RAPORT BIEŻĄCY NR _346_E / ARBITER / 2002: INFORMACJA O ZBYCIU AKTYWÓW O
ZNACZNEJ WARTOŚCI
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr_344_E / ARBITER / 2002 z dnia 7.11.2002 informuje, że w dniu 7.11.2002 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcję sprzedaży papierów wartościowych:
· nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa: BRE Bank SA
00-950 Warszawa
ul. Senatorska 18
· data i sposób zbycia aktywów: 8.11.2002 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych · charakterystyka zbytych aktywów: Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia papierów wartościowych w dniu 8.11.2002 r. (po transakcji nabycia w dniu 7.11.2002)
· Przedmiotem transakcji były:
Bony Skarbowe: PL0000002259
o wartości nominalnej: 26 150 000.00 zł
terminie wykupu: 03.09.03 · wartość transakcji: 24 842 787.65 zł (cena 9 500.11 zł za 1 szt.)
co stanowi: 39 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny
· Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu
· Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Data sporządzenia raportu: 08-11-2002