WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 251 370 | 239 454 | 53 131 | 55 545 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 31 130 | 31 528 | 6 580 | 7 313 |
| III. Zysk (strata) brutto | 33 778 | 24 691 | 7 140 | 5 727 |
| IV. Zysk (strata) netto | 29 095 | 19 585 | 6 150 | 4 543 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 128 | 22 128 | 4 211 | 4 965 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -18 645 | -23 864 | -4 105 | -5 354 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 247 | 11 461 | 54 | 2 571 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 730 | 9 725 | 161 | 2 182 |
| IX. Aktywa razem | 404 728 | 336 695 | 89 104 | 75 543 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 200 691 | 175 635 | 44 184 | 39 407 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 24 979 | 34 945 | 5 499 | 7 840 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 161 515 | 129 908 | 35 559 | 29 147 |
| XIII. Kapitał własny | 203 725 | 160 861 | 44 852 | 36 092 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 5 500 | 6 150 | 1 211 | 1 380 |
| XV. Liczba akcji | 5 500 000 | 6 150 000 | 5 500 000 | 6 150 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 7,97 | 5,51 | 1,68 | 1,28 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 6,16 | 1,43 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 37,04 | 26,16 | 8,15 | 5,87 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 29,25 | 6,56 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 169 361 | 165 021 | 143 316 | 130 798 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 922 | 5 157 | 3 086 | 2 462 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 2 489 | 2 666 | 3 199 | 3 377 |
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 161 255 | 156 503 | 131 749 | 118 800 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| 4.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 5. Inwestycje długoterminowe | 58 | 86 | ||
| 5.1. Nieruchomości | ||||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 58 | 86 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 10 | 13 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||
| - udzielone pożyczki | 10 | 13 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 48 | 73 | ||
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 637 | 609 | 5 282 | 6 159 |
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 637 | 609 | 5 282 | 6 159 |
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 235 367 | 213 116 | 193 378 | 198 807 |
| 1. Zapasy | 49 787 | 31 863 | 19 431 | 37 932 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 138 146 | 146 682 | 138 472 | 129 064 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 138 146 | 146 682 | 138 472 | 129 064 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 47 178 | 33 822 | 35 150 | 30 927 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 47 178 | 33 822 | 35 150 | 30 927 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 203 | 187 | 140 | 57 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 46 975 | 33 635 | 35 010 | 30 870 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 256 | 749 | 326 | 885 |
| A k t y w a r a z e m | 404 728 | 378 137 | 336 695 | 329 605 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 203 725 | 195 632 | 160 861 | 126 201 |
| 1. Kapitał zakładowy | 5 500 | 5 500 | 6 150 | 5 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -37 072 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 164 390 | 127 016 | 163 457 | 78 096 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 587 | 587 | 594 | 594 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 204 | 5 101 | 5 101 | 285 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -1 121 | -44 | -128 | 105 |
| a) dodatnie różnice kursowe | 251 | 308 | 148 | |
| b) ujemne różnice kursowe | -1 372 | -352 | -128 | -43 |
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 930 | 37 403 | 3 174 | 31 062 |
| 9. Zysk (strata) netto | 29 095 | 20 069 | 19 585 | 11 059 |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Kapitały mniejszości | 312 | 287 | 199 | 190 |
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 200 691 | 182 218 | 175 635 | 203 215 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 693 | 1 047 | 1 852 | 1 292 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 475 | 111 | 48 | 19 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 411 | 411 | 463 | 463 |
| a) długoterminowa | 375 | 375 | 453 | 453 |
| b) krótkoterminowa | 36 | 36 | 10 | 10 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 2 806 | 525 | 1 341 | 811 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 2 806 | 525 | 1 341 | 811 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 24 979 | 27 797 | 34 945 | 41 464 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 24 979 | 27 797 | 34 945 | 41 464 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 161 515 | 143 061 | 129 908 | 151 438 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 154 290 | 136 800 | 125 746 | 147 950 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 7 225 | 6 261 | 4 162 | 3 488 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 10 504 | 10 313 | 8 929 | 9 021 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 504 | 10 313 | 8 929 | 9 021 |
| a) długoterminowe | 9 864 | 9 536 | 8 195 | 8 155 |
| b) krótkoterminowe | 640 | 777 | 734 | 866 |
| P a s y w a r a z e m | 404 728 | 378 137 | 336 695 | 329 605 |
| Wartość księgowa | 203 725 | 195 632 | 160 861 | 126 201 |
| Liczba akcji | 5 500 000 | 5 500 000 | 6 150 000 | 5 000 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 37,04 | 35,57 | 26,16 | 25,24 |
| Rozwodniona liczba akcji | 5 500 000 | 6 150 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 29,25 | 20,46 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 8 353 | 9 661 | 14 635 | 15 423 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 000 | 2 000 | 2 100 | 2 100 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 000 | 2 000 | 2 100 | 2 100 |
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 353 | 7 660 | 12 535 | 13 323 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 241 | 7 548 | 6 721 | 7 270 |
| - Forward | 5 814 | 6 053 | ||
| - weksel | 112 | 112 | ||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 844 | 2 547 | 2 553 | 1 268 |
| - środki trwałe pozabilansowe | 844 | 2 547 | 2 553 | 1 268 |
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 197 | 12 207 | 29 723 | 16 691 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 128 611 | 251 370 | 121 310 | 239 454 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 126 955 | 248 186 | 120 879 | 237 947 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 656 | 3 184 | 430 | 1 507 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 108 927 | 209 482 | 106 208 | 198 044 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 107 251 | 206 371 | 105 816 | 196 447 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 676 | 3 111 | 393 | 1 597 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 19 684 | 41 888 | 15 101 | 41 410 |
| IV. Koszty sprzedaży | 2 141 | 3 258 | 1 633 | 3 152 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 7 630 | 15 477 | 6 676 | 15 672 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 9 913 | 23 153 | 6 791 | 22 585 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 949 | 10 385 | 5 318 | 10 425 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 686 | 3 686 | 12 | 12 |
| 2. Dotacje | 3 924 | 6 365 | 710 | 1 307 |
| 3. Inne przychody operacyjne | -4 661 | 334 | 4 597 | 9 106 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 272 | 2 408 | 1 124 | 1 483 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -17 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4 | 94 | 94 | |
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 285 | 2 408 | 1 030 | 1 389 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 11 590 | 31 130 | 10 986 | 31 528 |
| X. Przychody finansowe | 241 | 5 139 | 1 030 | 1 067 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 183 | 427 | 581 | 817 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 16 | 16 | 11 | 11 |
| 5 . Inne | 42 | 4 697 | 439 | 239 |
| XI. Koszty finansowe | 992 | 2 013 | 1 164 | 7 548 |
| 1. Odsetki, w tym: | 992 | 1 972 | 1 319 | 3 089 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 41 | -155 | 4 459 | |
| XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | 10 839 | 34 256 | 10 853 | 25 047 |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | -122 | -122 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 2 | |||
| 2. Straty nadzwyczajne | 122 | 122 | 2 | |
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 178 | 356 | 178 | 356 |
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | 10 539 | 33 778 | 10 675 | 24 691 |
| XVIII. Podatek dochodowy | 1 488 | 4 610 | 2 140 | 5 085 |
| a) część bieżąca | 1 153 | 3 691 | 1 232 | 5 594 |
| b) część odroczona | 335 | 919 | 908 | -509 |
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XXI. Zyski (straty) mniejszości | 25 | 73 | 9 | 21 |
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | 9 026 | 29 095 | 8 526 | 19 585 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 43 853 | 33 885 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 5 500 000 | 6 150 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,97 | 5,51 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 5 500 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,16 |
Ujemna wartość w pozycji VII "Pozostałe przychody operacyjne" punkt 3 "Inne koszt operacyjne" jest wynikiem innego sposobu zaksięgowania w II kwartale 2004 r. sprzedaży zawodnika.
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 195 632 | 174 666 | 126 201 | 115 847 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 195 632 | 174 666 | 126 201 | 115 847 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 1 150 | 1 150 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 150 | 1 150 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 1 150 | 1 150 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 500 | 5 500 | 6 150 | 6 150 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | -37 072 | -37 072 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -37 072 | -37 072 | ||
| - nabycie akcji w celu ich umorzenia | -37 072 | -37 072 | ||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 127 016 | 127 016 | 78 096 | 78 096 |
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 37 374 | 37 374 | 85 361 | 85 361 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 39 636 | 39 636 | 86 380 | 86 380 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 62 242 | 62 242 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 8 252 | 8 252 | 3 415 | 3 415 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 31 384 | 31 384 | 20 723 | 20 723 |
| - korekt konsolidacyjnych (podziału zysku) | ||||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 262 | 2 262 | 1 019 | 1 019 |
| - pokrycia straty | ||||
| - zmiany zasad rachunkowości | ||||
| - korekt konsolidacyjnych (podziału zysku) | 2 262 | 2 262 | 1 019 | 1 019 |
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 164 390 | 164 390 | 163 457 | 163 457 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 587 | 587 | 594 | 594 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 587 | 587 | 594 | 594 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 101 | 5 101 | 285 | 285 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 5 103 | 5 103 | 4 816 | 4 816 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 103 | 5 103 | 4 816 | 4 816 |
| - podziału zysku | 5 103 | 5 103 | 4 816 | 4 816 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - korekt konsolidacyjnych | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 204 | 10 204 | 5 101 | 5 101 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -1 077 | -1 121 | -234 | -128 |
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 57 473 | 37 567 | 42 122 | 31 872 |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 62 623 | 42 554 | 44 326 | 33 267 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 62 623 | 42 554 | 44 326 | 33 267 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 42 477 | 42 477 | 29 330 | 29 330 |
| -podziału zysku | 42 477 | 42 477 | 29 330 | 29 330 |
| - | ||||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 20 146 | 77 | 14 996 | 3 936 |
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 150 | 4 987 | 2 204 | 1 394 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 150 | 4 987 | 2 204 | 1 394 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 20 | 1 442 | 762 | |
| - objęcie konsolidacją firmy "Groclin - Karpaty" | 1 442 | 762 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - korekt konsolidacyjnych (podziału zysku) | ||||
| - różnic kursowych | 20 | |||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 143 | 1 394 | 1 394 | |
| - pokrycia straty | 1 394 | 1 394 | ||
| - korekt konsolidacyjnych (podziału zysku) | ||||
| - objęcie konsolidacją firmy "Groclin - Karpaty" (z tytułu wyceny) | 47 | |||
| - różnic kursowych | 143 | |||
| - | ||||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 007 | 5 007 | 762 | 762 |
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 139 | -4 930 | 14 233 | 3 174 |
| 9. Wynik netto | 9 026 | 29 095 | 8 526 | 19 585 |
| a) zysk netto | 9 026 | 29 095 | 8 526 | 19 585 |
| b) strata netto | ||||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 203 725 | 203 725 | 160 861 | 160 861 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 203 725 | 203 725 | 160 861 | 160 861 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | 20 913 | 19 128 | 9 357 | 22 128 |
| I. Zysk (strata) netto | 9 026 | 29 095 | 8 526 | 19 585 |
| II. Korekty razem | 11 887 | -9 967 | 831 | 2 543 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 25 | 73 | 9 | 21 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 2 542 | 6 024 | 2 774 | 5 357 |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 178 | 355 | 178 | 355 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -2 943 | -3 758 | -530 | 10 228 |
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 004 | 2 007 | 2 876 | 3 013 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 5 | 5 | -11 | -13 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | 2 645 | 2 114 | 576 | 588 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -17 933 | -18 505 | 18 523 | 21 955 |
| 9. Zmiana stanu należności | 8 525 | -15 688 | -9 452 | -30 345 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20 940 | 22 188 | -10 320 | 1 546 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 291 | 1 546 | 1 345 | -444 |
| 12. Inne korekty | -4 214 | -5 973 | -4 959 | -9 363 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 20 913 | 19 128 | 9 357 | 31 706 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -8 019 | -18 645 | -20 486 | -23 864 |
| I. Wpływy | 524 | 640 | -2 964 | 1 842 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 532 | 532 | 13 | 13 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | -25 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | -25 | |||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | -25 | |||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 17 | 108 | -2 976 | 1 830 |
| II. Wydatki | 8 543 | 19 285 | 17 522 | 25 706 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 401 | 18 518 | 17 658 | 25 581 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -611 | -114 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | 753 | 881 | -136 | 125 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -8 019 | -18 645 | -20 486 | -23 864 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 313 | 247 | 15 537 | 11 461 |
| I. Wpływy | 3 854 | 6 207 | 73 013 | 73 078 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 63 392 | 63 392 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 101 | 176 | 83 | 148 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 3 753 | 6 031 | 9 538 | 9 538 |
| II. Wydatki | 3 541 | 5 960 | 57 476 | 61 617 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 37 072 | 37 072 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 257 | 3 347 | 15 145 | 18 482 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 276 | 607 | 320 | 612 |
| 8. Odsetki | 1 008 | 2 006 | 2 876 | 3 013 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2 062 | 2 437 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 313 | 247 | 15 537 | 11 461 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 13 207 | 730 | 4 408 | 9 725 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13 372 | 1 362 | 4 241 | 9 765 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 165 | 632 | -268 | 40 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 33 136 | 45 613 | 30 562 | 25 245 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 46 343 | 46 343 | 35 010 | 35 010 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
Różnica stanu środków pieniężnych na początek okresu w II kwartale 2004 r. i w I półroczu 2004 r. w stosunku do stanu środków pieniężnych na koniec I kwartału 2004 r. oraz na koniec 2003 r. wynika z konsolidowania zagranicznej jednostki zależnej Groclin - Karpaty, tj. wyceny wg kursu na dany dzień.
