Bank Pekao SA Dojście do skutku emisji Obligacji Serii E, przydział i zakończenie subskrypcji Obligacji Serii...
opublikowano: 2003-03-20 16:57
DOJŚCIE DO SKUTKU EMISJI OBLIGACJI SERII E, PRZYDZIAŁ I ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI
OBLIGACJI SERII E. INFORMACJA O ROZLICZENIU SUBSKRYPCJI OBLIGACJI SERII E
Raport 28/2003: Dojście do skutku emisji Obligacji Serii E, przydział i zakończenie subskrypcji Obligacji Serii E. Informacja o rozliczeniu subskrypcji Obligacji Serii E
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna podjął w dniu 19 marca 2003 r. uchwałę o dojściu do skutku emisji Obligacji Serii E Banku Pekao SA.
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 19 marca 2003 r. podjął uchwałę w sprawie dokonania przydziału Obligacji Serii E Banku Pekao SA emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji na podstawie Uchwały nr 12/II/03.
Informacja o rozliczeniu subskrypcji Obligacji Serii E
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji/sprzedaży: rozpoczęcie subskrypcji: 6.02.2003 r.,
zakończenie subskrypcji: 28.02.2003 r.
2) Data przydziału papierów wartościowych: 19.03.2003 r.
3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją/sprzedażą: 2.000.000 (dwa miliony) sztuk Obligacji Serii E na Okaziciela.
4) Zapisy na Obligacje Serii E nie były redukowane.
5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 1.800.101 (jeden milion osiemset tysięcy sto jeden) sztuk Obligacji Serii E.
6) W ramach subskrypcji Obligacji Serii E Zarząd Banku przydzielił 1.800.101 (jeden milion osiemset tysięcy sto jeden) sztuk Obligacji Serii E.
7) Cena emisyjna Obligacji Serii E została określona następującym wzorem:
100+100*5,8%*(q-1)/365, gdzie q oznacza kolejny dzień okresu odsetkowego.
Na jednostkę Cena Emisyjna określona na każdy dzień przyjmowania zapisów / wpływy Emitenta
(zł)
06.02.2003 r. 100,00
07.02.2003 r. 100,02
10.02.2003 r. 100,06
11.02.2003 r. 100,08
12.02.2003 r. 100,10
13.02.2003 r. 100,11
14.02.2003 r. 100,13
17.02.2003 r. 100,17
18.02.2003 r. 100,19
19.02.2003 r. 100,21
20.02.2003 r. 100,22
21.02.2003 r. 100,24
24.02.2003 r. 100,29
25.02.2003 r. 100,30
26.02.2003 r. 100,32
27.02.2003 r. 100,33
28.02.2003 r. 100,35
8) W ramach subskrypcji Obligacji Serii E 6.411 (sześć tysięcy czterysta jedenaście) osób prawidłowo złożyło i należycie opłaciło zapisy.
9) Obligacje Serii E przydzielono 6.411 (sześć tysięcy czterysta jedenaście) Obligatariuszom.
10) Emitent nie zawarł umów o subemisję.
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji/sprzedaży Obligacji Serii E 180.010.100 (sto osiemdziesiąt milionów dziesięć tysięcy sto) złotych.
12) W związku z faktem, iż emisję Obligacji Serii E prowadzono w ramach Programu Emisji Obligacji nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji Obligacji Serii E. Koszty te zostaną podane do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Obligacji.
13) W związku z faktem, iż emisja Obligacji Serii E prowadzono w ramach Programu Emisji Obligacji nie jest możliwe określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji Obligacji Serii E. Koszt ten zostanie podany do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Obligacji.
Data sporządzenia raportu: 20-03-2003