za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-05
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 723 500 | 619 917 | 156 761 | 142 739 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 48 158 | 25 304 | 10 434 | 5 826 |
| III. Zysk (strata) brutto | 32 818 | 9 725 | 7 111 | 2 239 |
| IV. Zysk (strata) netto | 28 236 | 2 296 | 6 118 | 529 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 110 273 | 97 652 | 23 893 | 22 485 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -92 224 | -86 877 | -19 982 | -20 004 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 211 | -28 711 | -1 562 | -6 611 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 10 838 | -17 936 | 2 348 | -4 130 |
| IX. Aktywa razem | 1 405 527 | 1 391 833 | 322 902 | 305 870 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 317 850 | 325 436 | 73 022 | 71 518 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 113 347 | 113 347 | 26 040 | 24 909 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 115 239 | 112 872 | 26 475 | 24 805 |
| XIII. Kapitał własny | 1 086 610 | 1 065 375 | 249 635 | 234 128 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 56 758 | 56 758 | 13 039 | 12 473 |
| XV. Liczba akcji | 56 757 525 | 56 757 525 | 56 757 525 | 56 757 525 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,49 | 0,07 | 0,11 | 0,02 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 19,14 | 18,77 | 4,40 | 4,13 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 1 065 458 | 1 084 135 | 1 138 708 | 1 161 162 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 97 276 | 98 515 | 101 339 | 101 768 |
| - wartość firmy | 6 869 | 7 089 | 9 990 | 10 282 |
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 178 806 | 182 501 | 174 921 | 174 903 |
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 748 907 | 764 153 | 825 017 | 846 409 |
| 4. Należności długoterminowe | 173 | 148 | 37 | 43 |
| 4.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | 173 | 148 | 37 | 43 |
| 5. Inwestycje długoterminowe | 21 752 | 20 966 | 25 549 | 28 951 |
| 5.1. Nieruchomości | ||||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 21 752 | 20 966 | 25 549 | 28 951 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 18 152 | 17 366 | 17 556 | 16 675 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 75 | 93 | 771 | 862 |
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 3 055 | 3 055 | 1 476 | 1 476 |
| b) w pozostałych jednostkach | 3 600 | 3 600 | 7 993 | 12 276 |
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18 544 | 17 852 | 11 845 | 9 088 |
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 749 | 17 023 | 10 821 | 7 920 |
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 795 | 829 | 1 024 | 1 168 |
| II. Aktywa obrotowe | 340 069 | 296 182 | 253 125 | 240 222 |
| 1. Zapasy | 14 002 | 12 339 | 15 353 | 13 162 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 154 965 | 150 249 | 124 725 | 130 404 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 133 | 960 | 1 791 | 1 490 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 153 832 | 149 289 | 122 934 | 128 914 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 161 232 | 122 675 | 100 634 | 87 684 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 161 232 | 122 675 | 100 634 | 87 684 |
| a) w jednostkach powiązanych | 2 227 | 2 409 | 1 666 | 1 331 |
| b) w pozostałych jednostkach | 98 866 | 67 492 | 67 423 | 58 490 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 60 139 | 52 774 | 31 545 | 27 863 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 870 | 10 919 | 12 413 | 8 972 |
| A k t y w a r a z e m | 1 405 527 | 1 380 317 | 1 391 833 | 1 401 384 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 1 086 610 | 1 070 155 | 1 065 375 | 1 071 313 |
| 1. Kapitał zakładowy | 56 758 | 56 758 | 56 758 | 56 758 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | -1 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 1 007 918 | 1 007 666 | 1 015 907 | 1 015 891 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 192 | 444 | 529 | 545 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| a) dodatnie różnice kursowe | ||||
