EBC SOLICITORS: Zakończenie subskrypcji akcji serii C i dokonanie przydziału akcji
1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 3 sierpnia 2015 roku
Data zakończenia subskrypcji: 25 września 2015 roku
2) Data przydziału akcji:
6 października 2015 roku - przydział akcji, na które złożono zapisy w wykonaniu prawa poboru (zapisy podstawowe) i zapisy dodatkowe
8 października 2015 roku - przydział akcji dokonany przez Zarząd Emitenta w ramach uprawnienia wynikającego z przepisu art. 436 §4 k.s.h.
3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
Nie więcej niż 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C.
4) Liczba akcji serii C objętych subskrypcją w poszczególnych transzach
a) Liczba akcji objętych na podstawie zapisów podstawowych:
6.301.098 (sześć milionów trzysta jeden tysięcy dziewięćdziesiąt osiem)
b) Liczba akcji objętych na podstawie zapisów dodatkowych:
1.359.026 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia sześć)
c) Liczba akcji objętych na podstawie zapisów w ramach zaproszenia Zarządu (wobec akcji nieobjętych w trakcie wykonania praw poboru, tj. w ramach zapisu podstawowego i zapisu dodatkowego):
1.339.876 (jeden milion trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć)
- Suma objętych akcji serii C:
9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C
- Poziom objęcia emisji akcji serii C:
100 proc. (sto procent)
5) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja wystąpiła jedynie w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h. na poziomie 59,88 proc.
6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
50 gr (pięćdziesiąt groszy)
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
- 164 osoby w transzy zapisów podstawowych,
- 20 osób w transzy zapisów dodatkowych,
- 3 osoby w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie otrzymał od wszystkich uczestników ostatecznych list osób, które złożyły zapisy na akcje w wyniku zapisów podstawowych jak i dodatkowych. W związku z powyższym przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.
8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
- 164 osoby w transzy zapisów podstawowych,
- 20 osób w transzy zapisu dodatkowego,
- 2 osoby w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie otrzymał od wszystkich uczestników ostatecznych list osób, które objęły akcje w wyniku zapisów podstawowych jak i dodatkowych. W związku z powyższym przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie akcji serii C nie uczestniczyli subemitenci;
10) Według szacunków Zarządu Emitenta koszt publicznej oferty Akcji Serii C wyniesie maksymalnie 55.000 zł netto, w tym:
• sporządzenie Memorandum, oferowanie, obsługa prawna maksymalnie 45.000 zł netto
• opłaty administracyjne na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., opłaty notarialne, podatki i inne - ok. 10.000 zł netto
---
Dodatkowo Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż notowanie akcji serii C nastąpi po ich wpisaniu do rejestru przez Krajowy Rejestr Sądowy. Wcześniej, zgodnie z informacjami podawanymi przez Emitenta do publicznej wiadomości, nastąpi notowanie praw do akcji nowej emisji (PDA). Dokładny termin rozpoczęcia notowania PDA zostanie podany po jego ustaleniu z GPW.
Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect