Bank Pekao SA Prospekt Emisyjny Obligacji na Okaziciela Serii E Banku Polska Kasa Opieki Spółka... - część 2

opublikowano: 2003-02-04 19:37

- liczbę Obligacji Serii E objętych zapisem; - cenę zapłaty za Obligację Serii E; - opłatę subskrypcyjną; - kwotę wpłaty na Obligacje Serii E (zawierającą opłatę subskrypcyjną); - rachunek bankowy do przelewów; - nazwę domu maklerskiego i numer rachunku papierów wartościowych osoby zapisującej się na Obligacje Serii E, w przypadku składania dyspozycji deponowania Obligacji Serii E. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu oraz opóźnienia wpływu środków pieniężnych na rachunek, ponosi osoba składająca zapis na Obligacje Serii E. Powyższy formularz zapisu uzupełniony o oświadczenie, w którym osoba składająca zapis na Obligacje Serii E stwierdza, że: - zapoznała się z treścią Prospektu oraz wyraża zgodę na warunki emisji zamieszczone w Prospekcie Serii E, - w przypadku złożenia dyspozycji deponowania Obligacji Serii E potwierdza poprawność danych w niej zawartych, zobowiązuje się do poinformowania POK o wszelkich zmianach dotyczących dyspozycji deponowania, w szczególności rachunku papierów wartościowych oraz stwierdza nieodwołalność dyspozycji. Ponadto formularz zapisu zawierać będzie oświadczenie osoby składającej zapis na Obligacje Serii E o dobrowolnym przekazaniu swoich danych osobowych, wyrażeniu zgodny na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestru nabywców Obligacji Serii E, realizacji świadczeń z Obligacji Serii E oraz wykonywania przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów prawa i statutu. Administratorami danych osobowych subskrybentów Obligacji Serii E, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, będzie CDM Pekao z siedzibą w Warszawie i Bank Pekao SA z siedzibą w Warszawie. Osoba zapisująca się posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Na dowód przyjęcia zapisu osoba składająca zapis na Obligacje Serii E otrzyma jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu. Do formularza zapisu osoba składająca zapis na Obligacje Serii E zobowiązana jest dołączyć dowód wpłaty kwoty wynikającej z formularza zapisu. Zwraca się uwagę subskrybentom, iż zapis na Obligacje Serii E dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu będzie nieważny, ponadto zapis na Obligacje Serii E jest nieodwołalny w terminie związania zapisem. Osoba składająca zapis powinna okazać w POK przyjmującym zapisy na Obligacje Serii E: - dokument tożsamości - osoba fizyczna; - aktualny wypis z właściwego rejestru lub jego odpowiednika - osoba prawna; - akt zawiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli - jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoby składające zapis w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej obowiązane są przedstawić w miejscu przyjmowania zapisów właściwe dokumenty zaświadczające o ich uprawnieniach do reprezentowania tych podmiotów oraz winny okazać dowód osobisty lub paszport. Dla ważności zapisu na Obligacje Serii E wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złożenie właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu przez osobę uprawnioną lub jej pełnomocnika oraz opłacenia zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Rozdziale. Niezwłocznie po zarejestrowaniu Obligacji Serii E w KDPW, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia tej rejestracji, osoby, które nie złożyły dyspozycji deponowania Obligacji Serii E, będą mogły otrzymać potwierdzenia nabycia Obligacji Serii E zawierające w szczególności oznaczenie kodu nabytych papierów wartościowych. Osoba, która nie złożyła dyspozycji deponowania może odebrać potwierdzenie nabycia w miejscu, w którym złożyła zapis na Obligacje Serii E. Zwraca się uwagę osób, które złożyły zapisy w tymczasowych Punktach Obsługi Klientów, że obsługa posprzedażowa (wydawanie potwierdzeń nabycia, wszelkie dyspozycje i zlecenia dotyczące Obligacji Serii E, zmiana danych osobowych) będą wykonywane w tymczasowych Punktach Obsługi Klientów przez ściśle określony okres. Po tym okresie obsługa posprzedażowa będzie prowadzona w stałych Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao. Termin, prowadzenia obsługi posprzedażowej w stałych POK CDM Pekao zostanie podany do publicznej wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego. Ponadto osoba, która nie złożyła dyspozycji deponowania może podpisać ze Sponsorem Emisji umowę, na podstawie której Sponsor Emisji będzie mógł dokonać sprzedaży Obligacji Serii E. Osoba, która w momencie składania zapisu na Obligacje Serii E złoży dyspozycję deponowania Obligacji Serii E otrzyma informację o zaksięgowaniu Obligacji Serii E na swoim rachunku papierów wartościowych, przesłaną przez dom maklerski prowadzący jej rachunek papierów wartościowych w terminie przewidzianym w regulaminie tego podmiotu. Zwraca się uwagę subskrybentów, że zapis musi być w pełni opłacony w monecie jego składania. 