FORTE: informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

opublikowano: 2018-05-09 11:32

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2018

Data sporządzenia:

2018-05-09

Skrócona nazwa emitenta

FORTE

Temat

informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej Spółka) informuje, że w dniu 09 maja 2018 roku Spółka zawarła umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:

- z bankiem PKO Bank Polski S.A.

1.2.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7580 z datą wygaśnięcia 2020-09-16
2.4.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7580 z datą wygaśnięcia 2020-10-14
3.4.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7580 z datą wygaśnięcia 2020-10-28
4.4.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7580 z datą wygaśnięcia 2020-11-12
5.4.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7580 z datą wygaśnięcia 2020-11-25
6.2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7580 z datą wygaśnięcia 2020-12-14
7.2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7580 z datą wygaśnięcia 2020-12-28
8.3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7580 z datą wygaśnięcia 2021-01-14
9.3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7580 z datą wygaśnięcia 2021-01-27
10.4.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7580 z datą wygaśnięcia 2021-02-12
11.4.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7580 z datą wygaśnięcia 2021-02-24
12.4.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7580 z datą wygaśnięcia 2021-03-12
13.4.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7580 z datą wygaśnięcia 2021-03-29
14.3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7580 z datą wygaśnięcia 2021-04-12
15.3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7580 z datą wygaśnięcia 2021-04-21

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 104 000 tys. EUR (po 52 000 tys. EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 443 685 tys. zł.

W ocenie Zarządu Emitenta zawarte w dniu dzisiejszym umowy należy uznać za istotne
w działalności Emitenta.