W komunikacie czytamy, że Elwo weszło w następujące umowy z bankami:
- Bank Millennium S.A. na łączną kwotę 24,3 mln EUR lub 48,7 mln EUR
(odpowiednio wg zapadania warunkowych opcji PUT lub CALL), z terminem realizacji
od dnia 1 grudnia 2008 roku do dnia 26 lipca 2010 roku. Ewentualne zrealizowanie
się dodatkowych warunków zawartych w transakcjach z Bankiem spowoduje
wygaśnięcie wszystkich wynikających z nich praw i obowiązków przed maksymalnym
terminem zapadalności.
- Fortis Bank S.A. na łączną kwotę 15,4 mln EUR lub
46,1 mln EUR (odpowiednio wg zapadania częściowo warunkowych opcji PUT lub
CALL), z terminem realizacji od dnia 12 grudnia 2008 roku do dnia 28
października 2011 roku. Ewentualne zrealizowanie się dodatkowych warunków
zawartych w niektórych transakcjach z Bankiem spowodowuje wygaśnięcie wszystkich
praw i obowiązków dotyczących tych transakcji przed maksymalnym terminem ich
zapadalności.
- ING Bank Śląski S.A. na łączną kwotę 16,8 mln EUR lub 25,6
mln EUR (odpowiednio wg zapadania warunkowych opcji PUT lub CALL), z terminem
realizacji od dnia 5 grudnia 2008 roku do dnia 10 sierpnia 2010 roku. Ewentualne
zrealizowanie się dodatkowych warunków zawartych w transakcjach z Bankiem
spowoduje wygaśnięcie wszystkich wynikających z nich praw i obowiązków przed
maksymalnym terminem zapadalności.
- Bank Pekao S.A. na łączną kwotę 15,3 mln
EUR lub 28,6 mln EUR (odpowiednio wg zapadania opcji PUT lub CALL oraz
transakcji forward), z terminem realizacji od dnia 20 grudnia 2008 do dnia 29
czerwca 2012 roku.
Zarząd Rafako ocenia więc, że „zawarte przez spółkę zależną transakcje mogą
potencjalnie stanowić źródło istotnych zobowiązań tej spółki oraz negatywnie
wpłynąć na skonsolidowane wyniki finansowe emitenta.”
Wcześniej o stratach na
operacjach walutowych informowały m.in. Erbud, Ciech, PPWK,
Ropczyce…