9.3.2 Odkup Obligacji na rynku wtórnym Osoba zapisująca się na Obligacje Serii E, nie składająca dyspozycji deponowania Obligacji Serii E, będzie mogła podczas składania zapisu podpisać ze Sponsorem Emisji umowę, na podstawie której Sponsor Emisji będzie mógł dokonać sprzedaży Obligacji Serii E. Warunki umowy będą jednakowe dla wszystkich osób. W przypadku, gdy osoba, która podpisze ww. umowę będzie chciała we wcześniejszym terminie samodzielnie dokonać sprzedaży Obligacji Serii E będzie mogła umowę rozwiązać w każdym czasie bez okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Szczegółowe informacje dotyczące odkupu Obligacji Serii E na rynku wtórnym zostały przedstawione w pkt 12.2 Prospektu Serii. 9.3.3 Terminy związania zapisem na Obligacje Serii E Osoba składająca zapis na Obligacje Serii E jest nim związana do dnia zapisania Obligacji Serii E na rachunku papierów wartościowych tej osoby lub na jej rzecz na rachunku Sponsora Emisji w przypadku, gdy osoba nie złożyła dyspozycji deponowania Obligacji Serii E, chyba że wcześniej zostanie ogłoszone niedojście emisji Obligacji Serii E do skutku. 9.3.4 Działanie przez pełnomocnika Subskrybent może działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo wystawione przez subskrybenta, osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w domu maklerskim przyjmującym zapis. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym bądź złożonym w obecności pracownika POK. Pełnomocnictwo udzielane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, musi być uwierzytelnione przez właściwy terytorialnie polski urząd konsularny, chyba że inaczej stanowią przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska. Tekst pełnomocnictwa udzielonego w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. Ponadto pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane dotyczące osoby pełnomocnika i subskrybenta: - dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego i numer PESEL, bądź numer paszportu; - Rezydenci będący osobami prawnymi: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym osoba prawna jest zarejestrowana, numer REGON; - Nierezydenci będący osobami prawnymi: nazwę, adres, numer lub oznaczenie właściwego rejestru lub jego odpowiednika. Oprócz pełnomocnictwa osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić następujące dokumenty: - dowód osobisty lub paszport; - wyciąg z właściwego rejestru pełnomocnika; - wyciąg z właściwego dla siedziby pełnomocnika rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (osoba prawna - Nierezydent). Jeżeli nie stanowią inaczej przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, ww. wyciąg powinien być uwierzytelniony przez właściwy terytorialnie polski urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski; - wyciąg z właściwego rejestru subskrybenta (osoba prawna - Rezydent w rozumieniu Ustawy Prawo Dewizowe); - wyciąg z właściwego dla siedziby subskrybenta rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o subskrybencie, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (osoba prawna - Nierezydent). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej ww. wyciąg powinien być uwierzytelniony przez właściwy terytorialnie polski urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. Liczba pełnomocnictw posiadanych przez jedną osobę nie jest ograniczona. Zwraca się uwagę na właściwe sporządzenie pełnomocnictwa i uiszczenie opłaty skarbowej w kwocie 15 zł (Ustawa o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 86, poz. 960 z dnia 17 października 2000 r.) w przypadku dokumentu pełnomocnictwa sporządzonego w Polsce. 9.3.5 Miejsce przyjmowania zapisów na Obligacje Serii E Zapisy na Obligacje Serii E będą przyjmowane w stałych Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao, zgodnie z załącznikiem nr 2. 