FASING SA skonsolidowany raport kwartalny skorygowany (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zł w tys. EUR
2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
2001-04-01 okres od 2001-04-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-06-30 do 2001-06-30 do
2001-06-30 2001-06-30
I. Przychody netto ze 13 505 29 164 3 929 8 145
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 57 1 704 17 476
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -878 378 -256 106
IV. Zysk (strata) netto -925 331 -269 92
V. Aktywa (stan na 58 466 17 306 2001-06-30
2001-06-30)
VI. Kapitał własny (stan na 36 478 10 798 2001-06-30
2001-06-30)
VII. Liczba akcji (stan na 3 107 249 3 107 249 2001-06-30
2001-06-30)
VIII. Wartość księgowa na 11,74 3,48 2001-06-30
jedną akcję (w zł) (stan na
2001-06-30)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-06-30 2001-03-31 2000-06-30 2000-03-31
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 27 166 26 667
1. Wartości niematerialne i 65 40
prawne
2. Wartość firmy z 12 14
konsolidacji
3. Rzeczowy majątek trwały 20 433 19 766
4. Finansowy majątek trwały 6 656 6 847
- akcje i udziały w
jednostkach objętych
konsolidacją metodą praw
własności
5. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy 30 959 32 287
1. Zapasy 8 841 7 851
2. Należności krótkoterminowe 20 365 22 065
3. Akcje (udziały) własne do 1
zbycia
4. Papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 1 753 2 370
III. Rozliczenia 341 470
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 341 470
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 58 466 59 424
P a s y w a
I. Kapitał własny 36 478 37 729
1. Kapitał akcyjny 8 731 8 731
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 20 148 19 181
4. Kapitał rezerwowy z 7 677 7 677
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub -409 884
niepokryta strata z lat
ubiegłych
9. Zysk (strata) netto 331 1 256
II. Rezerwa kapitałowa z 31 35
konsolidacji
III. Kapitał własny 30 29
akcjonariuszy (udziałowców)
mniejszościowych
IV. Rezerwy 25
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 25
V. Zobowiązania 21 756 21 140
1. Zobowiązania 1 338 1 339
długoterminowe
2. Zobowiązania 20 418 19 801
krótkoterminowe
VI. Rozliczenia 146 491
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 58 466 59 424
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-04-01 okres od 2000-04-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-06-30 do 2000-06-30 do
2001-06-30 2000-06-30
I. Przychody netto ze 13 505 29 164
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 11 968 27 321
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 1 537 1 843
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 9 069 17 957
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 7 587 16 192
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 1 482 1 765
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 4 436 11 207
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 382 565
V. Koszty ogólnego zarządu 4 007 8 872
VI. Zysk (strata) na 47 1 770
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 133 360
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 123 426
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 57 1 704
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 61 137
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 137 603
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 100 2 035
XIV. Zysk (strata) na -845 409
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń -35 -35
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne 35 35
XVI. Odpis wartości firmy z 2 3
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy 4 7
kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto -878 378
XIX. Podatek dochodowy 46 46
XX. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach
(stratach) jednostek
objętych konsolidacją metodą
praw własności
XXII. (Zysk) strata -1 -1
akcjonariuszy (udziałowców)
mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto -925 331
Zysk (strata) netto (za 12
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 3 107 249 3 107 249
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-04-01 okres od 2000-04-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-06-30 do 2000-06-30 do
2001-06-30 2000-06-30
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto -419 1 861
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -925 331
II. Korekty razem 506 1 530
1. Zysk (strata) 1 1
akcjonariuszy (udziałowców)
mniejszościowych
2. Udział w (zyskach)
stratach jednostek objętych
konsolidacją metodą praw
własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy 768 1 506
wartości firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytułu
różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 360 679
6. (Zysk) strata z tytułu 2 20
działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostałych 21 25
rezerw
8. Podatek dochodowy 46 46
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
9. Podatek dochodowy -21 -62
zapłacony
10. Zmiana stanu zapasów -977 -51
11. Zmiana stanu należności 1 547 193
12. Zmiana stanu zobowiązań -1 142 -914
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń 160 -98
międzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodów -378 56
przyszłych okresów
15. Pozostałe korekty 119 129
B. Przepływy pieniężne netto -1 228 -2 781
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 1 420 2 049
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 17 415
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 73 299
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 155 155
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 8 13
8 . Pozostałe wpływy 1 167 1 167
II. Wydatki z tytułu 2 648 4 830
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 31 31
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 2 644 3 799
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki 1 000
długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone
akcjonariuszom (udziałowcom)
mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki -27
C. Przepływy pieniężne netto 1 030 354
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 2 706 3 889
finansowej
1. Zaciągnięcie 769
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 2 634 2 955
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 72 165
II. Wydatki z tytułu 1 676 3 535
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 1 236 2 678
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 440 857
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne -617 -566
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -617 -566
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 2 370 2 319
początek okresu
G. Środki pieniężne na 1 753 1 753
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-06-30 2001-03-31 2000-06-30 2000-03-31
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 11 800 9 000
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 2 500 2 500
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 2 500 1 800
pozabilansowe (z tytułu)
- wobec Skarbu Państwa z 800 800
tyt. wieczystego użytkowania
gruntu
- weksle obce dyskontowane 1 700 1 000
Zobowiązania pozabilansowe, 14 300 10 800
razem