| b) ujemne różnice kursowe | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 494 | -6 494 | -10 115 | -10 115 |
| 9. Zysk (strata) netto | 28 236 | 11 781 | 2 296 | 8 234 |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Kapitały mniejszości | 1 067 | 848 | 1 022 | 959 |
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 317 850 | 309 314 | 325 436 | 329 112 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 53 577 | 54 121 | 66 078 | 67 414 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 47 147 | 45 523 | 54 198 | 52 327 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 490 | 1 498 | 1 711 | 1 818 |
| a) długoterminowa | 1 471 | 1 479 | 1 624 | 1 542 |
| b) krótkoterminowa | 19 | 19 | 87 | 276 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 4 940 | 7 100 | 10 169 | 13 269 |
| a) długoterminowe | 807 | 882 | 7 680 | 9 031 |
| b) krótkoterminowe | 4 133 | 6 218 | 2 489 | 4 238 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 113 347 | 122 065 | 113 347 | 122 066 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 113 347 | 122 065 | 113 347 | 122 066 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 115 239 | 102 054 | 112 872 | 108 103 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 109 | 1 401 | 764 | 402 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 96 515 | 83 012 | 96 912 | 92 470 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 17 615 | 17 641 | 15 196 | 15 231 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 35 687 | 31 074 | 33 139 | 31 529 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 35 687 | 31 074 | 33 139 | 31 529 |
| a) długoterminowe | 2 935 | 3 071 | 4 555 | 5 155 |
| b) krótkoterminowe | 32 752 | 28 003 | 28 584 | 26 374 |
| P a s y w a r a z e m | 1 405 527 | 1 380 317 | 1 391 833 | 1 401 384 |
| Wartość księgowa | 1 086 610 | 1 070 155 | 1 065 375 | 1 071 313 |
| Liczba akcji | 56 757 525 | 56 757 525 | 56 757 525 | 56 757 525 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 19,14 | 18,85 | 18,77 | 18,88 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
Od I kwartału 2004 roku Grupa prezentuje aktywa i rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w szyku rozwartym. W związku ze zmianą prezentacji, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wzrosły odpowiednio o kwoty: na 30.06.2003 r. 7 920 tys.zł na 30.09.2003 r. 10 821 tys.zł Grupa zmieniła klasyfikację krótkoterminowych aktywów finansowych (bonów skarbowych typu "buy sell back" i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych), które obecnie są klasyfikowane jako ’krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach”, podczas gdy poprzednio były wykazywane w pozycji ’środki pieniężne i inne aktywa pieniężne”.
W wyniku tej zmiany środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w pozycji krótkoterminowe aktywa finansowe na dzień 30.09.2003 r. spadły a krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach wzrosły o 53 971 tys.zł. Podany zysk na 1 akcję jest zyskiem zanualizowanym za okres od 1 października 2003 do 30 września 2004 roku. Korekta kapitałów własnych w kwocie 6 872 tys. zł dotyczy wyksięgowania wbudowanych instrumentów pochodnych wg wyceny na 31 grudnia 2003 roku pomniejszonych o rozpoznany odroczony podatek dochodowy. W związku ze zmianą prezentacji niektórych pozycji w rachunku przepływów środków pieniężnych w danych porównywalnych za trzy kwartały roku 2003 r. dokonano następujących korekt: - amortyzacja wzrosła o kwotę 879 tys. zł (przesunięcie amortyzacji wartości firmy z "innych korekt" w działalności operacyjnej), - przesunięto odpisy aktualizujące aktywa trwałe w wysokości 5 346 tys. zł z pozycji "inne korekty" do pozycji "(zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej" w działalności operacyjnej, - pozycje "zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych" i "zmiana stanu rezerw" wzrosły o 1 984 tys. zł - korekta dotyczy prezentacji rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w szyku rozwartym. - w związku ze zmianą klasyfikacji krótkoterminowych aktywów pieniężnych bilans otwarcia środków pieniężnych na 31.12.2002 r. i bilans zamknięcia na 30.09.2003 r. zmniejszyły się odpowiednio o kwoty: 1 579 tys. zł i 53 971 tys. zł , - w przepływach z działalności inwestycyjnej pozycja "wydatki na aktywa finansowe" została zwiększona o kwotę 51 600 tys. zł (korekta o nabycie i sprzedaż - prezentowanych per saldo krótkoterminowych papierów wartościowych przesuniętych ze środków pieniężnych), w konsekwencji pozycja "zysk (strata) na działalności inwestycyjnej" zmniejszyła się o kwotę 655 tys. zł (wynik na sprzedaży papierów), a pozycja "inne korekty" zmniejszyła się o kwotę 137 tys. zł (przeszacowanie papierów za bieżący okres), - przesunięto z działalności finansowej do działalności inwestycyjnej dywidendy wypłacone udziałowcom mniejszościowym - kwota korekty 1 008 tys.zł. Od I kwartału 2004 roku Spółka prezentuje aktywa i rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w szyku rozwartym. W związku ze zmianą prezentacji, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wzrosły odpowiednio o kwoty: na 30.06.2003 r. 6 897 tys.zł na 30.09.2003 r. 10 149 tys.zł Spółka zmieniła klasyfikację krótkoterminowych aktywów finansowych (bonów skarbowych typu "buy sell back" i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych), które obecnie są klasyfikowane jako ’krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach”, podczas gdy poprzednio były wykazywane w pozycji ’środki pieniężne i inne aktywa pieniężne”.
W wyniku tej zmiany środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w pozycji krótkoterminowe aktywa finansowe na dzień 30.09.2003 r. spadły a krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach wzrosły o 52 312 tys.zł. Podany zysk na 1 akcję jest zyskiem zanualizowanym za okres od 1 października 2003 do 30 września 2004 roku. W roku 2003 Spółka zmieniła prezentację rachunku zysków i strat w pozycji ’Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym od jednostek powiązanych”. Obecnie w pozycji tej prezentowane są koszty własne sprzedaży zrealizowanej od podmiotów powiązanych. W sprawozdaniu za trzy kwartały 2003 r. w wyżej wymienionej pozycji Spółka prezentowała sumę kosztów związanych z transakcjami pomiędzy jednostkami powiązanymi.
W wyniku tej zmiany powyższa pozycja zmniejszyła się o kwotę 21 304 tys.zł w stosunku do danych prezentowanych za trzy kwartały 2003 roku. Korekta kapitałów własnych w kwocie 378 tys. zł dotyczy wyksięgowania wbudowanych instrumentów pochodnych wg wyceny na 31 grudnia 2003 roku pomniejszonych o rozpoznany odroczony podatek dochodowy. W związku ze zmianą prezentacji niektórych pozycji w rachunku przepływów środków pieniężnych w danych porównywalnych za trzy kwartały 2003 roku dokonano następujących korekt: - amortyzacja wzrosła o kwotę 461 tys. zł (przesunięcie amortyzacji wartości firmy z "innych korekt" w działalności operacyjnej), - przesunięto odpisy aktualizujące aktywa trwałe w wysokości 8 389 tys. zł z pozycji "inne korekty" do pozycji "(zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej" w działalności operacyjnej, - pozycje "zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych" i "zmiana stanu rezerw" wzrosły o 2 579 tys. zł - korekta dotyczy prezentacji rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w szyku rozwartym. - w związku ze zmianą klasyfikacji krótkoterminowych aktywów pieniężnych bilans zamknięcia środków pieniężnych na 30.09.2003 r. zmniejszył się o kwotę: 52 312 tys. zł , - w przepływach z działalności inwestycyjnej pozycja "wydatki na aktywa finansowe" została zwiększona o kwotę 51 586 tys. zł (korekta o nabycie i sprzedaż - prezentowanych per saldo - krótkoterminowych papierów wartościowych przesuniętych ze środków pieniężnych),w konsekwencji pozycja "zysk (strata) na działalności inwestycyjnej" zmniejszyła się o kwotę 655 tys. zł (wynik na sprzedaży papierów), a pozycja "inne korekty" zmniejszyła się o kwotę 71 tys. zł (przeszacowanie papierów za bieżący okres).
Data sporządzenia raportu: 2004-10-28