9.4 Zasady płatności za Obligacje Serii E 9.4.1 Regulacje prawne dotyczące wpłat Zgodnie z Uchwałą nr 4/98 z dnia 30 czerwca 1998 r. Komisji Nadzoru Bankowego w sprawie trybu postępowania banków w przypadkach "prania pieniędzy" oraz ustalenia wysokości kwoty i warunków prowadzenia rejestru wpłat gotówkowych powyżej określonej kwoty oraz danych o osobach dokonujących wpłaty i na rzecz których wpłata została dokonana (Dziennik Urzędowy NBP nr 18/98) banki zobowiązane do prowadzenia w oddziałach oddzielnych rejestrów wpłat gotówkowych, których wartość przekracza równowartość 10.000 EURO. Obowiązek opisany powyżej dotyczy także zamiany papierów wartościowych lub zagranicznych środków płatniczych na złote polskie, zamiany złotych polskich na papiery wartościowe lub zagraniczne środki płatnicze, w tym pośrednictwa w wymienionych transakcjach, a także każdego przypadku, gdy okoliczności transakcji wskazują, iż środki mogą pochodzić lub mają związek z praniem pieniędzy bez względu na wartość transakcji i jej charakter. Banki są zobowiązane do przechowywania ww. rejestru transakcji wraz z dokumentami źródłowymi dotyczącymi zarejestrowanych transakcji przez okres co najmniej 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano ostatniego zapisu związanego z transakcją. Zgodnie z uchwałą, nr 396 KPWiG z dnia 9 listopada 1995 r. w sprawie stanowiska KPWiG co do zasad postępowania podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie w wypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia pochodzenia środków pieniężnych klientów z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem (Dziennik Urzędowy KPWiG nr 6/95, poz. 197), zaleca rejestrowanie we wszystkich podmiotach prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie: - każdej jednorazowej wpłaty, ze szczególnym uwzględnieniem wpłat gotówkowych lub poleceń przelewu powyżej 20.000 zł, - również mniejszych wpłat, ze szczególnym uwzględnieniem wpłat gotówkowych lub poleceń przelewu następujących po sobie w ciągu krótkiego czasu, przekraczających w sumie kwotę 20.000 zł, - każdej wpłaty i polecenia przelewu, innych niż te, o których mowa powyżej, które są dokonywane w okolicznościach świadczących, że mogą one mieć na celu lokowanie środków pieniężnych pochodzących z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem. Zgodnie z Ustawą o Przeciwdziałaniu Wprowadzaniu do Obrotu Finansowego Wartości Majątkowych Pochodzących z Nielegalnych lub Nieujawnionych Źródeł istnieje obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji przez banki, oddziały banków zagranicznych, domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską i inne podmioty prowadzące działalność maklerską na podstawie Ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi oraz inne instytucje wymienione w ww. Ustawie jako instytucja obowiązana. Instytucja obowiązana przyjmująca dyspozycję (zlecenie) Klienta ma obowiązek zarejestrować: - transakcję, której równowartość przekracza 10.000 EURO, zarówno jeżeli jest to transakcja prowadzona w ramach operacji pojedynczej, czy też w ramach kilku operacji, jeżeli okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane; - transakcję, gdy jej okoliczność wskazuje, że środki mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, bez względu na wartość transakcji i jej charakter. Rejestr transakcji wraz z dokumentami dotyczącymi zarejestrowania transakcji, przechowywany jest przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano ostatecznego zapisu związanego z transakcją. Zgodnie z art. 106 ust. 1 Ustawy Prawo Bankowe bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności do celów mających związek z przestępstwem, o których mowa w art. 299 ustawy Kodeks Karny, lub w celu ukrycia działań przestępczych. W związku z powyższym zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o Przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł bank mający przeprowadzić transakcję, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ma ona związek z popełnieniem przestępstwa z art. 299 ustawy Kodeks Karny, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić na piśmie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, wskazując zamierzony termin jej realizacji. Ponadto zgodnie z art. 106 ust. 4 Ustawy Prawo Bankowe bank jest obowiązany do prowadzenia rejestru wpłat gotówkowych powyżej określonej kwoty oraz danych o osobach dokonujących wpłaty i na których rzecz wpłata została dokonana. Wysokość kwoty i warunki prowadzenia rejestru, o którym mowa powyżej, oraz tryb postępowania banków w przypadkach, o których mowa w art. 299 Kodeksu Karnego, ustala Komisja Nadzoru Bankowego. Pracownik banku, który wbrew swoim obowiązkom nie zawiadamia o okolicznościach wymienionych w art. 106 ust.1 Ustawy Prawo Bankowe, ponosi odpowiedzialność porządkową, co nie wyklucza odpowiedzialności karnej, jeżeli czyn wypełnia znamiona przestępstwa. Zgodnie z art. 108 Ustawy Prawo Bankowe bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wynikać z wykonania w dobrej wierze obowiązków określonych w art. 106 ust. 1 Ustawy Prawo Bankowe. W takim wypadku, jeżeli okoliczności, o których mowa w art. 106 ust. 1 Ustawy Prawo Bankowe, nie miały związku z przestępstwem lub ukrywaniem działań przestępczych, odpowiedzialność za szkodę wynikłą ze wstrzymania czynności bankowych ponosi Skarb Państwa. 