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za II kwartał 2003 r. i I półrocze 2003 r. został doprowadzony do porównywalności z okresem II kartału 2004 r. i I półrocza 2004 r. zgodnie z Uchwałą nr 5/03 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 22 lipca 2203 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 "Rachunek Przepływów Pieniężnych".
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 183 807 | 180 611 | 163 829 | 155 391 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 576 | 1 769 | 1 848 | 1 958 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 104 662 | 102 716 | 99 313 | 94 438 |
| 3. Należności długoterminowe | ||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 77 390 | 75 685 | 57 718 | 52 997 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 77 390 | 75 685 | 57 718 | 52 997 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 77 342 | 75 612 | 57 718 | 52 997 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 49 342 | 47 612 | 29 718 | 24 997 |
| - udzielone pożyczki | ||||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| b) w pozostałych jednostkach | 48 | 73 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 179 | 441 | 4 950 | 5 998 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 179 | 441 | 4 950 | 5 998 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 117 873 | 112 059 | 114 161 | 96 937 |
| 1. Zapasy | 17 922 | 11 580 | 8 936 | 16 544 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 94 810 | 96 840 | 90 943 | 77 812 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 88 506 | 87 684 | 86 691 | 72 592 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 6 304 | 9 156 | 4 252 | 5 220 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 912 | 3 205 | 14 002 | 1 729 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 912 | 3 205 | 14 002 | 1 729 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 203 | 187 | 67 | 57 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 709 | 3 018 | 13 935 | 1 673 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 229 | 434 | 280 | 852 |
| A k t y w a r a z e m | 301 680 | 292 670 | 277 990 | 252 327 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 184 906 | 175 792 | 153 602 | 121 413 |
| 1. Kapitał zakładowy | 5 500 | 5 500 | 6 150 | 5 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -37 072 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 148 028 | 123 756 | 160 198 | 78 691 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 587 | 587 | 594 | 594 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 9 919 | 4 816 | 4 816 | |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 29 376 | 3 860 | 27 942 | |
| 8. Zysk (strata) netto | 20 872 | 11 757 | 15 056 | 9 187 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 116 774 | 116 878 | 124 388 | 130 914 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 178 | 514 | 492 | 481 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 475 | 111 | 29 | 19 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 403 | 403 | 463 | 463 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 2 300 | |||
| a) długoterminowa | 375 | 375 | 453 | 453 |
| b) krótkoterminowa | 28 | 28 | 10 | 10 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | ||||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 24 979 | 27 797 | 34 945 | 41 464 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 24 979 | 27 797 | 34 945 | 41 464 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 80 435 | 80 253 | 80 122 | 79 949 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 742 | 186 | 153 | 1 477 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 76 933 | 77 604 | 78 017 | 76 909 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 2 760 | 2 463 | 1 952 | 1 563 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 8 182 | 8 314 | 8 829 | 9 021 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 182 | 8 314 | 8 829 | 9 021 |
| a) długoterminowe | 7 624 | 7 700 | 8 095 | 8 155 |
| b) krótkoterminowe | 558 | 614 | 734 | 866 |
| P a s y w a r a z e m | 301 680 | 292 670 | 277 990 | 252 327 |
| Wartość księgowa | 184 906 | 175 792 | 153 602 | 121 413 |
| Liczba akcji | 5 500 000 | 5 500 000 | 6 150 000 | 5 000 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 33,62 | 31,96 | 24,98 | 24,28 |
| Rozwodniona liczba akcji | 5 500 000 | 6 150 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 27,92 | 19,74 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 8 353 | 9 661 | 14 635 | 15 423 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 000 | 2 000 | 2 100 | 2 100 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 000 | 2 000 | 2 100 | 2 100 |
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 353 | 7 660 | 12 535 | 13 323 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 241 | 7 548 | 6 721 | 7 270 |
| - Forward | 5 814 | 6 053 | ||
| - weksel | 112 | 112 | ||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 844 | 2 547 | 2 553 | 1 268 |
| - środki trwałe pozabilansowe | 844 | 2 547 | 2 553 | 1 268 |
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 197 | 12 207 | 29 723 | 16 691 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 126 760 | 249 949 | 122 276 | 237 511 |
| - od jednostek powiązanych | 121 760 | 240 828 | 121 274 | 235 419 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 125 775 | 247 997 | 121 713 | 236 429 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 985 | 1 952 | 563 | 1 082 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 105 300 | 203 801 | 104 643 | 192 479 |
| - od jednostek powiązanych | 90 338 | 160 589 | 78 446 | 141 373 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 104 379 | 201 982 | 104 263 | 191 612 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 921 | 1 819 | 380 | 867 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 21 460 | 46 148 | 17 633 | 45 032 |
| IV. Koszty sprzedaży | 2 182 | 3 258 | 1 633 | 3 152 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 11 819 | 23 573 | 11 966 | 21 796 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 7 459 | 19 317 | 4 034 | 20 084 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 3 959 | 6 456 | 5 437 | 10 899 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 13 | ||
| 2. Dotacje | 3 906 | 6 342 | 688 | 1 265 |
| 3. Inne przychody operacyjne | 53 | 114 | 4 736 | 9 621 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 353 | 2 761 | 427 | 683 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16 | 16 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 2 353 | 2 756 | 411 | 667 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 9 065 | 23 012 | 9 044 | 30 300 |
| X. Przychody finansowe | 3 032 | 4 175 | 445 | 457 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 23 | 48 | 434 | 446 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 16 | 16 | 11 | 11 |
| 5. Inne | 2 993 | 4 111 | ||
| XI. Koszty finansowe | 993 | 2 008 | 1 915 | 12 356 |
| 1. Odsetki, w tym: | 993 | 2 008 | 1 133 | 2 744 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 782 | 9 612 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 11 104 | 25 179 | 7 574 | 18 401 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | -122 | -122 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 2 | |||
| 2. Straty nadzwyczajne | 122 | 122 | 2 | |
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 10 982 | 25 057 | 7 574 | 18 401 |
| XV. Podatek dochodowy | 1 868 | 4 185 | 1 706 | 3 345 |
| a) część bieżąca | 1 242 | 3 223 | 648 | 4 460 |
| b) część odroczona | 626 | 962 | 1 058 | -1 115 |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 9 115 | 20 872 | 5 869 | 15 056 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 31 331 | 24 994 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 5 500 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,70 | 5,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 6 150 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,06 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 175 792 | 164 035 | 121 413 | 112 226 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 175 792 | 164 035 | 121 413 | 112 226 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 1 150 | 1 150 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 150 | 1 150 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 1 150 | 1 150 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 500 | 5 500 | 6 150 | 6 150 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | -37 072 | -37 072 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 37 072 | 37 072 | ||
| - nabycia akcji w celu umorzenia | 37 072 | 37 072 | ||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -37 072 | -37 072 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 123 756 | 123 756 | 78 690 | 78 690 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 24 272 | 24 272 | 81 508 | 81 508 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 24 272 | 24 272 | 81 508 | 81 508 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 62 242 | 62 242 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 24 272 | 24 272 | 19 266 | 19 266 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 148 028 | 148 028 | 160 198 | 160 198 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 587 | 587 | 594 | 594 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 587 | 587 | 594 | 594 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 4 816 | 4 816 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 5 103 | 4 816 | 4 816 | 4 816 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 103 | 5 103 | 4 816 | 4 816 |
