EFL SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-14 16:35

[2001/05/14 16:35] EFL SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco okres od 01-01-31 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		270 787		72 820
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		44 100		11 859
III. Zysk (strata) brutto		18 130		4 875
IV. Zysk (strata) netto		11 731		3 155
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		1 919 190		530 603	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		599 734		165 810	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		6 382 831		6 382 831	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		94,00		26,00	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-05-14 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 01-05-14 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	1 767 465		1 410 150
1. Wartości niematerialne i prawne	28 670		9 405
2. Wartość firmy z konsolidacji	2 062		1 272
3. Rzeczowy majątek trwały	1 662 348		1 381 714
4. Finansowy majątek trwały	47 871		12 155
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	10 521		8 880
5. Należności długoterminowe	26 514		5 604
II. Majątek obrotowy	113 621		101 040
1. Zapasy	217		818
2. Należności krótkoterminowe	82 591		70 029
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			5 831
5. Środki pieniężne	30 813		24 362
III. Rozliczenia międzyokresowe	38 104		33 229
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	38 104		33 229
A k t y w a r a z e m	1 919 190		1 544 419
P a s y w a
I. Kapitał własny	599 734		243 253
1. Kapitał akcyjny	7 106		3 154
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	371 812		29 199
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	135		5 272
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	147 164		147 164
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	61 786		45 400
9. Zysk (strata) netto	11 731		13 064
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	1 557		2 541
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	888
IV. Rezerwy	10 482		16 695
1. Rezerwy na podatek dochodowy	3 061		4 557
2. Pozostałe rezerwy	7 421		12 138
V. Zobowiązania	1 104 910		1 118 024
1. Zobowiązania długoterminowe	376 765		462 552
2. Zobowiązania krótkoterminowe	728 145		655 472
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	201 619		163 906
P a s y w a r a z e m	1 919 190		1 544 419

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		270 787		243 144
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		270 466		241 683
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		321		1 461
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		180 062		141 908
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		179 706		140 447
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		356		1 461
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		90 725		101 236
IV. Koszty sprzedaży		18 511		8 933
V. Koszty ogólnego zarządu		6 998		14 217
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		65 216		78 086
VII. Pozostałe przychody operacyjne		31 354		21 990
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		52 470		42 463
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		44 100		57 613
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		2 714		2 905
XIII. Koszty finansowe		28 778		43 227
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		18 036		17 291
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		-140		-175
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		234		250
XVIII. Zysk (strata) brutto		18 130		17 366
XIX. Podatek dochodowy		7 719		5 192
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-413		-414
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		596		476
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-311
XXIII. Zysk (strata) netto		11 731		13 064

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		44 228		47 931
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 383		1 631
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		7,00		29,00

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		255 867		225 880
I. Zysk (strata) netto		11 731		13 064
II. Korekty razem		244 136		212 816
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-596
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-311		-476
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		174 264		136 528
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-3 025		-570
5. Odsetki i dywidendy		17 217		33 521
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		25 220		24 614
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-254		-2 329
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		7 306		4 778
9. Podatek dochodowy zapłacony		-3 169		-7 076
10. Zmiana stanu zapasów		347		-591
11. Zmiana stanu należności		-8 393		8 644
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		11 254		16 180
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		23 684		-2 157
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-409		1 274
15. Pozostałe korekty		1 001		476
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-221 382		-249 094
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		66 915		17 375
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		24 534		15 442
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		22 859
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		19 522		1 933
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-288 297		-266 469
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-703		-1 086
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-258 302		-244 262
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:				-2 580
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych				-2 580
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		-21 096		-5 831
6. Udzielone pożyczki długoterminowe				-11 600
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki		-8 196		-1 110
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-31 595		23 276
I. Wpływy z działalności finansowej		199 874		395 319
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek				50 031
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		187 115		224 853
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		8 900		108 300
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		1 000		11 600
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		2 859		535
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-231 469		-372 043
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-17 711
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-176 243		-207 900
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych				-129 000
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-180
11. Zapłacone odsetki		-37 335		-30 966
12. Pozostałe wydatki				-4 177
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		2 890
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		2 890		62
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych				62
F. Środki pieniężne na początek okresu		27 923		24 300
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		30 813		24 362

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-05-14 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 01-05-14 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	45 800		16 500
- na rzecz jednostek zależnych	45 800		16 500
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	7 177 845		24
-zabezpieczenia umów leasingu finansowego	7 177 836
poręczenie dla ZHP Chorągwi Donośląskiej			18
-z tytułu sprzedazy ratalnej samochodów	9		6
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	7 223 645		16 524