CENTROSTAL SA skonsolidowany raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 45 162 134 580 12 332 36 748
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 6 349 8 408 1 734 2 296
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 4 227 3 098 1 154 846
IV. Zysk (strata) netto 3 899 2 643 1 065 722
V. Aktywa (stan na 124 778 32 151 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 32 990 8 500 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 6 331 487 6 331 487 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 5,21 1,34 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na 2001-09-30)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 41 786 43 210
1. Wartosci niematerialne i 1 927 2 367
prawne
2. Wartosc firmy z 5 931 6 229
konsolidacji
3. Rzeczowy majatek trwaly 29 974 32 842
4. Finansowy majatek trwaly 2 625 613
- akcje i udzialy w 0 0
jednostkach objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe 1 330 1 159
II. Majatek obrotowy 82 636 82 315
1. Zapasy 41 778 41 198
2. Naleznosci krotkoterminowe 38 978 38 999
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 1 500 1 500
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 380 618
III. Rozliczenia 355 916
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 95 165
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 260 750
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 124 778 126 441
P a s y w a
I. Kapital wlasny 32 990 27 502
1. Kapital akcyjny 12 663 12 663
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 13 068 13 068
4. Kapital rezerwowy z 1 592 1 592
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z 0 0
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub 3 024 1 434
niepokryta strata z lat
ubieglych
9. Zysk (strata) netto 2 643 -1 256
II. Rezerwa kapitalowa z 0 0
konsolidacji
III. Kapital wlasny 5 493 6 155
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
IV. Rezerwy 180 197
1. Rezerwy na podatek 180 197
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 0 0
V. Zobowiazania 81 697 86 273
1. Zobowiazania 43 334 45 773
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 38 363 40 500
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia 4 419 6 314
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 124 778 126 441
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 45 162 134 580
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 12 636 37 714
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 32 526 96 867
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 38 418 113 750
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 12 123 34 222
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 26 295 79 527
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 6 744 20 831
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 4 216 12 808
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 609 6 252
VI. Zysk (strata) na 918 1 771
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 8 641 16 020
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 3 211 9 382
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 6 349 8 408
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 31 31
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 345 1 559
finansowe
XIII. Koszty finansowe 2 162 6 091
XIV. Zysk (strata) na 4 563 3 908
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 16 16
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 16 21
2. Straty nadzwyczajne 0 5
XVI. Odpis wartosci firmy z 352 1 050
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy 0 224
kapitalowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto 4 227 3 098
XIX. Podatek dochodowy 309 381
XX. Pozostale obowiazkowe 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach 0 0
(stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata -19 -74
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto 3 899 2 643
Zysk (strata) netto (za 12
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje
zwykla (w zl)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 2 108 7 281
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 3 899 2 643
II. Korekty razem -1 790 4 637
1. Zysk (strata) 19 74
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach)
stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy 971 2 898
wartosci firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu -134 -132
roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 1 047 4 624
6. (Zysk) strata z tytulu -2 200 -2 876
dzialalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych -242 -714
rezerw
8. Podatek dochodowy 309 381
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
9. Podatek dochodowy -426 -441
zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow -1 199 4 711
11. Zmiana stanu naleznosci 3 197 147
12. Zmiana stanu zobowiazan -1 698 -2 731
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen 528 -93
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow -1 964 -1 190
przyszlych okresow
15. Pozostale korekty 0 -20
B. Przeplywy pieniezne netto -778 -1 396
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 294 1 457
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 82 672
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 133 641
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 15
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 31 41
7. Otrzymane odsetki 46 85
8 . Pozostale wplywy 1 3
II. Wydatki z tytulu 1 072 2 853
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 1 43
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 991 2 648
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 80 161
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 80 161
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone
akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki 0 0
C. Przeplywy pieniezne netto -1 568 -6 292
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 41 7 917
finansowej
1. Zaciagniecie 0 5 600
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 0 1 929
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 41 388
II. Wydatki z tytulu 1 609 14 209
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 0 222
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 431 9 215
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 30
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 1 1
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 0 2
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 1 176 4 737
12. Pozostale wydatki 0 0
D. Przeplywy pieniezne -238 -407
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -238 -407
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 618 788
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 380 380
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 10 394 8 272
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 2 149 2 152
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 9
pozabilansowe (z tytulu)
-pozostale 9
Zobowiazania pozabilansowe, 10 394 8 281
razem