawnych
D. Pozostałe koszty operacyjne -1.717 -253 -1.842 -277
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące -12.144 12.414 -16.237 14.815
F. Wynik z inwestycji netto -13.124 5.672 -21.871 1.233
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 16.445 -2.684 29.964 749
inwestycji
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 18.016 -876 28.817 4.972
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny -1.571 -1.808 1.147 -4.223
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3.321 2.988 8.093 1.982
I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - -
1. Zyski nadzwyczajne - - - -
2. Straty nadzwyczajne - - - -
J. Zysk (strata) brutto 3.321 2.988 8.093 1.982
K. Podatek dochodowy 344 -91 -31 -614
a) część bieżąca 406 -423 0 -704
b) część odroczona -62 332 -31 90
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - - -
straty)
M. Zysk (strata) netto, w tym: 3.665 2.897 8.062 1.368
1. Zrealizowany zysk (strata) netto 3.186 11.221 3.247 13.506
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto 479 -8.324 4.815 -12.138
- - - -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 8.062 1.368 - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 27.977.910 30.056.124 - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,29 0,05 - -
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 27.977.910 30.056.124 - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 - -
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I
Udziały wiodące Udziały
mniejszościowe
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 25.716 8.428
a. Zwiększenia (z tytułu) 15.321 3.219
- - -
- Zakup 3.291 3.171
- Udział w zysku 2.444 0
- Rezerwy i odpisy aktualizujace 2.685 0
- Wycena 0 48
- Inne 6.901 0
b. Zmniejszenia (z tytułu) 31.971 9.128
- - -
- Sprzedaż 17.351 3.396
- Udział w stracie 3.132 0
- Wycena 0 5
- Rezerwy i odpisy aktualizujace 5.513 854
- Dywidendy 1.143 0
- Inne 4.832 4.873
Wartość bilansowa na koniec okresu 9.066 2.519
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II
Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały
w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych
zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach
krajowych
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 8.813 0 3.873 10.527
a. Zwiększenia (z tytułu) 35.517 0 10.181 12.623
- - - - -
- Zakup 10.436 0 3.272 10.937
- Udział w zysku 2.704 0 983 0
- Rezerwy i odpisy aktualizujace 188 0 0 0
- Wycena - 0 0 1.104
- Inne 22.189 - 5.926 582
b. Zmniejszenia (z tytułu) 26.795 0 10.011 10.491
- - - - -
- Sprzedaż 7.077 0 6.549 10.491
- Udział w stracie 730 0 0 0
- Wycena 0 0 0 0
- Rezerwy i odpisy aktualizujace 17.386 0 2.395 0
- Dywidendy 1.277 0 0 0
- Inne 325 0 1.067 0
Wartość bilansowa na koniec okresu 17.535 0 4.043 12.659
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III
Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem
wartościowe papiery
wartościowe
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 14.424 0 0 71.781
a. Zwiększenia (z tytułu) 287.413 0 0 364.274
- - - - -
- Zakup 286.936 0 0 318.043
- Udział w zysku 0 0 0 6.131
- Rezerwy i odpisy aktualizujace 0 0 0 2.873
- Wycena 477 0 0 1.629
- Inne 0 0 0 35.598
b. Zmniejszenia (z tytułu) 261.661 0 0 350.057
- - - - -
- Sprzedaż 261.661 0 0 306.525
- Udział w stracie 0 0 0 3.862
- Wycena 0 0 0 5
- Rezerwy i odpisy aktualizujace 0 0 0 26.148
- Dywidendy 0 0 0 2.420
- Inne 0 0 0 11.097
Wartość bilansowa na koniec okresu 40.176 0 0 85.998
UWAGA. Pełna nazwa spółki: SIÓDMY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO S.A.
Data sporządzenia raportu: 13-02-2004