9.4.2 Szczegółowe zasady i terminy płatności za Obligacje Serii E Zapis na Obligacje Serii E musi być opłacony najpóźniej w momencie jego składania. Wpłaty na Obligacje Serii E można dokonywać gotówką w POK przyjmującym zapis lub przelewem. Wpłaty dokonywane są wyłącznie w polskich złotych. Przelew winien zawierać adnotację "Wpłata na Obligacje Serii E Banku Pekao SA". Subskrybenci zamierzający opłacić Obligacje Serii E w formie przelewu powinni skontaktować się z wybranym POK, w celu ustalenia numeru rachunku bankowego. Zwraca się uwagę subskrybentom, że w przypadku opłacania zapisów przelewem, przelew musi być dokonany odpowiednio wcześniej, aby w momencie składnia zapisu środki znajdowały się na rachunku bankowym. Subskrybent dokonujący przelew powinien obliczyć kwotę wpłaty po cenie określonej na dzień, w którym zamierza złożyć formularz zapisu w POK i uwzględnić opłatę subskrypcyjną. 9.4.3 Skutki prawne niedokonania w określonym terminie lub dokonania niepełnej wpłaty W przypadku niedokonania wpłaty w określonym terminie lub dokonania niepełnej wpłaty zapis jest nieważny. 9.5 Przydział Obligacji Serii E Przydział Obligacji Serii E nastąpi nie później niż w terminie dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia publicznej subskrypcji Obligacji Serii E. Zamiarem Emitenta jest dokonanie przydziału Obligacji Serii E w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii E. Przydział Obligacji Serii E nastąpi zgodnie z kolejnością przyjmowania zapisów. Obligacje Serii E zostaną przydzielone wszystkim osobom, które prawidłowo złożą i opłacą zapis na Obligacje Serii E. Osobom składającym zapisy na Obligacje Serii E przydzielona zostanie liczba Obligacji Serii E wynikającą z treści zapisu pod warunkiem złożenia formularza zapisu zgodnie z zapisami Prospektu Serii oraz wpływu środków w wysokości określonej w formularzu na wskazany rachunek. 9.6 Rozliczenie wpłat i zwrot nadpłaconych kwot Rozliczenie wpłat nastąpi za pośrednictwem CDM Pekao. Zwrot nadpłat, zostanie dokonany na rachunek bankowy subskrybenta wskazany w formularzu zapisu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii E. Zwrot nadpłat nastąpi bez odszkodowań (odsetek) oraz bez kosztów poniesionych przez subskrybenta podczas subskrybowania Obligacji Serii E. 9.7 Niedojście emisji Obligacji Serii E do skutku Emisja Obligacji Serii E nie dochodzi do skutku, jeżeli nie zostaną prawidłowo złożone i należycie opłacone zapisy, na co najmniej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji Serii E. 9.8 Odstąpienie od przeprowadzenia emisji Obligacji Serii E Emitent może odstąpić od przeprowadzenia emisji Obligacji Serii E wyłącznie przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Obligacje Serii E. 9.9 Ogłoszenie o dojściu lub niedojściu emisji Obligacji Serii E do skutku Zarząd Banku zawiadomi o dojściu emisji Obligacji Serii E do skutku w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia subskrypcji Obligacji Serii E. Zarząd zawiadomi o niedojściu emisji Obligacji Serii E do skutku w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia subskrypcji Obligacji Serii E, w przypadku, jeżeli emisja Obligacji Serii E nie dojdzie do skutku z powodu, gdy w terminie przyjmowania zapisów, nie zostaną prawidłowo złożone i należycie opłacone zapisy, na co najmniej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji Serii E. 9.10 Zwrot wpłat na Obligacje Serii E W związku z zasadami przydziału, które przewidują, że Obligacje Serii E zostaną przydzielone wszystkim osobom uprawnionym, które prawidłowo złożyły i należycie opłaciły zapisy, nie istnieje możliwość zwrotu wpłat na Obligacje Serii E, w przypadku dokonania ich przydziału przez Zarząd. W przypadku niedojścia Obligacji Serii E do skutku zwrot wpłat nastąpi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o niedojściu Obligacji Serii E do skutku na rachunek bankowy wskazany przez subskrybenta w formularzu zapisu. Zwrot wpłat nastąpi wraz z opłatą subskrypcyjną bez odszkodowań (odsetek) oraz bez innych kosztów poniesionych przez subskrybenta podczas subskrybowania Obligacji Serii E. 9.11 Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia emisji Obligacji Serii E Zarząd zawiadomi o odstąpieniu od przeprowadzenia emisji Obligacji Serii E niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji. Decyzja o odstąpieniu od przeprowadzenia emisji Obligacji Serii E zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze komunikatu przesłanego do KPWiG i agencji informacyjnej niezwłocznie po jej podjęciu, lecz nie później niż przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Obligacje Serii E. 10 Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie niniejszej informacji oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia Ogólna suma zobowiązań Banku na koniec 3 kwartału 2002 r. wyniosła 55.534 mln zł, w tym: - wobec banku centralnego 2.529 mln zł, - wobec sektora finansowego 2.954 mln zł, - wobec sektora niefinansowego 47.186 mln zł, - wobec sektora budżetowego 2.865 mln zł, - z tytułu papierów wartościowych 0 zł - inne 0,187 mln zł. W związku z podjęciem przez Zarząd Banku w dniu 19 grudnia 2002 r. uchwały w sprawie II Programu Emisji Obligacji i wprowadzenia do publicznego obrotu obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2 mld zł, Emitent w dniu 20 grudnia 2002 r. złożył w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wniosek o wprowadzenie obligacji, które będą mogły być wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały Zarządu, do publicznego obrotu. Zarząd Banku przewiduje, iż poza emisją Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji o wartości nominalnej do 2 mld zł oraz ewentualną emisji obligacji w ramach II Programu Emisji Obligacji, w okresie do Dnia Wykupu Obligacji Serii E nie nastąpi inna istotna zmiana zarówno w strukturze jak i w wielkości zobowiązań Banku. Ewentualne zmiany w strukturze jak i wielkości zobowiązań Emitenta mogą wynikać również z normalnej działalności operacyjnej Banku, polegającej między innymi na przyjmowaniu depozytów. Planowana emisji obligacji w ramach II Programu Emisji Obligacji nastąpi wyłączeni w przypadku uzyskania przez Emitenta zgody KPWiG na wprowadzenie papierów wartościowych emitowanych w ramach tego programu emisji do publicznego obrotu. 11 Oferujący Obligacje Serii E w publicznym obrocie Podmiotem oferującym Obligacje Serii E w publicznym obrocie jest Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 18, telefon: (+48 22) 640-28-40, telefax: (+48 22) 640-28-00. 12 Wtórny obrót Obligacjami Serii E 12.1 Wprowadzenie Obligacji Serii E do obrotu na CeTO Zarząd dołoży wszelkich starań, aby Obligacje Serii E w możliwie jak najkrótszym terminie wprowadzić do obrotu na CeTO. Emitent przewiduje, iż pierwsze notowanie Obligacji Serii E odbędzie się w marcu 2003 r. Po dokonaniu przydziału Obligacji Serii E subskrybentom Zarząd wystąpi do KDPW z wnioskiem o zawarcie umowy o ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych. Jednocześnie Emitent wystąpi z wnioskiem do CeTO o wprowadzenie Obligacji Serii E do obrotu. W dniu 28 listopada 2002 r. Zarząd Centralnej Tabeli Ofert SA podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dopuszczenie do obrotu na rynku CeTO nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) obligacji na okaziciela Banku Polska Kasa Opieki SA, o wartości nominalnej 100 (słownie: sto złotych) każda, emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.000.000.000 (słownie: dwa miliardy) złotych. Zwraca się uwagę, iż nabywanie przez Nierezydentów Państw Trzecich dłużnych papierów wartościowych o terminie wykupu krótszym niż rok wymaga uzyskania przez nich stosownego zezwolenia dewizowego, o którym mowa w art. 5 Ustawy Prawo Dewizowe. 12.2 Odkup Obligacji Serii E na rynku regulowanym W dniu 5 listopada 2002 roku została zawarta umowa pomiędzy Bankiem Pekao SA a Pekao Faktoring Sp. z o.o., na podstawie której Pekao Faktoring Sp. z o.o. zobowiązał się nieodwołalnie i bezwarunkowo do odkupienia Obligacji na rynku wtórnym. Umowa zawarta z Pekao Faktoring Sp. z o.o. dotyczy wszystkich Obligacji wyemitowanych przez Bank w ramach Programu Emisji Obligacji zarówno znajdujących się na rachunku Sponsora Emisji, jak również na rachunkach papierów wartościowych Obligatariuszy. Odkup zostanie dokonany w taki sposób i w terminie, który zapewni rozliczenie transakcji w Dniu Ustalenia Praw. Cena kupna jednej Obligacji danej Serii będzie równa jej wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki do dnia rozliczenia transakcji odkupu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Tagi: