CCC: Przedłużenie finansowania kredytowego 260.000.000,00 złotych spółki zależnej Emitenta

opublikowano: 2024-04-24 21:02

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2024

Data sporządzenia:

2024-04-24

Skrócona nazwa emitenta

CCC

Temat

Przedłużenie finansowania kredytowego 260.000.000,00 złotych spółki zależnej Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”) informuje, że Zarząd Emitenta powziął informację
o podpisaniu w dniu 24 kwietnia 2024 roku przez podmiot zależny Emitenta, spółkę Modivo S.A. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., dokumentacji kredytowej wydłużającej okres dostępności wielocelowego limitu kredytowego z dnia 26 października 2017 roku do łącznej kwoty 260.000.000,00 złotych na kolejny okres 12 miesięczny, to jest do dnia 29 kwietnia 2025 r., z zachowaniem dotychczasowych istotnych warunków finansowania.

Przedłużony limit kredytowy będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Modivo S.A.
w postaci: kredytu w rachunku bieżącym, limitu na gwarancje i akredytywy w złotych polskich i walutach EUR oraz USD, akredytyw importowych z maksymalnym okresem ważności i odroczenia płatności 12 miesięcy, gwarancji bankowych zabezpieczających zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Modivo S.A. (również za zobowiązania podmiotów należących do grupy kapitałowej Emitenta) z wyłączeniem gwarancji zabezpieczających spłatę zobowiązań wobec banków i instytucji finansowych, z okresem obowiązywania do 12 miesięcy. Poszczególne produkty kredytowe mogą być uruchamiane do wysokości przedłużonego limitu kredytowego, zgodnie z potrzebami Modivo S.A.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-04-24	Karol Półtorak	Wiceprezes Zarządu
2024-04-24	Łukasz Stelmach	Prokurent