| - podziału zysku | 5 103 | 5 103 | 4 816 | 4 816 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 9 919 | 9 919 | 4 816 | 4 816 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 41 133 | 29 376 | 37 129 | 27 942 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 37 129 | 27 942 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 133 | 29 376 | 37 129 | 27 942 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 29 376 | 29 376 | 24 082 | 24 082 |
| - podziału zysku | 29 376 | 29 376 | 24 082 | 24 082 |
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 757 | 13 047 | 3 860 | |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 757 | 13 047 | 3 860 | |
| 8. Wynik netto | 9 115 | 20 872 | 5 869 | 15 056 |
| a) zysk netto | 9 115 | 20 872 | 5 869 | 15 056 |
| b) strata netto | ||||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 184 906 | 184 906 | 153 602 | 153 602 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 184 906 | 184 906 | 153 602 | 153 602 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | 7 074 | 10 161 | 618 | 5 404 |
| I. Zysk (strata) netto | 9 115 | 20 872 | 5 869 | 15 056 |
| II. Korekty razem | -2 041 | -10 711 | -5 251 | -9 652 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 2 325 | 4 681 | 2 220 | 4 428 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -2 915 | -3 268 | 293 | 9 111 |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 004 | 2 007 | 2 743 | 2 743 |
| 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 5 | 5 | -13 | -13 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 2 664 | 2 667 | 10 | 27 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -6 342 | 4 557 | 7 608 | 16 280 |
| 8. Zmiana stanu należności | 2 028 | -17 951 | -13 130 | -30 275 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 622 | 1 660 | -1 538 | -1 216 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 670 | 978 | 1 428 | -1 188 |
| 11. Inne korekty | -4 102 | -6 047 | -4 872 | -9 549 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 7 074 | 10 161 | 618 | 5 404 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -5 834 | -9 794 | -15 935 | -17 586 |
| I. Wpływy | 525 | 641 | -4 037 | 770 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 533 | 12 | 12 | |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | -25 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | -25 | |||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | -25 | |||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 17 | 108 | -4 049 | 758 |
| II. Wydatki | 6 359 | 10 435 | 11 898 | 18 356 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 577 | 6 827 | 7 176 | 10 408 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 731 | 2 901 | 4 721 | 7 664 |
| a) w jednostkach powiązanych | 1 731 | 2 901 | 4 721 | 7 664 |
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 51 | 707 | 284 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 834 | -9 794 | -15 935 | -17 586 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 313 | 247 | 27 580 | 23 641 |
| I. Wpływy | 3 854 | 6 207 | 73 013 | 73 078 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 63 392 | 63 392 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 101 | 176 | 83 | 148 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 3 753 | 6 031 | 9 538 | 9 538 |
| II. Wydatki | 3 541 | 5 960 | 45 433 | 49 437 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 37 072 | 37 072 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 257 | 3 347 | 5 673 | 9 010 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 276 | 607 | 320 | 612 |
| 8. Odsetki | 1 008 | 2 006 | 2 743 | 2 743 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -375 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 313 | 247 | 27 580 | 23 641 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 553 | 614 | 12 262 | 11 458 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 691 | 756 | 12 262 | 11 458 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 138 | 142 | 0 | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 014 | 3 953 | 1 673 | 2 477 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 567 | 4 567 | 13 935 | 13 935 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
Rachunek przepływów pieniężnych za II kwartał 2003 r. i I półrocze 2003 r. został doprowadzony do porównywalności z okresem II kartału 2004 r. i I półrocza 2004 r. zgodnie z Uchwałą nr 5/03 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 22 lipca 2203 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 "Rachunek Przepływów Pieniężnych".
Załączniki_0
GROCLIN SA-QSr 2_2004.csv_4.rtf
Załączniki_0
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-12 | Zbigniew Drzymała | Prezes Zarządu | Zbigniew Drzymała |
| 2004-08-12 | Wojciech Witkowski | Wiceprezes Zarządu | Wojciech Witkowski |
| 2004-08-12 | Halina Głuszak | Dyrektor ds. finansowych | Halina Głuszak |
Data sporządzenia raportu: 2004-07-07