GRUPA KAPITALOWA FASING SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-02 09:28

[2001/08/02 09:28] GRUPA KAPITALOWA FASING SA - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	11 440	25 342	3 328	7 078
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-204	1 296	-59	362
III. Zysk (strata) brutto	-1 047	116	-304	32
IV. Zysk (strata) netto	-1 047	116	-304	32
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		58 341		17 269	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		36 672		10 855	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		3 107 249		3 107 249	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		11,80		3,49	01-06-30

Wiadomość

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	30 891	30 338	25 232	25 535
1. Wartości niematerialne i prawne	63	38	54	56
2. Rzeczowy majątek trwały	19 325	18 607	17 314	17 627
3. Finansowy majątek trwały	11 503	11 693	7 864	7 852
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	27 167	28 553	28 741	33 039
1. Zapasy	7 580	6 511	6 969	7 474
2. Należności krótkoterminowe	17 898	19 705	21 029	22 185
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu				3 122
5. Środki pieniężne	1 689	2 337	743	258
III. Rozliczenia międzyokresowe	283	420	279	353
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	283	420	279	353
A k t y w a r a z e m	58 341	59 311	54 252	58 927
P a s y w a
I. Kapitał własny	36 672	38 064	38 041	36 837
1. Kapitał akcyjny	8 731	8 731	8 731	8 731
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	20 148	19 114	18 707	26 053
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	7 677	7 677	8 084	8 084
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		1 379		-7 346
8. Zysk (strata) netto	116	1 163	2 519	1 315
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	20 209	19 452	14 860	20 753
1. Zobowiązania długoterminowe	1 338	1 338	1 239	1 239
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18 871	18 114	13 621	19 514
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 460	1 795	1 351	1 337
P a s y w a r a z e m	58 341	59 311	54 252	58 927

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	11 440	25 342	11 942	26 012
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 193	23 911	11 773	25 645
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 247	1 431	169	367
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	7 790	15 873	7 660	16 452
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 547	14 433	7 492	16 086
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 243	1 440	168	366
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	3 650	9 469	4 282	9 560
IV. Koszty sprzedaży	161	239	73	173
V. Koszty ogólnego zarządu	3 693	7 898	3 737	7 449
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-204	1 332	472	1 938
VII. Pozostałe przychody operacyjne	123	327	387	548
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	123	363	288	455
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-204	1 296	571	2 031
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	171	707	5 264	6 062
XIII. Koszty finansowe	1 014	1 887	4 631	5 574
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-1 047	116	1 204	2 519
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto	-1 047	116	1 204	2 519
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	-1 047	116	1 204	2 519

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-1 024		-1 731
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 107 249		3 107 249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,33		-0,56

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-567	1 674	619	1 915
I. Zysk (strata) netto	-1 047	116	1 204	2 519
II. Korekty razem	480	1 558	-585	-604
1. Amortyzacja	722	1 421	975	2 003
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	361	679	31	204
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-1	-19	-71	-67
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw				-193
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów	-1 069	-36	505	513
9. Zmiana stanu należności	1 652	267	516	-1 773
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 105	-872	-2 686	-1 129
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	179	-62	84	-116
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-378	61	3	-46
13. Pozostałe korekty	119	119	58
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 226	-2 763	3 162	537
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	1 401	2 028	3 796	4 755
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		395	636	1 122
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	73	299	1	378
- w jednostkach zależnych			1	378
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu			3 122	3 122
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	155	155	31	125
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki	7	13	6	8
8 . Pozostałe wpływy	1 166	1 166
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	2 627	4 791	634	4 218
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	30	30	4	10
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	2 624	3 761	618	1 158
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:			12	38
- w jednostkach zależnych			12	38
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				3 012
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		1 000
7. Pozostałe wydatki	-27
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 145	531	-3 296	-2 104
I. Wpływy z działalności finansowej	2 706	3 889	4 124	10 389
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		769
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	2 634	2 955	3 997	10 261
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	72	165	127	128
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	1 561	3 358	7 420	12 493
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	1 121	2 501	7 253	12 149
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	440	857	162	339
12. Pozostałe wydatki			5	5
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-648	-558	485	348
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-648	-558	485	348
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 337	2 247	258	395
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 689	1 689	743	743

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	11 800	9 000	305	305
- na rzecz jednostek zależnych			55	55
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej	2 500	2 500
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	2 500	1 800	1 166	2 466
- wobec Skarbu Państwa z tyt. wieczystego użytkowania gruntu	800	800	816	816
- weksle obce dyskontowane	1 700	1 000	350	1 650
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	14 300	10 800	1 471	2 771

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-02 Józef Borycz - Prezes Zarządu
01-08-02 Edward Hellwig - Prokurent, Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS